Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
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Ratios de solvencia (resumen)
Edwards Lifesciences Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Disminución sostenida de los ratios de deuda sobre fondos propios y sobre capital
- Desde 2017 hasta 2021, los ratios de deuda en relación con los fondos propios, capital propio, y capital total muestran una tendencia a la baja. Específicamente, el ratio de deuda sobre fondos propios disminuye de 0.35 a 0.10, indicando una reducción significativa en la proporción de deuda en comparación con los fondos propios. Similar patrón se observa en los otros ratios relacionados: deuda sobre capital total, deuda sobre activos y la inclusión del pasivo por arrendamiento operativo. Esto refleja una política financiera orientada a reducir la dependencia del endeudamiento, fortaleciendo la estructura de capital de la empresa y disminuyendo el riesgo financiero asociado.
- Reducción en la relación deuda/activos
- La relación deuda sobre activos también presenta una tendencia decreciente, bajando de 0.18 a 0.07 en el período analizado. La disminución en esta métrica coincide con la reducción en los ratios de endeudamiento, sugiriendo una posición financiera más sólida y una menor participación de la deuda en la estructura de activos, lo cual puede mejorar la percepción de solvencia ante inversores y acreedores.
- Disminución en el ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una caída gradual de 1.93 en 2017 a 1.46 en 2021. Esto indica una menor proporción de deuda en relación con el patrimonio, consolidando la tendencia hacia una estructura de financiamiento menos dependiente del endeudamiento y, potencialmente, una menor exposición a riesgos asociados a la carga financiera.
- Incremento en la ratio de cobertura de intereses y cargo fijo
- Por otro lado, la ratio de cobertura de intereses experimenta un crecimiento importante, desde 45.61 en 2017 hasta 93.5 en 2021, evidenciando una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. De manera similar, la cobertura de cargos fijos pasa de 21.49 a 36.38, mostrando también una mejora significativa en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones fijas, ante lo cual la compañía parece fortalecer su posición de liquidez y estabilidad financiera.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Edwards Lifesciences Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución significativa en la deuda total desde 2017 hasta 2018, pasando de aproximadamente 1,04 millones de dólares a 0,59 millones de dólares. A partir de ese punto, la deuda se mantiene relativamente estable en valores cercanos a 0,59 millones de dólares hasta 2021, con ligeras incrementos que no superan los 0,6 millones de dólares. Esto indica una política de reducción o control en la deuda financiera, consolidando una posición de menor apalancamiento.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de todo el período analizado. Desde aproximadamente 2,96 millones de dólares en 2017, aumenta de manera constante y significativa, alcanzando cerca de 5,84 millones en 2021. Este patrón refleja una acumulación progresiva de utilidades retenidas o capital aportado, fortaleciendo la estructura de financiamiento propia de la empresa.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia a la baja, pasando de 0.35 en 2017 a 0.10 en 2021. Este descenso indica una reducción relativa del nivel de endeudamiento en comparación con el patrimonio, lo que puede interpretarse como una estrategia de disminución del apalancamiento financiero y una mayor solidez en la estructura financiera. La relación decreciente también sugiere una dependencia menor de financiamiento externo para sostener las operaciones y crecimiento de la compañía.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Edwards Lifesciences Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, porción a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia general a la baja desde 2017 hasta 2018, pasando de 1,036,400 miles de dólares a 593,800 miles. Posteriormente, experimenta un incremento en 2019 y 2020, alcanzando 678,800 y 694,900 miles respectivamente, antes de estabilizarse en 690,300 miles en 2021. Este patrón indica una reducción significativa en la deuda en el periodo 2017-2018, seguida de una recuperación y estabilización en años posteriores.
