Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Corning Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis de la tendencia en el coeficiente de liquidez corriente revela un comportamiento variable a lo largo del período considerado. Se observa una disminución inicial desde 2.08 en marzo de 2019 hasta 1.71 en septiembre del mismo año. Sin embargo, a partir de ese punto, los valores muestran fluctuaciones, alcanzando picos de 2.31 en marzo de 2021 y posteriormente una tendencia a la baja para ubicarse en 1.67 en marzo y diciembre de 2024. Este patrón indica una relativa estabilidad en el corto plazo, aunque con cierta disminución general en el nivel de liquidez en relación con las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia de fluctuación con niveles que oscilan entre 0.62 y 1.36 durante los distintos períodos. Se observa una caída pronunciada hacia fines de 2022, llegando a 0.59, lo cual señala una menor disponibilidad de activos líquidos inmediatos para cubrir pasivos corrientes. No obstante, desde ese punto, el ratio tiende a recuperarse ligeramente, alcanzando valores cercanos a 0.78 en 2024. Esta tendencia sugiere una recuperación parcial en la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones inmediatas con activos rápidamente convertibles.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia de disminución desde niveles de 0.48 en marzo de 2019 hasta un mínimo de 0.24 en marzo de 2022. Posteriormente, se observa una recuperación gradual que lo lleva a 0.41 en marzo de 2024. La persistente baja en este ratio indica una progresiva disminución en la proporción de efectivo disponible en comparación con los pasivos a corto plazo, aunque la recuperación reciente sugiere esfuerzos por mejorar la disponibilidad de efectivo. En general, la tendencia señala una reducción en la liquidez inmediata en efectivo de la compañía durante el período analizado, con ciertos signos de mejoramiento hacia el final del período.
Coeficiente de liquidez corriente
Corning Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El nivel de activos circulantes mostró una tendencia de aumento desde principios de 2019 hasta principios de 2020, alcanzando picos en los primeros trimestres de 2020. Sin embargo, a partir de ese momento, se evidenció una ligera disminución en los activos en los trimestres posteriores, manteniéndose relativamente estables con ligeras variaciones. La fluctuación sugiere una gestión de liquidez reactiva ante las condiciones del mercado y la búsqueda de mantener suficiente disponibilidad de recursos a corto plazo.
- Pasivo corriente
- Los pasivos corrientes experimentaron un incremento progresivo hasta mediados de 2021, alcanzando un pico en ese período. Posteriormente, se evidenció una reducción gradual en los valores, lo cual indica un esfuerzo por disminuir las obligaciones a corto plazo. La tendencia sugiere una estrategia orientada a mejorar la posición de liquidez, posiblemente mediante la reducción de deudas u otros pasivos de corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presentó una tendencia fluctuante desde 2019, comenzando en 2.08 y llegando a valores próximos a 1.43 en 2020. Luego, mostró una recuperación progresiva a partir de 2021, estabilizándose en niveles cercanos a 1.67 hacia finales del período analizado. La disminución en 2020 refleja una presión sobre la liquidez en ese momento, pero la recuperación posterior indica una mejora en la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos disponibles. La tendencia general muestra una gestión de liquidez que busca mantener un nivel adecuado de cobertura para las obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez rápido
Corning Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas comerciales por cobrar, netas de cuentas de cobro dudoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Respuesta general
-
Los datos analizados muestran que el total de activos rápidos experimenta fluctuaciones a lo largo del período, alcanzando máximos en diciembre de 2019 y diciembre de 2020 con valores de 4,270 millones y 4,805 millones de dólares respectivamente. Desde entonces, se observa una tendencia decreciente en los activos rápidos, culminando en valores más bajos en el último período registrado, con 2,986 millones de dólares.
En relación con el pasivo corriente, se observa una tendencia general al alza en el período analizado, partiendo de 3,059 millones en marzo de 2019 y alcanzando un pico elevado en diciembre de 2021 con 5,061 millones de dólares. Posteriormente, los pasivos corrientes muestran cierta estabilidad y una ligera disminución en los períodos más recientes, cerrando en 4,175 millones de dólares en marzo de 2024.
El ratio de liquidez rápido presenta fluctuaciones que reflejan cambios en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos rápidamente realizables. La tendencia general muestra valores por encima de 0.8 en los primeros períodos, con picos hasta 1.36 en septiembre de 2020, lo que indica una buena posición de liquidez en ese momento. Sin embargo, a partir de ese punto, se aprecia un descenso paulatino en el ratio, alcanzando mínimos cercanos a 0.62 en diciembre de 2021. En los períodos más recientes, el ratio recupera algo de estabilidad, situándose en torno a 0.72 en marzo de 2024.
En síntesis, la empresa presenta una reducción significativa en sus activos rápidos en los últimos años, acompañada de un incremento en los pasivos corrientes, aunque con cierta estabilización en los períodos más recientes. La variación en el ratio de liquidez rápida refleja cambios en la capacidad de cubrir las obligaciones de corto plazo con activos líquidos, mostrando cierta depreciación en la posición de liquidez en el período medio, seguido de una leve recuperación en los datos más actuales.
Ratio de liquidez en efectivo
Corning Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo hasta el tercer trimestre de 2020, alcanzando un máximo de 2,868 millones de dólares en marzo de 2021. Posteriormente, esta cifra experimenta una caída significativa en el primer trimestre de 2022, con un valor de 1,146 millones de dólares, y mantiene niveles relativamente bajos y estables en adelante, con algunos incrementos esporádicos. La variabilidad en estos activos puede reflejar cambios en la gestión de efectivo, inversión o necesidades de liquidez a lo largo del tiempo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente desde 2019, comenzando en 3,059 millones de dólares y alcanzando picos en 2021 con 5,130 millones. Después, exhibe una gradual disminución, estabilizándose en niveles cercanos a 4,000 millones a partir de 2022. La tendencia indica un incremento en las obligaciones a corto plazo en los primeros años, seguido de un esfuerzo por reducir esta posición, lo cual podría apuntar a mejor gestión del pasivo o refinanciamiento de deudas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio fluctúa considerablemente a lo largo del período, comenzando en 0.48 en marzo de 2019 y alcanzando un pico de 0.82 en marzo de 2021. Posteriormente, presenta una tendencia a la baja en 2022, llegando a niveles cercanos a 0.24, y posteriormente recuperándose ligeramente hasta 0.41 en marzo de 2024. La variabilidad refleja cambios en el equilibrio entre activos líquidos y pasivos a corto plazo, indicando quizás fluctuaciones en las necesidades de liquidez o en la política de gestión de efectivo.