Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
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- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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- Análisis de ingresos
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Freeport-McMoRan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos de la actividad de la entidad durante el período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable. Se observa un aumento notable desde 953 en marzo de 2021 hasta un máximo de 1904 en marzo de 2022, seguido de una disminución a 977 en diciembre de 2022. Posteriormente, se registra una recuperación, alcanzando 1280 en diciembre de 2023 y 1236 en diciembre de 2024, para luego disminuir a 721 en marzo de 2025. Esta fluctuación sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia operativa.
- Depreciación, Agotamiento y Amortización
- Este concepto se mantiene relativamente estable, oscilando entre 399 y 668 a lo largo del período. Se observa un ligero incremento general, aunque sin una tendencia pronunciada. Los valores más bajos se concentran hacia el final del período analizado.
- Cargos netos por obligaciones ambientales y de retiro de activos
- Estos cargos presentan una variabilidad significativa, con un pico importante de 409 en diciembre de 2021 y 189 en septiembre de 2022. En marzo de 2023 se registra un valor negativo (-88), seguido de un aumento constante hasta alcanzar 125 en diciembre de 2025. Esta volatilidad podría indicar cambios en las estimaciones de costos de remediación o en las regulaciones ambientales.
- Pagos por obligaciones ambientales y de retiro de activos
- Los pagos asociados a estas obligaciones son consistentemente negativos, lo que indica salidas de efectivo. Se mantienen relativamente estables, con una ligera tendencia a disminuir hacia el final del período, aunque sin cambios drásticos.
- Compensación basada en acciones
- La compensación basada en acciones fluctúa, con picos en marzo de 2021 (41) y marzo de 2023 (53). En general, se observa una tendencia a la estabilización en los últimos períodos.
- Impuestos diferidos sobre la renta
- Los impuestos diferidos muestran una alta volatilidad, incluyendo un valor negativo significativo (-267) en diciembre de 2021. Se observa una tendencia a valores positivos en los últimos trimestres, con un pico de 263 en diciembre de 2025.
- Variación del beneficio diferido de las ventas de PT Freeport Indonesia a PT Smelting
- Este concepto es variable, con un valor positivo de 53 en septiembre de 2021 y un valor negativo de -112 en septiembre de 2022. Posteriormente, no se registran valores significativos.
- Cargos por programas de inversión social en PT Freeport Indonesia
- Estos cargos muestran una tendencia ascendente a partir de septiembre de 2022, alcanzando un máximo de 35 en septiembre de 2025.
- Gastos de Capital
- Los gastos de capital son consistentemente negativos y significativos, lo que indica inversiones sustanciales. Se observa una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones. Alcanzan un máximo de -1412 en diciembre de 2024.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas es generalmente positivo y significativo, con un pico de 2395 en junio de 2021. Se observa una disminución general a lo largo del período, aunque se mantiene en niveles positivos.
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
- Este concepto es consistentemente negativo y significativo, lo que indica una inversión continua en activos. Se observa una tendencia a la disminución, aunque con fluctuaciones.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
- El efectivo neto de las actividades de financiación es variable, alternando entre valores positivos y negativos. Se observa una tendencia a valores negativos en los últimos períodos.
- Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
- El cambio neto en el efectivo muestra una volatilidad considerable, con un aumento significativo en junio de 2021 (1734) y una disminución en diciembre de 2024 (-186). La tendencia general es a la disminución en los últimos períodos.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con una utilidad neta volátil, inversiones significativas en activos fijos y una gestión activa de sus obligaciones financieras y ambientales. La fluctuación en el flujo de efectivo sugiere una sensibilidad a factores externos y una necesidad de una gestión cuidadosa del capital de trabajo.