El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Freeport-McMoRan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
30 sept. 2024
30 jun. 2024
31 mar. 2024
31 dic. 2023
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta
1,236)
1,280)
1,162)
1,007)
964)
731)
1,049)
977)
560)
1,038)
1,904)
1,358)
1,723)
1,331)
953)
858)
432)
124)
(549)
43)
(234)
(74)
76)
Depreciación, agotamiento y amortización
600)
509)
595)
589)
533)
547)
399)
515)
508)
507)
489)
568)
528)
483)
419)
435)
394)
358)
341)
391)
322)
352)
347)
Cargos netos por obligaciones ambientales y de retiro de activos, incluida la acumulación
82)
76)
224)
(88)
146)
120)
117)
189)
61)
64)
55)
409)
37)
55)
39)
15)
54)
52)
60)
61)
51)
45)
64)
Pagos por obligaciones ambientales y de retiro de activos
(60)
(55)
(42)
(69)
(67)
(54)
(60)
(77)
(77)
(65)
(55)
(89)
(74)
(56)
(54)
(54)
(43)
(48)
(71)
(80)
(64)
(54)
(46)
Pérdida neta (ganancia) por ventas de activos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
(17)
(60)
(3)
—)
(486)
2)
—)
11)
(404)
12)
8)
(33)
Compensación basada en acciones
17)
24)
53)
20)
17)
19)
53)
20)
13)
13)
49)
19)
23)
15)
41)
39)
17)
16)
27)
11)
12)
11)
29)
Cargo por litigios relacionados con el talco
—)
—)
—)
65)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
130)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cargos netos para planes de pensiones definidos y posteriores a la jubilación
13)
8)
8)
18)
13)
15)
16)
17)
8)
10)
10)
1)
2)
1)
—)
6)
14)
27)
18)
29)
26)
27)
26)
Aportaciones al plan de pensiones
(20)
(20)
(18)
(65)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(25)
(25)
(34)
(33)
(21)
(21)
(91)
(1)
(3)
(26)
(17)
(25)
(17)
(16)
Pérdida neta (ganancia) por extinción anticipada de la deuda
—)
—)
—)
—)
(5)
(5)
—)
(3)
(20)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
59)
9)
32)
—)
21)
—)
6)
Impuestos diferidos sobre la renta
(1)
(9)
46)
52)
56)
39)
35)
(47)
20)
15)
48)
(267)
17)
41)
38)
62)
147)
90)
(118)
(42)
51)
(13)
33)
Variación del beneficio diferido de las ventas de PT Freeport Indonesia a PT Smelting
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(112)
20)
(61)
(26)
53)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cargos por programas de inversión social en PT Freeport Indonesia
30)
23)
28)
27)
21)
22)
14)
84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos para programas de inversión social en PT Freeport Indonesia
(13)
(13)
(24)
(15)
(1)
(13)
(15)
(11)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro de las propiedades del petróleo y el gas
—)
—)
—)
67)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos por disputa de regalías en Cerro Verde
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(356)
(27)
(38)
(20)
(29)
(33)
(57)
(61)
(40)
(76)
(10)
Otros, netos
(7)
60)
(39)
(92)
45)
6)
8)
8)
17)
—)
(26)
(56)
(22)
53)
34)
86)
13)
(123)
175)
9)
221)
41)
114)
Cuentas por cobrar
1)
674)
(582)
(384)
(206)
599)
157)
(400)
142)
536)
(222)
(254)
61)
82)
(361)
—)
49)
(122)
205)
(91)
(46)
237)
19)
Inventarios
40)
(407)
66)
(135)
(208)
(73)
(457)
(389)
(144)
(87)
47)
(308)
(11)
(74)
(225)
(17)
(109)
14)
154)
35)
(30)
62)
192)
Otros activos corrientes
(45)
21)
—)
(36)
24)
3)
(20)
59)
28)
(118)
19)
(24)
(65)
(18)
6)
(10)
(13)
85)
(89)
45)
41)
(68)
42)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
(182)
263)
(160)
(10)
52)
85)
(288)
(157)
(101)
704)
(519)
372)
(149)
314)
(42)
75)
113)
76)
(149)
(15)
(54)
256)
(247)
Impuestos sobre la renta acumulados y calendario de otros pagos de impuestos
181)
(478)
579)
369)
(144)
(364)
156)
266)
(194)
(935)
(136)
602)
344)
219)
286)
298)
138)
(31)
(2)
256)
(40)
(183)
(62)
Cambios en el capital de trabajo y otros
(5)
73)
(97)
(196)
(482)
250)
(452)
(621)
(269)
100)
(811)
388)
180)
523)
(336)
346)
178)
22)
119)
230)
(129)
304)
(56)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
636)
676)
734)
313)
272)
942)
1)
92)
198)
583)
(213)
922)
242)
1,064)
122)
469)
805)
367)
511)
127)
458)
628)
458)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
1,872)
