Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Freeport-McMoRan Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Freeport-McMoRan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
La utilidad neta muestra una trayectoria volátil a lo largo del periodo analizado, con fluctuaciones significativas que alcanzan picos superiores a los 1.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, seguidos de contracciones marcadas en periodos posteriores. A pesar de esta variabilidad en los resultados contables, el flujo de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas se mantiene consistentemente positivo, aunque presenta una tendencia irregular, con niveles máximos que superan los 2.300 millones de dólares.
- Estrategia de Inversión y Gasto de Capital
- Se observa un incremento sostenido y agresivo en los gastos de capital, los cuales han evolucionado desde los 370 millones de dólares en marzo de 2021 hasta alcanzar máximos superiores a los 1.300 millones de dólares en diciembre de 2023. Esta tendencia es impulsada principalmente por las operaciones en Indonesia, que representan la mayor proporción de las salidas de capital, seguidas por las minas de cobre en Estados Unidos y las operaciones en América del Sur.
- Gestión de Financiación y Retribución
- Las actividades de financiación reflejan predominantemente salidas de efectivo en los trimestres recientes. Se identifica una política de dividendos constante para las acciones ordinarias, con pagos estables que oscilan entre los 214 y 220 millones de dólares por trimestre. Asimismo, se registran amortizaciones de deuda significativas y compras de acciones propias en periodos específicos, lo que indica una gestión activa de la estructura de capital.
- Dinámica de Liquidez y Capital de Trabajo
- El aumento o disminución neto de efectivo y equivalentes muestra una alta inestabilidad, con caídas pronunciadas en los trimestres finales del periodo, especialmente en diciembre de 2024. Esta situación es el resultado de la concurrencia de elevados gastos de inversión y el cumplimiento de obligaciones financieras, que superan en ciertos periodos la generación de flujo operativo.
En términos generales, se deduce un ciclo de inversión intensiva destinado a la expansión o mantenimiento de activos productivos, particularmente en la región de Indonesia. La capacidad de generar flujo de caja operativo ha permitido sostener tanto el programa de inversiones como la retribución estable a los accionistas, aunque la liquidez neta se ha visto presionada por la magnitud de las erogaciones en capital y el servicio de la deuda.