Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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- Estructura del balance: activo
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- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
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Ratios de liquidez (resumen)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis de la tendencia en el coeficiente de liquidez corriente revela un incremento sostenido desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2020, alcanzando un máximo de 2.72. Posteriormente, se observa una fluctuación moderada pero generalizada en los períodos siguientes, con valores que se mantienen en un rango relativamente estable entre 2.28 y 2.9 hasta el tercer trimestre de 2023. A partir de ese momento, se evidencia una ligera disminución, aunque sin cambios significativos, cerrando en 2.47 en el último período analizado. Este patrón sugiere una posición de liquidez relativamente estable, con una tendencia a mantener suficiente nivel de activos líquidos frente a pasivos corrientes en los períodos recientes.
- Ratio de liquidez rápido
- Se observa una tendencia de crecimiento en el ratio de liquidez rápido desde niveles cercanos a 0.86 en marzo de 2020 hasta un pico de 1.66 en diciembre de 2021. Esto indica una mejoría en la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos a corto plazo con activos líquidos sin incluir inventarios, lo cual refleja una gestión eficiente en la movilización de activos inmediatos. A partir de ese punto, el ratio se mantiene relativamente estable, fluctuando entre 1.08 y 1.62 hasta el segundo trimestre de 2023, con una ligera reducción en los últimos períodos, situándose en torno a 1.04 en el trimestre de junio de 2025. La tendencia sugiere una reducción paulatina en la liquidez inmediata, aunque aún permanece en un nivel aceptable para cubrir obligaciones a corto plazo sin depender de inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia de aumento desde 0.51 en marzo de 2020 hasta alcanzar picos de 1.39 en diciembre de 2021, lo que indica una acumulación significativa de efectivo en ese período. Luego, se registra una disminución progresiva en los valores, estabilizándose alrededor de 0.82 a 0.85 en los trimestres de finales de 2024 y principios de 2025. Esta trayectoria puede reflejar una política de gestión de efectivo que priorizó la fortaleza en la posición de liquidez en los primeros años, seguido de una posible utilización de efectivo para financiamiento de inversiones o pago de pasivos en períodos recientes. La fluctuación en estos ratios evidencia una gestión activa ante cambios en las condiciones financieras y operativas de la compañía.
Coeficiente de liquidez corriente
Freeport-McMoRan Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
- Patrón general de activos circulantes
- Durante el período analizado, los activos circulantes muestran una tendencia general de crecimiento hasta el trimestre final de 2021, alcanzando un pico en 2022. Desde entonces, se observa una estabilización con ligeras fluctuaciones, manteniéndose en niveles cercanos a los 14.000-15.000 millones de dólares en los últimos trimestres. Este comportamiento indica una gestión eficiente en la acumulación de recursos líquidos y activos de corto plazo para sostener las operaciones.
- Variación en los pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes presentan una tendencia de aumento desde 2020, alcanzando un máximo en 2022. No obstante, en 2023 y 2024, se evidencia un proceso de reducción, aunque permanecen en niveles elevados en comparación con 2020. La fluctuación en los pasivos puede reflejar cambios en las obligaciones a corto plazo, incluyendo pagos a proveedores, deudas y otras obligaciones financieras, con una tendencia a la estabilización en los últimos trimestres.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratios de liquidez corriente muestran una tendencia de crecimiento a lo largo del período, partiendo aproximadamente en 2.34 en marzo de 2020 y alcanzando máximos cercanos a 2.94 en septiembre de 2021. Posteriormente, el ratio fluctúa en torno a valores de 2.3 a 2.5, sugiriendo una posición de liquidez relativamente sólida a lo largo del tiempo. La estabilidad en este ratio indica una capacidad consistente para cubrir las obligaciones de corto plazo con activos líquidos o fácilmente realizables.
- Interpretación de las tendencias
- La evolución de los activos y pasivos corrientes revela una estructura financiera que ha sido manejada de manera que mantiene una liquidez adecuada, aunque con fluctuaciones vinculadas a condiciones operativas y de mercado. La relación de liquidez corriente en valores superiores a 2, en promedio, señala un nivel de solvencia preferente para afrontar obligaciones inmediatas sin riesgo significativo de incumplimiento.