- Capital contable
- El capital contable presenta un crecimiento sostenido en todo el periodo analizado, con un incremento notable entre 2018 y 2019, y posteriormente continuando su tendencia al alza en 2020 y 2021. Desde 2,956,200 miles de dólares en 2017, alcanza aproximadamente 5,835,900 miles en 2021, reflejando una sólida acumulación de patrimonio y posiblemente una política de reinversión de utilidades o emisión de acciones que incrementan la base de capital.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una tendencia ascendente en el periodo analizado, partiendo de 0.35 en 2017 y reduciéndose progresivamente a 0.12 en 2021. La disminución en esta proporción indica que la empresa ha reducido su apalancamiento financiero en relación con su capital propio, evidenciando una mejoría en su estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento externo en proporción respecto a sus fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital total
Edwards Lifesciences Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución significativa en la deuda total desde 2017, alcanzando su punto más bajo en 2018. Posteriormente, la deuda se mantiene relativamente estable a partir de 2018, con ligeros incrementos en los años siguientes. Aunque la deuda total ha presentado leves aumentos, la tendencia general indica una reducción inicial seguida por una estabilización en los años posteriores.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia alcista continua a lo largo del período analizado. Desde 2017, se incrementa de manera sostenida cada año, evidenciando un aumento en la inversión o en los recursos propios de la empresa. Este crecimiento constante sugiere una estrategia de fortalecimiento del patrimonio y posible retención de utilidades o emisión de acciones para incrementar el capital social.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una disminución constante a lo largo de los años. En 2017, el ratio era de 0.26, señalando que la deuda representaba aproximadamente el 26% del capital total. Para 2021, este ratio rebasa la barrera del 0.09, indicando que la empresa ha reducido considerablemente su apalancamiento financiero. La tendencia sugiere una gestión orientada a disminuir la dependencia de financiamiento externo en relación con su patrimonio, fortaleciendo así su posición financiera y disminuyendo el riesgo asumido en sus operaciones.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Edwards Lifesciences Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, porción a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta una tendencia general de disminución desde 2017 hasta 2018, alcanzando su nivel más bajo en 2018. A partir de ese año, la deuda muestra un incremento moderado y estable, alcanzando un pico en 2020, seguido de una ligera disminución en 2021. Este patrón sugiere una estrategia de reducción de endeudamiento inicialmente, con posteriores ajustes hacia niveles más altos y luego algo de reducción, aunque sin llegar a los niveles previos de 2017.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra un crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Tras una ligera disminución en 2018 respecto a 2017, el capital aumenta notablemente en 2019 y continúa expandiéndose en 2020 y 2021, alcanzando su valor máximo en este último año. Este comportamiento indica una tendencia de aumento en la base de capital, posiblemente reflejando inversiones en activos, crecimiento en el patrimonio o emisión de nuevas acciones.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda sobre capital total evidencia una caída sostenida desde 2017 hasta 2021. En 2017 se situaba en 0.26, y para 2021 alcanza 0.11. Esto indica que, en relación con el capital total, la proporción de deuda se ha reducido significativamente, evidenciando una posición financiera más sólida y una menor dependencia del endeudamiento en comparación con el patrimonio total. La tendencia sugiere una política financiera orientada a disminuir el apalancamiento y fortalecer la estructura de capital.
Relación deuda/activos
Edwards Lifesciences Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
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| Relación deuda/activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución significativa en la deuda total desde 2017 hasta 2018, al reducirse más de la mitad en valor absoluto. Luego, la deuda se mantiene relativamente estable en los años siguientes, con ligeros incrementos mínimos, alcanzando 595,7 millones de dólares en 2021. Este patrón indica una tendencia de reducción de la deuda en los primeros años, seguida de una estabilidad relativa en períodos posteriores.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un incremento importante, especialmente desde 2018 en adelante. Después de un descenso en 2018, los activos aumentaron notablemente en 2019, reflejando un crecimiento significativo, y continuaron incrementándose de forma constante en 2020 y 2021. Este patrón sugiere una estrategia de expansión o inversión que ha fortalecido la base de activos de la empresa en los últimos años.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Desde un 0,18 en 2017, la proporción disminuyó paulatinamente llegando a un 0,07 en 2021. Esto indica que, en relación con el tamaño total de los activos, la proporción de deuda ha reducido su peso, sugiriendo una política de apalancamiento más conservadora y una mejora en la estructura de capital.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Edwards Lifesciences Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, porción a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El valor de la deuda total experimentó una disminución significativa de 1.036.400 miles de dólares en 2017 a 593.800 miles en 2018, reflejando una reducción en las obligaciones financieras de la compañía. A partir de ese año, los niveles de deuda se mantuvieron relativamente estables, con incrementos leves en 2019 (678.800 miles) y 2020 (694.900 miles), seguidos por una ligera disminución en 2021 a 690.300 miles de dólares. Esto indica una tendencia de estabilización o control en la estructura de financiamiento a lo largo del período observado, manteniendo la deuda en niveles moderados en relación con el patrimonio.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante y notable a lo largo de los años analizados, comenzando en 5.695.800 miles de dólares en 2017 y alcanzando un máximo de 8.502.600 miles de dólares en 2021. Este aumento refleja una expansión en la base de activos, que puede deberse a inversiones en infraestructura, equipamiento o crecimiento en inventarios y cuentas por pagar. La tendencia ascendente en los activos sugiere una fase de crecimiento y consolidación de la capacidad operativa de la organización.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación entre deuda total y activos totales presentó una disminución sostenida desde 0.18 en 2017 hasta 0.08 en 2021. Esta reducción indica una estrategia de financiamiento más conservadora o una mayor acumulación de activos en comparación con las obligaciones financieras, fortaleciendo la estructura de capital y reduciendo el nivel relativo de apalancamiento. La tendencia sugiere una gestión que favorece la reducción del riesgo financiero y mejora la solvencia de la empresa a lo largo del tiempo.
