Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Baxter International Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014, pero luego mejoró de 2014 a 2015, superando el nivel de 2013. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014, pero luego mejoró de 2014 a 2015, superando el nivel de 2013. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014, pero luego mejoró de 2014 a 2015, superando el nivel de 2013. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Baxter International Inc. aumentó de 2013 a 2014, pero luego disminuyó significativamente de 2014 a 2015. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Baxter International Inc. se deterioró entre 2013 y 2014 y entre 2014 y 2015. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la cuota fija de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Baxter International Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento, excluidos los vencimientos actuales | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Deuda total | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Capital neto total de Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.74 | 1.15 | 1.08 | 0.85 | 0.79 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital neto total de Baxter
= 6,520 ÷ 8,846 = 0.74
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014, pero luego mejoró de 2014 a 2015, superando el nivel de 2013. |
Ratio de deuda sobre capital total
Baxter International Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento, excluidos los vencimientos actuales | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Deuda total | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Capital neto total de Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Capital total | 15,366) | 17,425) | 17,629) | 12,868) | 11,780) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,520 ÷ 15,366 = 0.42
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014, pero luego mejoró de 2014 a 2015, superando el nivel de 2013. |
Relación deuda/activos
Baxter International Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento, excluidos los vencimientos actuales | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| Deuda total | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| Activos totales | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,520 ÷ 20,975 = 0.31
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014, pero luego mejoró de 2014 a 2015, superando el nivel de 2013. |
Ratio de apalancamiento financiero
Baxter International Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| Capital neto total de Baxter | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.37 | 3.19 | 3.06 | 2.94 | 2.90 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital neto total de Baxter
= 20,975 ÷ 8,846 = 2.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Baxter International Inc. aumentó de 2013 a 2014, pero luego disminuyó significativamente de 2014 a 2015. |
Ratio de cobertura de intereses
Baxter International Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Baxter | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| Más: Gastos por intereses | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 3.93 | 15.60 | 17.45 | 26.57 | 31.53 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 574 ÷ 146 = 3.93
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Baxter International Inc. se deterioró entre 2013 y 2014 y entre 2014 y 2015. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Baxter International Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Baxter | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| Más: Gastos por intereses | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| Más: Gastos de alquiler por arrendamiento operativo | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 758) | 2,856) | 2,918) | 3,204) | 3,104) | |
| Gastos por intereses | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| Gastos de alquiler por arrendamiento operativo | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| Cargos fijos | 330) | 417) | 369) | 315) | 295) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 2.30 | 6.85 | 7.91 | 10.17 | 10.52 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 758 ÷ 330 = 2.30
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la cuota fija de Baxter International Inc. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |