Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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- Valor (justo) de mercado de lululemon
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general al alza en el valor de mercado, alcanzando un pico en la fecha más reciente. En los primeros años, el valor creció de manera significativa, pasando de aproximadamente 26,87 mil millones de dólares en febrero de 2020 a más de 41,13 mil millones en enero de 2021, y continuando en aumento hasta alcanzar cerca de 44,88 mil millones en enero de 2022. Después de una ligera caída en la medición de 2023 a aproximadamente 41,80 mil millones, se experimenta un incremento sustancial en 2024, llegando a aproximadamente 61,74 mil millones, lo que indica una expansión considerable en la valoración de mercado en ese período. Finalmente, en la medición de febrero de 2025, el valor se reduce a aproximadamente 42,78 mil millones, sugiriendo una posible corrección o ajuste en la valoración, aunque aún mantiene niveles elevados en comparación con los años previos.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia creciente a lo largo de los años, partiendo de aproximadamente 3,01 millones de dólares en febrero de 2020 y aumentando progresivamente hasta cerca de 6,51 millones en febrero de 2025. Este aumento constante indica una continua inversión en la empresa, posiblemente en expansión de operaciones, infraestructura o recursos. La relación entre el capital invertido y el valor de mercado sugiere que la compañía ha estado reforzando sus activos, con incrementos que reflejan una estrategia de crecimiento sostenido en el tiempo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado presenta una tendencia de crecimiento notable en los períodos iniciales, desde aproximadamente 23,87 mil millones en febrero de 2020 hasta un pico cercano a 40,97 mil millones en enero de 2022. Posteriormente, se observa una caída en este indicador en 2023, descendiendo a alrededor de 37,27 mil millones, y en 2024, alcanzando nuevamente un valor alto, aproximadamente 55,76 mil millones. Sin embargo, en la medición de febrero de 2025, el valor se reduce a aproximadamente 36,27 mil millones. Estas fluctuaciones reflejan cambios en la percepción del mercado respecto al valor añadido generado por la empresa, que puede estar influenciado por variaciones en el valor de mercado, inversión y percepción de desempeño económico.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
lululemon athletica inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 23,87 mil millones de dólares en febrero de 2020, se observa un incremento hasta aproximadamente 40,97 mil millones en enero de 2022, seguido de una disminución en 2023. Sin embargo, en 2024 se registra un aumento significativo, alcanzando cerca de 55,76 mil millones de dólares, before decreasing nuevamente en 2025 a aproximadamente 36,27 mil millones. Este patrón indica que, aunque hubo una notable expansión en el valor de mercado durante los últimos años, se experimentaron fluctuaciones, probablemente relacionadas con condiciones de mercado o estrategias empresariales específicas.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,01 mil millones de dólares en febrero de 2020, el capital invertido ha aumentado progresivamente hasta cerca de 6,51 mil millones en febrero de 2025. Este incremento constante refleja una posible expansión en las inversiones realizadas o en la adquisición de activos, contribuyendo a sostener los cambios en el valor añadido de mercado y en la estructura financiera de la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra una tendencia variable, comenzando en 793.45% en febrero de 2020 y alcanzando un pico de 1048.09% en enero de 2022. Tras ese pico, se evidencian disminuciones, culminando en 557.37% en febrero de 2025. La alta volatilidad en este ratio sugiere cambios en la eficiencia con la que la empresa genera valor en relación con el capital invertido. La caída significativa al final del período puede reflejar una menor rentabilidad o una reevaluación del valor añadido respecto al capital invertido, lo cual merece un análisis adicional para determinar las causas específicas.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
lululemon athletica inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) en la responsabilidad de las tarjetas de regalo no canjeadas | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en enero de 2024 con 55,76 millones de dólares en miles. Sin embargo, en febrero de 2025 muestra una disminución significativa a 36,27 millones, lo que puede indicar una caída en la percepción de valor de mercado o fluctuaciones en el valor de mercado de la empresa en ese último período.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia positiva consistente durante el período. Desde aproximadamente 4.00 millones en febrero de 2020, han aumentado progresivamente, alcanzando cerca de 10.59 millones en febrero de 2025, lo que refleja un crecimiento sostenido en la rentabilidad de la empresa en términos ajustados.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una fluctuación significativa en todo el período, empezando en un valor alto de 596.68% en febrero de 2020, alcanzando un máximo en enero de 2021 con 866.84%, y luego decreciendo a valores mucho más bajos en el período subsecuente, llegando a un mínimo en enero de 2023 con 457.15%. En los últimos medios, como en enero de 2024, retorna a valores elevados (576.4%), pero en febrero de 2025 disminuye drásticamente a 342.49%. La volatilidad en este ratio indica cambios en la relación entre valor de mercado y los ingresos ajustados, sugiriendo variaciones en la percepción del valor de mercado en relación con la rentabilidad ajustada en diferentes momentos del período analizado.