- Conclusión
- En conjunto, los datos reflejan una posición financiera compatible con una estrategia de gestión prudente y eficaz, con una tendencia general de incremento en los activos circulantes y control en el nivel de pasivos. La relación de liquidez mantiene una solidez relativa, permitiendo una gestión efectiva frente a las variaciones del entorno económico o contingent en la actividad operativa durante el período analizado.
Ratio de liquidez rápido
Freeport-McMoRan Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
- Patrón de activos rápidos
- Entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto de 2020, se observa un incremento sostenido en los activos rápidos, pasando de 2,708 millones a 5,069 millones de dólares. Este aumento continúa en 2021, alcanzando un pico de 10,319 millones en el segundo trimestre, antes de estabilizarse en niveles cercanos a los 7,700 millones hacia finales de 2022 y principios de 2023. A partir de ese momento, los activos rápidos muestran una tendencia decreciente, llegando a mínimos de 5,953 millones en el primer trimestre de 2024 y manteniéndose en niveles similares en los trimestres siguientes. En general, esta variación indica una tendencia inicial de acumulación de activos líquidos o rápidamente realizables, seguida de una reducción en los niveles en períodos recientes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia al alza en los primeros trimestres del período analizado, desde 3,143 millones en marzo de 2020 hasta máximos cercanos a 6,454 millones en el primer trimestre de 2022. Luego, experimenta fluctuaciones, con un descenso notable en 2022 a 5,496 millones, seguido de un nuevo incremento en 2023, alcanzando niveles superiores a los 6,000 millones en varios trimestres. En los últimos minutos de la serie, se registra una disminución a 5,531 millones en el primer trimestre de 2025. En conjunto, refleja una tendencia general de aumento de las obligaciones a corto plazo, aunque con fluctuaciones, lo que podría indicar variaciones en la gestión de liquidez o en la estructura del pasivo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra un comportamiento variable a lo largo del tiempo. Desde valores por debajo de 1 en los primeros trimestres de 2020, pasa a superar 1. en 2020 y 2021, alcanzando picos de 1.84 en el tercer trimestre de 2022, lo que indica mejor capacidad para cubrir obligaciones inmediatas con activos líquidos. Sin embargo, en 2023 y 2024, este ratio presenta un descenso progresivo, situándose cerca de 1 en los últimos trimestres del período, señalando una disminución en la liquidez relativa rápida de la empresa. En definitiva, la tendencia refleja una mejora en la posición de liquidez en los primeros años del análisis, seguido por una reducción en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo de manera inmediata en períodos recientes.
Ratio de liquidez en efectivo
Freeport-McMoRan Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
- Activos totales en efectivo
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general de aumento en los activos totales en efectivo, con algunas fluctuaciones. Desde aproximadamente 1,6 mil millones de dólares en marzo de 2020, los activos incrementan significativamente hasta alcanzar un pico de 9,5 mil millones en septiembre de 2022. Posteriormente, se presenta una tendencia de disminución gradual, llegando a valores cercanos a 4,8 mil millones en marzo de 2025. Estos movimientos reflejan fases de acumulación de efectivo posiblemente relacionadas con estrategias de gestión de liquidez o provisiones para inversiones o pagos de pasivos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de aumento desde 3,1 mil millones en marzo de 2020 hasta alcanzar un máximo de 6,4 mil millones en septiembre de 2022. Luego, se observa una disminución progresiva, cayendo a niveles cercanos a 5,5 mil millones en marzo de 2025. La variación en los pasivos corrientes puede indicar cambios en la estructura del pasivo a corto plazo, en respuesta a la gestión de obligaciones inmediatas o estrategias de refinanciamiento.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que mide la capacidad de cumplir con obligaciones a corto plazo mediante activos líquidos, presenta una tendencia de incremento en los primeros años, alcanzando valores cercanos a 1,4 en septiembre de 2021. No obstante, a partir de ese punto, se evidencia una tendencia a la disminución, estabilizándose alrededor de 0,88 a 0,85 hacia finales del período analizado. Esto indica que, tras un período de mayor solidez en la liquidez, la empresa reduce su margen de seguridad relativa en respecto a su pasivo corriente, aunque todavía mantiene niveles que sugieren una cobertura razonable de obligaciones inmediatas.