Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026. Se observa una fluctuación en el valor de mercado, con un incremento inicial hasta 2024, seguido de una disminución notable en los dos años posteriores.
- Valor de mercado
- El valor de mercado experimentó un crecimiento constante de 2021 a 2024, pasando de 42.136.952 miles de dólares estadounidenses a 61.740.997 miles de dólares estadounidenses. No obstante, en 2025 y 2026 se produjo una caída considerable, situándose en 42.777.011 y 20.209.835 miles de dólares estadounidenses respectivamente. Esta disminución sugiere una posible corrección del mercado o cambios en la percepción de los inversores.
En cuanto al capital invertido, se aprecia una trayectoria ascendente constante a lo largo de todo el período analizado. Este incremento indica una continua reinversión en el negocio y una expansión de la base de activos.
- Capital invertido
- El capital invertido aumentó de 3.672.427 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 6.957.618 miles de dólares estadounidenses en 2026. Este crecimiento sostenido sugiere una estrategia de inversión a largo plazo.
El valor añadido de mercado (MVA) muestra una dinámica similar al valor de mercado, con un pico en 2024 y una posterior disminución. La correlación entre el valor de mercado y el MVA es evidente.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA alcanzó su máximo en 2024 con 55.762.496 miles de dólares estadounidenses, después de un crecimiento inicial y antes de la caída observada en 2025 (36.269.675 miles de dólares estadounidenses) y 2026 (13.252.217 miles de dólares estadounidenses). La reducción del MVA en los últimos dos años refleja la disminución del valor de mercado y podría indicar una menor confianza de los inversores en la capacidad de la empresa para generar valor futuro.
En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento inicial seguido de una fase de ajuste. El capital invertido continúa aumentando, lo que indica una estrategia de expansión, pero la disminución del valor de mercado y el MVA en los últimos dos años requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las posibles implicaciones futuras.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
lululemon athletica inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2026 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026. Se observa una evolución variable en el valor añadido de mercado, con un incremento inicial hasta 2022, seguido de una disminución en 2023. Posteriormente, se registra un aumento considerable en 2024, aunque esta tendencia se revierte en los años 2025 y 2026, mostrando una fuerte caída.
En cuanto al capital invertido, se evidencia un crecimiento constante a lo largo de todo el período analizado. Este incremento es progresivo, aunque la tasa de crecimiento parece moderarse ligeramente en los últimos dos años.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta fluctuaciones considerables. Inicialmente, se observa un aumento de aproximadamente el 6.5% entre 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023, el MVA disminuye en un 9.3%. El año 2024 presenta un repunte significativo, con un incremento del 49.7%, pero esta recuperación se desvanece rápidamente en los años siguientes, con caídas del 35.1% en 2025 y del 76.5% en 2026.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una trayectoria ascendente constante. Se registra un aumento del 6.4% entre 2021 y 2022, del 15.8% entre 2022 y 2023, del 32.1% entre 2023 y 2024, del 8.9% entre 2024 y 2025, y del 6.1% entre 2025 y 2026. Esta tendencia sugiere una continua inversión en la entidad.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado sigue una tendencia decreciente a lo largo del período. Aunque se mantiene por encima de 1000% en los primeros dos años, experimenta una caída pronunciada en 2023, situándose en torno al 823%. Esta disminución continúa en los años siguientes, alcanzando el 557% en 2025 y el 190% en 2026. Esta reducción indica una menor capacidad para generar valor en relación con el capital invertido.
En resumen, si bien el capital invertido ha aumentado constantemente, el valor añadido de mercado ha mostrado una volatilidad significativa, culminando en una fuerte disminución en los últimos años. Esto, combinado con la caída del ratio de diferencial de valor añadido de mercado, sugiere una posible disminución en la eficiencia en la generación de valor.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
lululemon athletica inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) en la responsabilidad de las tarjetas de regalo no canjeadas | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2026 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026. Se observa una evolución variable en el valor añadido de mercado, con un incremento inicial hasta 2022, seguido de una disminución en 2023. Posteriormente, se registra un aumento considerable en 2024, aunque esta tendencia se revierte en los dos años siguientes, mostrando una fuerte caída en 2026.
En cuanto a los ingresos netos ajustados, se evidencia un crecimiento constante y robusto desde 2021 hasta 2024. Este crecimiento se acelera en 2023 y 2024. No obstante, a partir de 2024, el ritmo de crecimiento se modera, manteniéndose relativamente estable entre 2024 y 2026.
El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una disminución generalizada a lo largo del período analizado. Inicialmente alto en 2021, experimenta una reducción progresiva y pronunciada en los años siguientes. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de valor en relación con los ingresos netos ajustados.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA muestra una volatilidad considerable, con picos y valles marcados. La disminución más significativa se observa en el período 2024-2026.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados demuestran una trayectoria ascendente hasta 2024, indicando un crecimiento sostenido en la rentabilidad. La estabilización posterior sugiere una maduración del crecimiento.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- La reducción continua del ratio indica una posible pérdida de eficiencia en la conversión de ingresos en valor para los accionistas. Este aspecto requiere un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de crecimiento y expansión, seguida de una estabilización y, finalmente, una posible contracción en el valor añadido de mercado. La evolución del ratio de margen de valor añadido de mercado indica una necesidad de optimización en la gestión de recursos y la generación de valor.