Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Freeport-McMoRan Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
Se observa una tendencia generalizada de reducción del endeudamiento y una mejora en la solvencia a lo largo del periodo analizado.
- Ratios de endeudamiento y capital
- Los ratios de deuda sobre fondos propios y deuda sobre capital total muestran una trayectoria descendente sostenida tras alcanzar un pico máximo en junio de 2022. El ratio de deuda sobre fondos propios disminuyó de 0.74 a 0.48, mientras que el ratio de deuda sobre capital total se redujo de 0.43 a 0.33. Esta tendencia se mantiene consistente incluso al incluir los pasivos por arrendamiento operativo.
- La relación deuda sobre activos refleja un patrón similar, descendiendo desde un valor de 0.22 en junio de 2022 hasta estabilizarse en 0.16 hacia el final del ciclo analizado, lo que indica una menor dependencia de la deuda para financiar la base de activos.
- Apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero ha experimentado una contracción gradual, pasando de un máximo de 3.37 en junio de 2022 a 3.02 en marzo de 2026. Esta reducción sugiere un fortalecimiento de la estructura financiera mediante la disminución de la carga de deuda relativa.
- Cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una evolución volátil con una recuperación marcada. Tras un periodo de descenso que situó el indicador en un mínimo de 9.73 en junio de 2023, se produjo un incremento significativo que alcanzó un máximo de 24.48 en junio de 2025. Este comportamiento indica una mejora sustancial en la capacidad de generar beneficios operativos para cubrir las obligaciones financieras, estabilizándose posteriormente en torno a 18.24.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Freeport-McMoRan Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia hacia el fortalecimiento de la estructura de capital y la reducción del apalancamiento financiero durante el periodo evaluado.
- Evolución de la deuda total
- Se observa un incremento inicial en la deuda total, alcanzando un máximo de 11,092 millones de USD en junio de 2022. Posteriormente, se inicia una trayectoria de descenso y estabilización, situándose mayormente en el rango de los 9,400 millones de USD, con un punto mínimo registrado de 8,948 millones de USD en diciembre de 2024.
- Crecimiento del capital contable
- El capital contable presenta un crecimiento constante y sostenido a lo largo de todo el horizonte temporal. El valor asciende de forma progresiva desde los 14,866 millones de USD en marzo de 2022 hasta alcanzar los 19,505 millones de USD en marzo de 2026.
- Comportamiento del ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de endeudamiento refleja la combinación de la reducción de la deuda y el aumento del capital. Tras un pico de 0.74 en junio de 2022, el indicador describe una tendencia decreciente y estable, finalizando el periodo en 0.48. Esta evolución indica una mejora en la solvencia financiera y una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Freeport-McMoRan Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
Se observa una tendencia general hacia la reducción del apalancamiento financiero y un fortalecimiento sostenido de la estructura de capital durante el periodo analizado.
- Evolución de la deuda total
- La deuda total experimentó un incremento inicial, alcanzando un máximo de 11,092 millones de US$ en junio de 2022. A partir de ese punto, se inició una trayectoria descendente gradual que se prolongó hasta diciembre de 2024, fecha en la que se registró el valor mínimo de 8,948 millones de US$. En el tramo final del periodo, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se aprecia un nuevo repunte, situando la deuda en 10,401 millones de US$.
- Comportamiento del capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento lineal y constante a lo largo de todo el horizonte temporal. El monto aumentó desde los 14,866 millones de US$ en marzo de 2022 hasta los 19,505 millones de US$ en marzo de 2026, lo que indica un incremento progresivo de los fondos propios de la entidad.
- Análisis del ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de apalancamiento alcanzó su nivel máximo de 0.74 en junio de 2022. Posteriormente, se produjo una reducción sostenida del ratio, alcanzando un mínimo de 0.50 en septiembre de 2025. Esta tendencia refleja una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio. Al cierre del periodo, en marzo de 2026, el ratio se situó en 0.53, manteniendo niveles significativamente inferiores a los registrados al inicio del análisis.