1,956)
1,896)
1,320)
1,236)
1,673)
1,050)
1,069)
758)
1,621)
1,691)
2,280)
1,965)
2,395)
1,075)
1,327)
1,237)
491)
(38)
170)
224)
554)
534)
Minas de cobre de América del Norte
(263)
(243)
(237)
(216)
(167)
(182)
(196)
(167)
(154)
(146)
(130)
(131)
(116)
(69)
(26)
(30)
(66)
(148)
(184)
(236)
(224)
(207)
(210)
Operaciones en América del Sur
(100)
(90)
(82)
(109)
(76)
(83)
(100)
(101)
(79)
(68)
(56)
(68)
(47)
(26)
(21)
(27)
(31)
(51)
(74)
(80)
(68)
(47)
(61)
Minería en Indonesia
(448)
(369)
(381)
(422)
(441)
(384)
(449)
(427)
(389)
(380)
(379)
(392)
(328)
(286)
(290)
(296)
(231)
(308)
(326)
(377)
(334)
(339)
(319)
Proyectos de fundición en Indonesia
(265)
(279)
(461)
(522)
(413)
(457)
(323)
(289)
(173)
(214)
(130)
(143)
(31)
(28)
(20)
(11)
(94)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Minas de molibdeno
(25)
(36)
(27)
(41)
(21)
(13)
(9)
(17)
(7)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(2)
(4)
Otro
(98)
(99)
(66)
(52)
(60)
(44)
(44)
(46)
(34)
(47)
(27)
(35)
(18)
(22)
(12)
(19)
(11)
(16)
(19)
(34)
(35)
(34)
(28)
Gastos de capital
(1,199)
(1,116)
(1,254)
(1,362)
(1,178)
(1,163)
(1,121)
(1,047)
(836)
(863)
(723)
(771)
(541)
(433)
(370)
(388)
(436)
(527)
(610)
(735)
(666)
(629)
(622)
Adquisición de participación adicional en Cerro Verde
(210)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de activos
—)
—)
—)
11)
5)
11)
—)
6)
6)
76)
20)
76)
155)
11)
5)
558)
30)
50)
66)
459)
11)
7)
84)
Préstamos a PT Smelting para su expansión
—)
—)
(28)
(20)
(48)
(37)
(24)
(14)
(17)
(25)
(9)
(36)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de una participación minoritaria en PT Smelting
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos por ventas de activos y otros, netos
(3)
8)
5)
(1)
2)
(12)
(19)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(12)
(10)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
1)
(8)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(1,412)
(1,108)
(1,277)
(1,372)
(1,219)
(1,201)
(1,164)
(1,059)
(851)
(816)
(714)
(733)
(398)
(465)
(368)
169)
(407)
(480)
(546)
(278)
(658)
(621)
(546)
Ingresos de la deuda
667)
668)
613)
595)
505)
397)
284)
369)
700)
4,062)
604)
568)
473)
30)
130)
295)
1,651)
107)
1,478)
198)
1,353)
214)
114)
Amortización de deudas
(418)
(669)
(612)
(583)
(591)
(533)
(1,273)
(442)
(1,080)
(2,559)
(434)
(789)
(493)
(147)
(32)
(619)
(1,578)
(285)
(1,242)
(280)
(1,354)
(207)
(1,356)
Dividendos en efectivo y distribuciones pagadas, acciones ordinarias
(216)
(215)
(218)
(216)
(215)
(215)
(217)
(214)
(214)
(218)
(220)
(111)
(109)
(111)
—)
—)
—)
—)
(73)
(73)
(72)
(73)
(73)
Dividendos en efectivo y distribuciones pagadas, participaciones minoritarias
(584)
(583)
(102)
(218)
(116)
(291)
—)
(215)
(112)
(309)
(204)
(396)
(94)
(93)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
(70)
(9)
Compras de acciones propias
(59)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(162)
(644)
(541)
(488)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribuciones de participaciones minoritarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
50)
47)
48)
47)
47)
47)
47)
47)
41)
41)
41)
42)
32)
32)
33)
100)
—)
Ingresos de las opciones sobre acciones ejercidas
1)
22)
4)
6)
7)
3)
31)
19)
—)
5)
101)
21)
5)
78)
106)
48)
2)
—)
1)
—)
—)
—)
—)
Pagos por retención de impuestos de empleados relacionados con premios basados en acciones
—)
(8)
(27)
—)
(3)
—)
(47)
—)
—)
—)
(55)
(10)
—)
—)
(19)
(12)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
(37)
(1)
—)
(8)
(1)
(1)
—)
(8)
(8)
(32)
(1)
6)
(46)
—)
(1)
(1)
(20)
(13)
(18)
—)
(20)
(3)
(7)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(646)
(786)
(342)
(424)
(414)
(640)
(1,172)
(444)
(828)
352)
(703)
(1,152)
(217)
(196)
225)
(248)
96)
(149)
173)
(126)
(60)
(39)
(1,331)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Freeport-McMoRan Inc. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Freeport-McMoRan Inc. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Freeport-McMoRan Inc. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
