lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas a lo largo del período observado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una fluctuación considerable en este ratio. Inicialmente, se registra un aumento desde 69.46 hasta 86.35, seguido de una disminución a 58.57. Posteriormente, experimenta un repunte hasta 61.91, para luego descender notablemente a 45.11 y continuar bajando hasta 34.08. A partir de este punto, se aprecia una recuperación gradual hasta alcanzar 58.61, seguida de una nueva caída a 24.37 y 19.48. Finalmente, el ratio muestra cierta estabilización, fluctuando entre 21.93 y 28 abr 2024, con un descenso final a 12.6.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Este ratio presenta una trayectoria similar a la del P/E, con un incremento inicial desde 50.59 hasta 61.79, seguido de un descenso a 42.1. Posteriormente, se observa una recuperación hasta 44.89, para luego disminuir a 24.86. A partir de este punto, el ratio muestra una tendencia a la baja, alcanzando mínimos de 9.79 y 8.99, con fluctuaciones intermedias.

Relación precio/ingresos (P/S)

La tendencia de este ratio es descendente a lo largo del período. Se inicia en 10.42 y experimenta un ligero aumento hasta 11.82, para luego disminuir gradualmente hasta alcanzar 2.24. La disminución es más pronunciada en la segunda mitad del período, indicando una posible desvinculación entre el precio de la acción y los ingresos.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Este ratio también muestra una tendencia general a la baja. Se inicia en 21.85 y experimenta fluctuaciones, pero en general disminuye hasta alcanzar 4.87. La disminución es más notable a partir de 16.06, sugiriendo una posible reevaluación del valor contable de la empresa en relación con su precio de mercado.

En resumen, los datos sugieren una disminución general en las valoraciones de la empresa en relación con sus beneficios, ingresos y valor contable. Esta tendencia podría indicar una corrección del mercado, una disminución de las expectativas de crecimiento o un cambio en la percepción de los inversores sobre el valor de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período observado.

Precio de la Acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un aumento desde 308.12 hasta 369.07, seguido de una disminución a 317.09. Posteriormente, se aprecia una recuperación hasta alcanzar un máximo de 416.92, para luego experimentar una caída pronunciada a 259.01. A partir de este punto, se identifica una fluctuación con un pico en 344.81 y una posterior disminución a 187.01, mostrando una tendencia general a la baja en los últimos períodos analizados.

Beneficio por Acción (EPS)

El EPS muestra una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. Se observa un crecimiento constante desde 4.44 hasta alcanzar un máximo de 15.08. Si bien se registra una ligera disminución en el último período, el EPS se mantiene en niveles considerablemente superiores a los iniciales. La evolución del EPS sugiere una mejora en la rentabilidad de la empresa.

Ratio P/E

El ratio P/E presenta una variabilidad significativa, reflejando las fluctuaciones en el precio de la acción y el EPS. Inicialmente, se observa un aumento desde 69.46 hasta 86.35, seguido de una disminución a 34.08. Posteriormente, se registra un aumento a 58.61, para luego experimentar una caída drástica a 12.6. Esta disminución en el ratio P/E, especialmente en los últimos períodos, podría indicar que el precio de la acción está disminuyendo más rápidamente que el EPS, o que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo menor de sus beneficios.

Relación entre los Indicadores

Existe una correlación inversa entre el precio de la acción y el ratio P/E. Cuando el precio de la acción disminuye, el ratio P/E tiende a disminuir, y viceversa. El EPS, por su parte, muestra una tendencia al alza que contrasta con la volatilidad del precio de la acción y el ratio P/E. La divergencia entre el EPS y el precio de la acción en los últimos períodos podría ser un punto de atención para un análisis más profundo.

En resumen, los datos sugieren una empresa con una rentabilidad creciente (EPS), pero con un precio de la acción volátil y un ratio P/E que ha disminuido significativamente en los últimos períodos. Esta situación podría indicar una reevaluación del mercado con respecto a la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP).

Precio de la acción

Se observa una fluctuación considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un aumento desde 308.12 hasta 369.07, seguido de una disminución a 317.09. Posteriormente, se aprecia una recuperación hasta alcanzar un máximo de 478.84, para luego experimentar un descenso pronunciado a 187.01. En los períodos más recientes, se identifica una cierta estabilización con fluctuaciones menores, cerrando en 28 jul 2024 en 28.01 y 28 abr 2024 en 259.01.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una tendencia general al alza. Se registra un incremento constante desde 6.09 hasta alcanzar 21.04. Si bien se observa una ligera disminución en algunos trimestres, la trayectoria general es ascendente, indicando una mejora en la rentabilidad operativa. El valor más reciente se sitúa en 20.8.