Ratio de deuda sobre capital total
Freeport-McMoRan Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
Se observa una evolución favorable en la estructura de capital durante el periodo analizado, caracterizada por un incremento sostenido del patrimonio neto y una gestión controlada del endeudamiento.
- Deuda total
- Se registra un incremento inicial que alcanza un máximo de 11,092 millones de US$ en junio de 2022. A partir de ese punto, se identifica una tendencia general a la baja y posterior estabilización, situándose en 9,414 millones de US$ hacia marzo de 2026.
- Capital total
- Se evidencia un crecimiento constante y progresivo del capital total, el cual asciende desde los 24,487 millones de US$ en marzo de 2022 hasta alcanzar los 28,919 millones de US$ en marzo de 2026.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El indicador de apalancamiento muestra una tendencia decreciente a largo plazo. Tras un pico de 0.43 en junio de 2022, el ratio desciende de manera gradual hasta estabilizarse en 0.33 hacia el cierre del periodo, lo que indica una reducción de la dependencia del financiamiento externo en relación con los recursos propios.
La combinación del crecimiento del capital y la contención de la deuda ha resultado en una mejora de la solvencia financiera, reflejada en la reducción sistemática del ratio de deuda sobre capital total.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Freeport-McMoRan Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
Se observa una evolución favorable en la estructura de capital durante el periodo analizado, caracterizada por un incremento sostenido de los recursos totales y una gestión controlada del endeudamiento.
- Evolución de la deuda total
- El pasivo total registró un incremento inicial en junio de 2022, alcanzando los 11,092 millones de US$. Posteriormente, se mantuvo en una tendencia de estabilidad con ligeras disminuciones hasta finales de 2024. A partir de diciembre de 2025, se identifica un repunte en los niveles de deuda, cerrando el periodo en marzo de 2026 con 10,401 millones de US$.
- Crecimiento del capital total
- El capital total presenta una trayectoria ascendente y constante, pasando de 24,487 millones de US$ en marzo de 2022 a 29,906 millones de US$ en marzo de 2026. Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento de la base financiera global.
- Análisis del ratio deuda/capital total
- El ratio de apalancamiento alcanzó su punto máximo de 0.43 en junio de 2022 y mostró una tendencia decreciente progresiva, situándose en su nivel más bajo de 0.33 en septiembre de 2025. Hacia el cierre del periodo, el indicador se estabilizó en 0.35, lo que refleja una optimización de la estructura de financiamiento y una reducción del riesgo financiero en comparación con los niveles iniciales.
Relación deuda/activos
Freeport-McMoRan Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
Se observa una evolución favorable en la estructura de capital durante el periodo analizado, caracterizada por un incremento sostenido de los activos y una reducción gradual del apalancamiento financiero.
- Tendencia de la deuda total
- La deuda total registró un pico máximo de 11 092 millones de dólares en junio de 2022. Posteriormente, se inició una tendencia descendente que permitió reducir el saldo hasta alcanzar un mínimo de 8 948 millones de dólares en diciembre de 2024, estabilizándose posteriormente en niveles cercanos a los 9 400 millones de dólares hacia marzo de 2026.
- Evolución de los activos totales
- Se identifica un crecimiento constante y lineal en la base de activos, los cuales ascendieron desde los 48 832 millones de dólares en marzo de 2022 hasta los 58 840 millones de dólares en marzo de 2026. Este incremento refleja una expansión continua de los recursos económicos.
- Análisis de la relación deuda/activos
- El ratio de solvencia muestra una mejora progresiva. Tras alcanzar un máximo de 0,22 en junio de 2022, el indicador descendió de forma sostenida hasta situarse en 0,16 a partir de diciembre de 2024. Esta reducción indica que una menor proporción de los activos está financiada mediante deuda, lo que sugiere un fortalecimiento de la solvencia y una menor dependencia del financiamiento externo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Freeport-McMoRan Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
Se observa un crecimiento sostenido y constante en los activos totales durante todo el periodo analizado, transitando desde los 48 832 millones de dólares en marzo de 2022 hasta alcanzar los 58 840 millones de dólares en marzo de 2026.
