Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una disminución constante en el ratio de margen de beneficio bruto desde el 41.2% en el primer trimestre de 2022 hasta el 28.16% en el último trimestre de 2025. Si bien se presentan fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es claramente descendente, indicando una menor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficio bruto.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo sigue una trayectoria similar al margen bruto, experimentando una reducción progresiva desde el 39.2% en marzo de 2022 hasta el 25.15% en diciembre de 2025. Esta disminución sugiere un control menos efectivo de los costos operativos en relación con los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una caída más pronunciada, pasando del 20.79% al 8.5% en el período analizado. Esta reducción indica una menor capacidad para convertir las ventas en beneficios netos, posiblemente debido a factores como el aumento de los gastos financieros o los impuestos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE disminuye de manera constante, comenzando en el 34.41% y finalizando en el 11.66%. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios. La disminución es significativa, lo que podría indicar una reducción en la rentabilidad general de la empresa.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también presenta una tendencia a la baja, aunque menos pronunciada que el ROE, pasando del 10.47% al 3.79%. Esta disminución indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. A pesar de la disminución, el ROA se mantiene en niveles positivos a lo largo de todo el período.
En resumen, los datos indican una disminución general en la rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo, reflejada en la reducción de todos los ratios analizados. Esta tendencia podría ser resultado de factores internos, como el aumento de los costos, o externos, como cambios en las condiciones del mercado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Freeport-McMoRan Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025)
÷ (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en el beneficio bruto, con un valor máximo en el primer trimestre de 2022 y fluctuaciones posteriores a lo largo de los trimestres siguientes.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto experimentó una disminución notable desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se observó una recuperación parcial en el cuarto trimestre de 2022, seguida de una estabilización relativa en los trimestres de 2023. En 2024, se aprecia un nuevo incremento, alcanzando un pico en el segundo trimestre, para luego disminuir en los trimestres subsecuentes. Finalmente, en 2025, se observa una marcada disminución en el último trimestre.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria similar a la del beneficio bruto, con una reducción desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre del mismo año. A partir de entonces, se registra un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2024, momento en el que se observa una disminución en 2025, especialmente pronunciada en el último trimestre.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia decreciente general a lo largo del período. Se inicia en un 41.2% en el primer trimestre de 2022 y disminuye gradualmente hasta alcanzar valores cercanos al 28% en el último trimestre de 2025. Se identifican fluctuaciones menores dentro de esta tendencia general, con ligeros incrementos en algunos trimestres, pero sin revertir la dirección descendente. El ratio se estabiliza en un rango entre el 30% y el 32% durante la mayor parte de 2023 y 2024, antes de la caída final en 2025.
En resumen, los datos sugieren una correlación entre los ingresos y el beneficio bruto, con una disminución progresiva en el margen de beneficio bruto a lo largo del tiempo. Esta reducción en el margen podría indicar presiones sobre los costos, cambios en la combinación de productos o una mayor competencia en el mercado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Freeport-McMoRan Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025)
÷ (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una volatilidad considerable en el resultado de explotación. Tras un valor inicial elevado, se experimenta una disminución progresiva hasta el último trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una recuperación parcial en los primeros trimestres de 2023, seguida de un nuevo descenso y un repunte notable en el último trimestre de 2024. El primer trimestre de 2025 muestra una disminución significativa.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una trayectoria más estable, aunque también con fluctuaciones. Se aprecia una caída importante en el segundo trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento constante hasta el segundo trimestre de 2024. A partir de ese momento, se observa una disminución en los ingresos, con un descenso más pronunciado en el segundo trimestre de 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia general a la baja a lo largo del período. Se inicia con valores superiores al 39%, disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 25% en los últimos trimestres analizados. Se identifican ligeras fluctuaciones, pero la tendencia predominante es descendente. El ratio se mantiene relativamente estable entre el 26% y el 29% desde el segundo trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2025.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones significativas en su rentabilidad operativa, mientras que sus ingresos han mostrado una mayor estabilidad, aunque con una disminución reciente. La disminución del ratio de margen de beneficio operativo sugiere una presión sobre la rentabilidad, posiblemente debido a factores como el aumento de los costos o la disminución de los precios de venta.
