Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Freeport-McMoRan Inc., estructura del balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Análisis de la estructura de pasivos y patrimonio
- Se observa una tendencia general al incremento en las proporciones de patrimonio neto y capital superior al valor nominal a lo largo del período analizado. El patrimonio total como porcentaje del pasivo total y patrimonio creciente puede reflejar una mayor solidez financiera o una strategiía de fortalecimiento del capital propio en comparación con los pasivos.
- Deuda y pasivos
- La porción actual de la deuda muestra fluctuaciones, alcanzando picos en ciertos períodos (por ejemplo, 2.8% en el tercer trimestre de 2022), pero con una tendencia a la estabilización en niveles relativamente bajos. La deuda a largo plazo disminuye en porcentaje del pasivo total, pasando de aproximadamente 24.4% en 2020 a cerca de 15.8% en 2024, indicando posiblemente una estrategia de reducción de endeudamiento o de refinanciamiento a largo plazo.
- El pasivo total en relación con el patrimonio neto también tiene una ligera disminución, lo que podría indicar una gestión activa para controlar el apalancamiento. Se mantiene en torno al 48-57%, aunque con leves fluctuaciones.
- Composición de obligaciones y pasivos específicos
- Las obligaciones ambientales y de retiro de activos mantienen un porcentaje estable cerca del 8.5-9.3%, mostrando una gestión constante de estas obligaciones a largo plazo. El componente de impuestos diferidos en relación con el pasivo total tiende a disminuir ligeramente, del 10.16% en 2020 al 7.81% en 2024, lo cual puede reflejar cambios en las políticas fiscales o en la medición de estas obligaciones.
- Los pasivos no corrientes representan más de la mitad del pasivo total en todos los períodos, con una tendencia al decremento del 50.01% en 2020 al 37.11% en 2024, indicando un posible avance en la amortización o en la restructuración de pasivos a largo plazo.
- Acciones y capital
- Las acciones ordinarias en circulación constituyen aproximadamente el 0.3-0.39% del pasivo total y patrimonio, con una tendencia decreciente en su porcentaje, aunque en valor absoluto se mantiene relativamente estable. El capital superior al valor nominal cae del 64.34% en 2020 a alrededor del 41.85% en 2024, lo que puede sugerir la emisión de acciones o cambios en la política de capitalización.
- Las utilidades retenidas muestran una progresión significativa, pasando de una posición de déficit del -31.75% en 2020 a un positivo del 1.31% en 2025, lo que indica que la empresa ha logrado reducir pérdidas acumuladas y mejorar la generación de beneficios retenidos con el tiempo.
- Otros componentes patrimoniales
- Las acciones en tesorería mantienen un porcentaje negativo cercano a -10.66% en 2024, reflejando la recompra o retención de acciones propias, una práctica común para gestionar el valor de mercado y el capital propio.
- El patrimonio neto total como porcentaje del pasivo total y patrimonio incrementa del 42.18% en 2020 al 53.1% en 2024, mostrando una mayor independencia financiera y una menor dependencia de pasivos.
- Resumen final
- En conjunto, los datos sugieren una tendencia hacia el fortalecimiento del patrimonio y una gestión activa del endeudamiento, con un aumento progresivo del patrimonio neto y una reducción relativa de deuda a largo plazo. La política de capital y utilidades retenidas refleja una recuperación de pérdidas y una consolidación financiera en el período analizado. Además, la estructura de pasivos muestra estabilidad relativa, con énfasis en el control de obligaciones ambientales y fiscales.