- Tendencia de la deuda total
- La deuda total mostró un incremento inicial, alcanzando un máximo de 11 092 millones de dólares en junio de 2022. A partir de ese punto, se inició una trayectoria descendente gradual que se extendió hasta junio de 2025, fecha en la que se registró el nivel más bajo con 9 251 millones de dólares. En el último tramo del análisis, se identifica un nuevo incremento, situándose la deuda en 10 401 millones de dólares para marzo de 2026.
- Análisis del ratio de apalancamiento
- La relación deuda/activos refleja una optimización de la estructura financiera entre junio de 2022 y junio de 2025. El ratio descendió desde un pico de 0,22 hasta un mínimo de 0,16, lo que indica una reducción de la dependencia del financiamiento externo en relación con el crecimiento de la base de activos. Hacia el cierre del periodo, este indicador experimentó un ligero repunte hasta estabilizarse en 0,18, correlacionado con el aumento reciente de la deuda total.
Ratio de apalancamiento financiero
Freeport-McMoRan Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
Se observa una tendencia ascendente sostenida en el volumen de activos totales desde el primer trimestre de 2022 hasta el primer trimestre de 2026. El crecimiento ha sido progresivo, transitando desde los 48 832 millones de dólares hasta alcanzar los 58 840 millones de dólares, lo que indica una expansión constante de la infraestructura y los recursos de la entidad.
- Evolución del capital contable
- El capital contable presenta un incremento lineal y constante durante todo el periodo analizado. El valor se desplazó desde los 14 866 millones de dólares en marzo de 2022 hasta los 19 505 millones de dólares en marzo de 2026, lo que refleja un fortalecimiento continuo de la posición patrimonial.
- Análisis del apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una trayectoria general decreciente. Tras registrar un pico de 3,37 en junio de 2022, el indicador ha descendido gradualmente hasta situarse en 3,02 en marzo de 2026. Esta reducción sugiere una mejora en la solvencia y una disminución de la dependencia del financiamiento externo en relación con el crecimiento de los activos.
- Relación entre activos y patrimonio
- El crecimiento del capital contable ha sido proporcionalmente superior al incremento de los activos totales, lo que explica la contracción observada en el ratio de apalancamiento. Esta dinámica señala una gestión orientada a la capitalización y a la reducción del riesgo financiero a largo plazo.
Ratio de cobertura de intereses
Freeport-McMoRan Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (Gastos por interesesQ1 2026
+ Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
El análisis de los resultados financieros muestra una volatilidad significativa en la capacidad de generación de beneficios operativos y una evolución favorable en la gestión del costo de la deuda.
- Desempeño del EBIT
- Se observa una fluctuación considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos. Tras un pico inicial en marzo de 2022, se registró una tendencia decreciente que alcanzó un punto crítico en septiembre de 2022. A partir de ese periodo, el EBIT mostró una recuperación gradual con picos notables en junio de 2024 y junio de 2025, aunque persistieron caídas abruptas, como la ocurrida en septiembre de 2025, antes de retomar una senda ascendente hacia marzo de 2026.
- Evolución de los Gastos por Intereses
- Los gastos por intereses netos presentaron un incremento moderado durante la primera mitad de 2023, alcanzando su valor máximo en junio de ese año. Posteriormente, se inició una tendencia a la baja sostenida que permitió reducir los costos financieros a sus niveles mínimos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. Hacia el cierre del periodo analizado, se identifica un repunte gradual en estos costos.
- Análisis del Ratio de Cobertura de Intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la interacción entre la volatilidad del EBIT y la reducción de los gastos financieros. Se identifica un deterioro en la capacidad de cobertura hasta junio de 2023, momento en el cual el ratio alcanzó su nivel más bajo. A partir de entonces, la combinación de una estabilización operativa y una disminución de los gastos por intereses impulsó el ratio hacia niveles significativamente más altos, alcanzando su máximo en junio de 2025. A pesar de la inestabilidad operativa posterior, el ratio se ha mantenido en niveles superiores a los registrados al inicio del periodo, indicando una mayor solvencia a corto plazo para enfrentar las obligaciones financieras.