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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

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Análisis de ratios de liquidez

Microsoft Excel

Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

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Ratios de liquidez (resumen)

lululemon athletica inc., ratios de liquidez

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia a la baja desde 2.91 en febrero de 2020 hasta 1.86 en enero de 2022, indicando una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Posteriormente, se observa una recuperación, alcanzando un valor de 2.49 en enero de 2024, antes de disminuir ligeramente a 2.16 en febrero de 2025. Este patrón sugiere una fluctuación en la gestión del capital de trabajo, con una tendencia general hacia niveles relativamente saludables pero con períodos de menor margen de seguridad.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, también presenta una caída significativa desde 1.83 en febrero de 2020 hasta 0.95 en enero de 2022. La disminución refleja una reducción en la liquidez inmediata de la empresa. A partir de ese año, el ratio comienza a recuperarse, alcanzando 1.45 en enero de 2024 antes de disminuir a 1.14 en febrero de 2025. La recuperación parcial indica una mejora en la capacidad de cumplir obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de inventarios, aunque aún no alcanza los niveles del inicio del período analizado.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo sigue una tendencia similar, con una caída desde 1.76 en febrero de 2020 hasta 0.9 en enero de 2022. Esto evidencia una disminución en los fondos disponibles en efectivo o equivalentes, afectando la liquidez inmediata de la empresa. Luego, experimenta una recuperación notable, alcanzando 1.38 en enero de 2024, antes de reducirse ligeramente a 1.08 en febrero de 2025. En general, estos patrones reflejan una gestión fluctuante de la liquidez en efectivo, con períodos de reforzamiento y debilitamiento en la disponibilidad de recursos líquidos para enfrentar obligaciones inmediatas.

Coeficiente de liquidez corriente

lululemon athletica inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Nike Inc.
Coeficiente de liquidez corrientesector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
Coeficiente de liquidez corrienteindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activo circulante
Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período analizado, incrementándose desde aproximadamente 1,81 millones de dólares en febrero de 2020 hasta cerca de 3,98 millones en febrero de 2025. Esto indica una expansión en los recursos líquidos y otros activos a corto plazo, sugiriendo una mayor capacidad operativa y de inversión en bienes y derechos de corto plazo.
Pasivo corriente
El pasivo corriente también muestra una tendencia ascendente, pasando de aproximadamente 620 millones en febrero de 2020 a aproximadamente 1,84 mil millones en febrero de 2025. Aunque el incremento es sostenido, la proporción respecto al activo circulante se mantiene en niveles relativamente controlados, lo que refleja una gestión del pasivo a corto plazo que acompaña el crecimiento de los activos.
Coeficiente de liquidez corriente
El coeficiente de liquidez corriente presenta fluctuaciones en el período, comenzando en 2.91 en febrero de 2020 y alcanzando un valor mínimo de 1.86 en enero de 2022. Posteriormente, vuelve a subir a niveles por encima de 2, alcanzando 2.49 en enero de 2023 y cierran en 2.16 en febrero de 2025. Esta variación demuestra que, si bien la firma mantiene una capacidad adecuada para cubrir sus obligaciones a corto plazo, la relación entre activos líquidos y pasivos de corto plazo ha experimentado disminuciones y recuperaciones a lo largo del tiempo, posiblemente en respuesta a cambios en la estructura de activos y pasivos o en la estrategia de gestión de liquidez.

Ratio de liquidez rápido

lululemon athletica inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, netas
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Nike Inc.
Ratio de liquidez rápidosector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
Ratio de liquidez rápidoindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de los activos rápidos
Se observa una tendencia general de incremento en los activos rápidos, pasando de aproximadamente 1,13 millones de dólares en febrero de 2020 a aproximadamente 2,11 millones en febrero de 2025. Aunque en el período 2023 se registra un ligero descenso respecto a 2022, el activo rápido vuelve a aumentar en 2024, alcanzando un pico reciente. Este patrón indica una expansión en los activos líquidos y otros activos fácilmente convertibles en efectivo, lo cual puede reflejar una mayor liquidez de la empresa en los últimos años.
Pasivo corriente
El pasivo corriente presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, incrementándose de aproximadamente 620 millones en febrero de 2020 a cerca de 1,84 mil millones en febrero de 2025. La evolución del pasivo corriente muestra una aceleración en los últimos años, lo cual pudo deberse a mayores obligaciones a corto plazo, posiblemente relacionadas con financiamiento, cuentas por pagar o aumento en inventarios y gastos operativos.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido refleja una tendencia variable, comenzando en 1.83 en febrero de 2020, disminuyendo a 0.95 en enero de 2022, y alcanzando un mínimo de 0.86 en enero de 2023. Posteriormente, muestra una recuperación hasta 1.45 en enero de 2024, aunque vuelve a disminuir a 1.14 en febrero de 2025. La caída significativa en 2022 y 2023 indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos o casi líquidos. La recuperación en 2024 sugiere esfuerzos para mejorar esa liquidez, aunque todavía se mantiene por debajo del nivel observado en 2020, lo que podría señalar un periodo de mayor presión sobre la posición de liquidez.

Ratio de liquidez en efectivo

lululemon athletica inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Nike Inc.
Ratio de liquidez en efectivosector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
Ratio de liquidez en efectivoindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Descripción general de los activos totales en efectivo
Se observa una tendencia general de incremento en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 1.09 millones de dólares a principios de febrero de 2020, los activos en efectivo experimentaron un crecimiento destacado, alcanzando un pico de aproximadamente 2.24 millones de dólares en enero de 2024. Sin embargo, en febrero de 2025 se registra una disminución respecto al valor máximo, situándose en unos 1.98 millones de dólares. Este patrón indica una política de incremento en la disponibilidad de efectivo durante los años, con una ligera reducción en el último período considerado.
Análisis del pasivo corriente
El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente en todo el período analizado. Desde aproximadamente 620 millones de dólares en febrero de 2020, ha aumentado de forma sostenida, alcanzando cerca de 1.83 millones de dólares en febrero de 2025. La aceleración del aumento en los pasivos a partir de 2021 sugiere una posible expansión en las obligaciones a corto plazo, posiblemente vinculadas a financiamiento, inversiones o aspectos operativos.
Variación del ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo evidencia fluctuaciones significativas, reflejando cambios en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes mediante activos líquidos. En febrero de 2020, el ratio fue de 1.76, indicando una buena posición de liquidez. Posteriormente, decreció a 1.3 en enero de 2021 y a 0.9 en enero de 2022, y alcanzó un mínimo de 0.77 en enero de 2023. En años posteriores, el ratio mostró cierta recuperación, llegando a 1.38 en enero de 2024, aunque posteriormente cayó a 1.08 en febrero de 2025. Los valores por debajo de 1 en ciertos períodos sugieren dificultades relativas para cubrir obligaciones inmediatas en algunos momentos, mientras que las mejoras en otros períodos indican una recuperación de la liquidez relativa.