Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Valor de la empresa (EV)
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- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Edwards Lifesciences Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Patrón de crecimiento de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2021. Aunque en 2020 experimenta una disminución respecto al año anterior, en 2021 se recupera significativamente, alcanzando un valor casi el doble de 2019. Este patrón indica una recuperación robusta después de una posible caída en 2020.
- Variaciones en ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran aumentos en 2017, 2019, 2020 y 2021, con un aumento notable en 2021. Sin embargo, en 2018 se observa una reducción respecto a 2017 y 2019, señalando una posible fluctuación en la carga fiscal o en las ganancias antes de impuestos durante ese período.
- Comportamiento del EBIT
- El beneficio antes de intereses e impuestos sigue una tendencia similar a la utilidad neta, con un crecimiento constante a partir de 2018, alcanzando su punto más alto en 2021. La recuperación en 2021 también es evidente, sugiriendo una mejora en la rentabilidad operativa de la organización.
- Dinámicas del EBITDA
- El EBITDA presenta una tendencia positiva sostenida desde 2017 hasta 2021, con incrementos en los valores absolutos en cada año, destacando un fuerte crecimiento en 2021. La recuperación en 2021 refuerza la percepción de una mejor eficiencia operativa y generación de flujo de caja antes de gastos no operativos y obligaciones financieras.
- Tendencia global y consideraciones
- En conjunto, todos los indicadores económicos analizados revelan una tendencia general al alza en el período 2017-2021, con una caída en 2020 probablemente asociada a condiciones adversas del mercado o eventuales impactos externos, y una posterior recuperación fuerte en 2021. Esto sugiere una organización con capacidad de adaptarse y recuperarse rápidamente, fortaleciendo su posición financiera y operativa en los años recientes.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Edwards Lifesciences Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Edwards Lifesciences Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa una tendencia al alza en el valor de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 27.8 mil millones de dólares en 2017, el valor ha crecido constantemente hasta superar los 66.2 mil millones de dólares en 2021. Este incremento sugiere una valoración positiva sostenida, posiblemente reflejando un crecimiento en el reconocimiento del mercado, aumento en el valor de los activos o mejoras en los fundamentales de la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento, aunque con fluctuaciones significativas. Se inicia en aproximadamente 1.14 mil millones de dólares en 2017, experimenta una caída en 2018, llegando a 868.7 millones de dólares, para luego recuperarse y alcanzar un pico de aproximadamente 1.28 mil millones en 2019. Aunque en 2020 se observa una disminución a 1.04 mil millones, la cifra se recupera notablemente en 2021 alcanzando casi 1.86 mil millones, marcando un crecimiento sustancial en dicho período final.
- Relación EV/EBITDA
- Este ratio muestra una tendencia variable, alcanzando un máximo de 51.87 en 2020, lo que indica una valoración relativamente elevada en comparación con el EBITDA del período, posiblemente por expectativas de crecimiento o condiciones de mercado favorables. Después de ese pico, la relación disminuye a 35.72 en 2021, sugiriendo una reducción en la valoración relativa en relación con el EBITDA, o una mejora en la rentabilidad operacional que hace que la compañía sea más atractiva sin necesidad de una valoración excesiva.