Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Freeport-McMoRan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos de la empresa.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. Inicialmente, se registran pérdidas considerables en 2020, alcanzando un mínimo de -549 millones de dólares. A partir del segundo trimestre de 2020, la utilidad neta muestra una recuperación, con ganancias que fluctúan entre 432 y 1331 millones de dólares hasta finales de 2021. En 2022, la utilidad neta se estabiliza en un rango de 560 a 1049 millones de dólares, para luego experimentar un descenso en 2023, con valores entre 731 y 1280 millones de dólares. En 2024, se observa una disminución más pronunciada, llegando a 721 millones de dólares en el primer trimestre, con una ligera recuperación en el segundo trimestre (793 millones de dólares). La proyección para 2025 indica una fluctuación, con valores entre 1247 y 1547 millones de dólares.
- Depreciación, agotamiento y amortización
- Este concepto presenta una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, pasando de 341 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 a 668 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Se observan fluctuaciones trimestrales, pero la dirección general es ascendente, lo que sugiere un aumento en la base de activos fijos y la necesidad de reconocer mayores gastos por su uso.
- Cargos netos por obligaciones ambientales y de retiro de activos
- Estos cargos muestran una gran variabilidad. Inicialmente, se mantienen relativamente estables (entre 52 y 64 millones de dólares), pero experimentan un aumento significativo en el tercer trimestre de 2021 (409 millones de dólares) y nuevamente en el cuarto trimestre de 2022 (189 millones de dólares). En 2023, se registra un cargo negativo (-88 millones de dólares), seguido de un aumento considerable en 2024 (240 millones de dólares). Esta volatilidad sugiere cambios en las estimaciones de costos asociados con la remediación ambiental y el retiro de activos.
- Pagos por obligaciones ambientales y de retiro de activos
- Los pagos relacionados con estas obligaciones muestran una tendencia general al aumento, pasando de -71 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 a -64 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Aunque los valores son negativos (representando salidas de efectivo), la magnitud de estos pagos aumenta con el tiempo.
- Compensación basada en acciones
- La compensación basada en acciones presenta fluctuaciones significativas, con picos en el primer y cuarto trimestre de 2021 (49 y 53 millones de dólares, respectivamente) y en el primer y cuarto trimestre de 2023 (53 y 54 millones de dólares, respectivamente). En general, se mantiene en un rango de 13 a 53 millones de dólares.
- Gastos de capital
- Los gastos de capital son consistentemente altos y muestran una tendencia general al aumento, pasando de -610 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 a -1261 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023 y -1056 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Esto indica una inversión continua y significativa en activos fijos.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
- El flujo de efectivo de las operaciones es positivo en la mayor parte del período, con un aumento significativo a partir de 2020, alcanzando un máximo de 2395 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020. Aunque fluctúa, se mantiene generalmente por encima de los 1000 millones de dólares, lo que sugiere una sólida capacidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
- Las actividades de inversión consistentemente utilizan efectivo, con valores negativos que oscilan entre -169 y -1412 millones de dólares. Esto es consistente con los altos gastos de capital observados.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
- El flujo de efectivo de las actividades de financiación es variable, alternando entre valores positivos y negativos. Se observa una salida significativa de efectivo en 2021 (-1152 millones de dólares) y 2024 (-1510 millones de dólares), posiblemente debido a la amortización de deudas y el pago de dividendos.
En resumen, la empresa muestra una rentabilidad volátil, pero generalmente positiva, con una fuerte inversión en activos fijos y una gestión activa de sus obligaciones financieras y ambientales. La generación de efectivo de las operaciones es sólida, pero se ve afectada por los altos gastos de capital y las actividades de financiación.