Ratio de margen de beneficio neto
Freeport-McMoRan Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025)
÷ (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una disminución general en la utilidad neta desde el primer trimestre de 2022 hasta el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual, aunque con fluctuaciones, hasta el cuarto trimestre de 2024. El primer trimestre de 2025 muestra un incremento notable, seguido de un ligero descenso en el segundo trimestre del mismo año. La volatilidad sugiere sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia operativa.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una trayectoria variable. Tras una caída considerable entre el primer y segundo trimestre de 2022, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2023. El primer trimestre de 2024 registra un pico significativo, seguido de una disminución en los trimestres posteriores. El segundo trimestre de 2025 muestra una reducción importante en comparación con los trimestres anteriores.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una disminución constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el primer trimestre de 2023, indicando una menor rentabilidad en relación con los ingresos. A partir de ese punto, se observa una estabilización y una ligera mejora, aunque el margen permanece en niveles inferiores a los iniciales. El ratio muestra una tendencia al alza en el segundo trimestre de 2025, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia operativa o una reducción de costos.
En resumen, la entidad ha experimentado una disminución en la rentabilidad, medida a través del ratio de margen de beneficio neto, a pesar de las fluctuaciones en los ingresos. La utilidad neta ha mostrado una volatilidad considerable, con una recuperación parcial en los últimos trimestres analizados. La correlación entre los ingresos y la utilidad neta no es directa, lo que sugiere que otros factores, como los costos o los gastos operativos, influyen significativamente en el resultado final.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Freeport-McMoRan Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido. Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios. Tras un valor inicial elevado, se experimenta una disminución progresiva a lo largo de 2022, alcanzando un punto bajo en el tercer trimestre. Posteriormente, se registra una recuperación parcial en el cuarto trimestre de 2022, seguida de fluctuaciones a lo largo de 2023 y 2024. En 2025, se aprecia una tendencia ascendente, culminando en un valor superior al registrado en el inicio del período analizado.
En cuanto al capital contable, se identifica una trayectoria consistentemente ascendente. A pesar de las fluctuaciones en la utilidad neta, el capital contable muestra un crecimiento sostenido a lo largo de todos los trimestres, indicando una acumulación de recursos propios. El incremento más pronunciado se observa entre el cuarto trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2025.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE presenta una disminución generalizada a lo largo del período. Se inicia con valores elevados en 2022, pero experimenta una reducción constante hasta alcanzar un nivel relativamente bajo en 2023. A partir de 2024, se observa una ligera estabilización y una tendencia al alza, aunque sin recuperar los niveles iniciales. Esta disminución en el ROE sugiere una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital contable.
La divergencia entre la evolución de la utilidad neta y el capital contable, junto con la disminución del ROE, sugiere que la rentabilidad de la entidad, medida en relación con su capital contable, ha disminuido. El crecimiento del capital contable, aunque positivo, no se ha traducido en un aumento proporcional de la utilidad neta. Esto podría indicar factores como inversiones en activos que aún no generan retornos significativos, o una disminución en los márgenes de beneficio.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en su utilidad neta, un crecimiento constante en su capital contable y una disminución general en su ROE. La interpretación de estos datos requiere un análisis más profundo de los factores subyacentes que influyen en el desempeño financiero de la entidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Freeport-McMoRan Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una disminución general en la utilidad neta desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se registra una recuperación gradual, aunque con fluctuaciones, hasta el cuarto trimestre de 2024. El primer semestre de 2025 muestra un incremento continuado, alcanzando niveles superiores a los observados en 2022. La volatilidad sugiere sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia operativa.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período. El crecimiento es más pronunciado entre el primer y cuarto trimestre de 2024, y continúa en 2025. Este incremento podría indicar expansión de la capacidad productiva, adquisiciones o inversiones en activos a largo plazo.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA experimenta una disminución constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2023, reflejando una menor rentabilidad en relación con los activos totales. A partir del tercer trimestre de 2023, se observa una estabilización y una ligera recuperación, aunque los niveles de ROA se mantienen por debajo de los registrados en 2022. El ROA del primer semestre de 2025 muestra una leve mejora, pero no alcanza los valores iniciales del período analizado. La correlación inversa entre el ROA y los activos totales sugiere que el crecimiento de los activos no se traduce directamente en una mayor rentabilidad.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, pero la rentabilidad, medida por el ROA, ha disminuido en general. La utilidad neta muestra una volatilidad significativa, con una recuperación reciente en el primer semestre de 2025. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que influyen en la utilidad neta y la eficiencia en la utilización de los activos.