P/OP (Ratio financiero)

La relación P/OP presenta una volatilidad significativa. Inicialmente, se observa un aumento desde 50.59 hasta 61.79, seguido de una disminución a 24.86. Posteriormente, se registra un repunte hasta 38.24, para luego experimentar una caída drástica a 8.99. En los períodos más recientes, se observa una recuperación parcial, situándose en 14.29 y 15.78. La relación P/OP parece estar inversamente correlacionada con el precio de la acción, especialmente en los períodos de mayor volatilidad.

Tendencias generales

A pesar de las fluctuaciones en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción ha mantenido una tendencia positiva. La relación P/OP, sin embargo, ha sido más volátil, reflejando posiblemente cambios en las expectativas del mercado o en la valoración de la empresa. La divergencia entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción sugiere que factores externos, además del rendimiento financiero, pueden estar influyendo en la valoración de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, las ventas por acción y el ratio Precio/Ventas (P/S).

Precio de la Acción

Se observa una fluctuación considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde 308.12 hasta 369.07, seguido de una disminución a 317.09. Posteriormente, se aprecia una recuperación hasta alcanzar un máximo de 478.84, para luego experimentar un descenso pronunciado a 187.01. En los períodos más recientes, se identifica una cierta estabilización con fluctuaciones menores, aunque sin recuperar los niveles máximos previos.

Ventas por Acción

Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. Se observa un crecimiento constante desde 29.56 hasta alcanzar 94.4 en el último período registrado. Este incremento sugiere una mejora continua en el rendimiento de las ventas por cada acción en circulación.

Ratio Precio/Ventas (P/S)

El ratio P/S presenta una trayectoria variable. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, fluctuando entre 10.42 y 11.82. Posteriormente, experimenta una disminución significativa, alcanzando mínimos de 1.98. En los períodos más recientes, se observa una ligera recuperación, aunque el ratio se mantiene por debajo de los niveles iniciales. Esta evolución sugiere cambios en la valoración de la empresa en relación con sus ventas.

Correlación entre Variables

Existe una correlación inversa entre el precio de la acción y el ratio P/S. A medida que el precio de la acción disminuye, el ratio P/S tiende a aumentar, y viceversa. Esto podría indicar que los inversores están ajustando sus expectativas de valoración en función del rendimiento de la acción. La tendencia ascendente en las ventas por acción no siempre se refleja directamente en el precio de la acción, lo que sugiere que otros factores, como las condiciones del mercado o las expectativas de crecimiento futuro, también influyen en la valoración.

Tendencias Generales

En resumen, se identifica una tendencia general al crecimiento en las ventas por acción, contrastada con una volatilidad significativa en el precio de la acción y una disminución en el ratio P/S. La evolución del ratio P/S sugiere una reevaluación de la valoración de la empresa por parte de los inversores, posiblemente influenciada por factores externos y las fluctuaciones en el precio de la acción.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en tres indicadores clave a lo largo del período observado.

Precio de la acción

Se identifica una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se observa un incremento desde 308.12 hasta 369.07, seguido de una disminución a 317.09. Posteriormente, se registra un repunte hasta alcanzar un máximo de 478.84, para luego experimentar una caída pronunciada a 187.01. En los períodos más recientes, se aprecia una recuperación parcial, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos. Esta fluctuación sugiere sensibilidad a factores externos o cambios internos en la valoración de la empresa.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. Se observa un crecimiento constante desde 14.1 hasta alcanzar 38.38. Si bien existen fluctuaciones menores en algunos trimestres, la trayectoria general es ascendente, lo que indica una acumulación de valor en los activos netos de la empresa por cada acción en circulación. Este crecimiento podría ser resultado de la rentabilidad y la gestión eficiente del capital.

P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)

El ratio P/BV presenta una variabilidad significativa, correlacionada en parte con las fluctuaciones del precio de la acción. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, entre 13 y 23. Posteriormente, experimenta una disminución notable, alcanzando mínimos de 4.87 y 5.57. En los períodos más recientes, se observa una recuperación, aunque sin volver a los niveles iniciales. Esta dinámica sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su valor contable. Un P/BV bajo podría indicar que la acción está infravalorada, mientras que un P/BV alto podría indicar una sobrevaloración.

En resumen, se constata una divergencia entre el precio de la acción y el valor contable por acción. Mientras que el BVPS muestra un crecimiento constante, el precio de la acción experimenta fluctuaciones significativas, lo que se refleja en la volatilidad del ratio P/BV. Esta situación podría ser indicativa de cambios en las expectativas del mercado o en la percepción del riesgo asociado a la empresa.