Ratio de apalancamiento financiero
Edwards Lifesciences Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Después de una disminución entre 2017 y 2018, los activos experimentan un aumento significativo en 2019, seguido de un crecimiento continuado en 2020 y 2021. Este patrón indica una expansión en la inversión en activos, probablemente en respuesta a una mayor actividad operativa o estrategia de expansión de la empresa.
- Capital contable
- El capital contable refleja una tendencia de aumento progresivo en todos los años considerados. Desde 2017 hasta 2021, se observa un incremento estable, con un crecimiento particularmente notable en 2019 y 2021. La tendencia positiva en el patrimonio neto puede estar vinculada a la generación de utilidades retenidas o emisiones de acciones, sugiriendo una situación financiera sólida y en expansión.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia a la baja a lo largo del período, reduciéndose de 1.93 en 2017 a 1.46 en 2021. Esto indica que la empresa ha reducido su dependencia de financiamiento externo en relación con sus recursos propios. La disminución gradual del ratio sugiere una estrategia de gestión del riesgo financiero, buscando una estructura de capital más equilibrada y menos apalancada, lo cual puede reducir la exposición a riesgos financieros y mejorar la solidez de la estructura financiera.
Ratio de cobertura de intereses
Edwards Lifesciences Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una tendencia fluctuante a lo largo de los periodos analizados. En 2017, la cifra fue de aproximadamente 1,06 millones de dólares, disminuyendo en 2018 a unos 791 mil dólares. En 2019, se observa un aumento significativo hasta casi 1,19 millones, seguido por una reducción en 2020 a 932 mil dólares. Sin embargo, en 2021, se presenta un incremento sustancial alcanzando aproximadamente 1,72 millones de dólares, superando claramente los valores de años anteriores. Este patrón refleja una recuperación y crecimiento en la rentabilidad operacional en el último año del período evaluado.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran cierta estabilidad fluctuando en rangos cercanos. En 2017, los gastos fueron de 23,200 dólares, incrementándose en 2018 a 29,900 dólares. Luego, en 2019, la cifra disminuye a 20,700 dólares, posteriormente baja aún más en 2020 a 15,800 dólares y vuelve a incrementarse ligeramente en 2021 a 18,400 dólares. La tendencia indica una gestión relativamente estable de la carga por intereses, con variaciones moderadas en un rango que oscila entre aproximadamente 15,800 y 30,000 dólares.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia ascendente significativa, pasando de 45.61 en 2017 a 93.50 en 2021. En años intermedios, se observa un aumento progresivo y sostenido, con valores de 26.46 en 2018, un ascenso a 57.35 en 2019, y prácticamente duplicación en 2020 hasta 59.02. El aumento en esta métrica indica una mejora en la capacidad para cubrir los gastos por intereses mediante las ganancias operativas, sugiriendo una mayor solidez financiera y eficiencia en la gestión del gasto financiero en los últimos años del periodo analizado.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Edwards Lifesciences Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- En el análisis de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, se observa una tendencia general de incremento en los valores absolutos a lo largo del período considerado.
- Desde 2017 hasta 2021, las ganancias muestran una fluctuación significativa en 2018, con una disminución notable en comparación con 2017, seguido de una recuperación en 2019. Es en 2021 cuando se alcanza un pico más alto, evidenciando un crecimiento sustancial respecto a años anteriores.
- Los cargos fijos presentan cierta estabilidad relativa, con valores que fluctúan ligeramente entre 46,300 y 57,000 US$ en miles. Aunque hay variaciones, no se observan cambios drásticos en esta partida, manteniendo un rango relativamente constante.
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que relaciona las ganancias antes de cargos fijos e impuestos con estos cargos, evidencia cambios notables y una tendencia de mejora sustancial en la capacidad para cubrir dichos cargos. En 2017, el ratio es de aproximadamente 21.49, disminuyendo en 2018 a 14.38, indicando una menor capacidad de cobertura en ese año.
- Posteriormente, en 2019, el ratio incrementa a 25, y en 2020, aunque disminuye ligeramente a 20.8, mantiene un nivel elevado que indica una buena capacidad de cobertura. En 2021, el ratio alcanza su punto más alto en el período de análisis, con 36.38, reflejando una mejora significativa en la solvencia y capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de cargos e impuestos.
- En resumen, la tendencia general de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestra un crecimiento sostenido en el período analizado, mientras que los cargos fijos permanecen relativamente estables. La mejora sustancial en el ratio de cobertura en 2021 indica una mayor eficiencia operativa y una posición financiera más sólida en ese año, lo cual refuerza la percepción de una mejor capacidad para afrontar compromisos fijos con respecto a los años anteriores.