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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Occidental Petroleum Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses terminados 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta
Operaciones discontinuadas, neto
Depreciación, agotamiento y amortización de activos
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Deterioro del valor de los activos y otros gastos
(Ganancias) pérdidas por ventas de activos, netas
Cargos no monetarios (beneficios) a los ingresos y otros
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) de la disminución de los inventarios
(Aumento) disminución de otros activos corrientes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y de los pasivos devengados
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta nacionales y extranjeros corrientes
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos (heredados)
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Variación en el devengo de capital
Compras de negocios y activos, netas
Ingresos procedentes de ventas de activos, netos
Inversiones de capital y otros, netas
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión
Utilización del servicio de titulización de créditos por cobrar
Servicio de bursatilización de cuentas por cobrar
Costes de emisión de deuda
Ingresos de la deuda a largo plazo, netos de los costos de emisión
Pagos de deuda a largo plazo
Ingresos de empréstitos y revólveres a corto plazo, WES
Pago de revólveres, WES
Costos de emisión de acciones preferentes
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Reembolso de acciones preferentes
Compras de autocartera
Dividendos en efectivo pagados sobre acciones ordinarias y preferentes
Contribución de la participación minoritaria
Distribuciones a la participación minoritaria
Porción de financiamiento del efectivo neto recibido (pagado) para instrumentos derivados
Otras financiaciones, netas
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación
Flujo de caja operativo de operaciones discontinuadas, neto de impuestos
Invertir el flujo de caja de las operaciones discontinuadas
Financiamiento del flujo de caja de las operaciones discontinuadas
Flujo de efectivo de operaciones discontinuadas
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Occidental Petroleum Corp. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado por las actividades de inversión de Occidental Petroleum Corp. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación de Occidental Petroleum Corp. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.