Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
lululemon athletica inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia de la entidad. Se observa una evolución variable en los márgenes de beneficio a lo largo del período analizado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto experimentó un incremento inicial, pasando del 55.98% en 2021 al 57.68% en 2022. Posteriormente, se contrajo ligeramente hasta el 55.39% en 2023, para luego recuperarse y alcanzar el 58.31% en 2024 y el 59.22% en 2025. En 2026, se registra una disminución al 56.6%.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una mejora constante entre 2021 y 2025, aumentando del 18.63% al 23.67%. Sin embargo, en 2026 se observa una caída al 19.91%, revirtiendo la tendencia ascendente.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar al margen operativo, con un aumento desde el 13.38% en 2021 hasta el 17.14% en 2025. Al igual que con el margen operativo, se registra un descenso en 2026, situándose en el 14.22%.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó un crecimiento notable, pasando del 23.02% en 2021 al 41.97% en 2025. No obstante, en 2026 se produjo una disminución significativa, retrocediendo al 31.83%. Este ratio indica la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA también mostró una tendencia al alza entre 2021 y 2025, incrementándose del 14.07% al 23.87%. En 2026, se observa una reducción al 18.67%. Este ratio mide la rentabilidad de los activos de la empresa.
En resumen, la entidad ha demostrado una mejora en su rentabilidad entre 2021 y 2025, evidenciada en el aumento de los márgenes de beneficio y los ratios ROE y ROA. Sin embargo, los datos de 2026 sugieren una posible reversión de esta tendencia, con una disminución en todos los indicadores clave de rentabilidad. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes de este cambio y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
lululemon athletica inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | 6,284,132) | 6,270,811) | 5,609,405) | 4,492,340) | 3,608,565) | 2,463,991) | |
| Ingresos netos | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 56.60% | 59.22% | 58.31% | 55.39% | 57.68% | 55.98% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 42.73% | 44.56% | 43.52% | 45.98% | 44.82% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × 6,284,132 ÷ 11,102,600 = 56.60%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un incremento constante en el beneficio bruto desde 2021 hasta 2024, pasando de US$ 2.463.991 a US$ 5.609.405. El crecimiento se ralentiza en 2025, con un aumento marginal a US$ 6.270.811, y se mantiene relativamente estable en 2026, alcanzando US$ 6.284.132. Este patrón sugiere una maduración en el crecimiento de las ventas o un aumento en los costos de los bienes vendidos en los últimos dos años.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria ascendente similar al beneficio bruto, experimentando un crecimiento considerable de US$ 4.401.879 en 2021 a US$ 9.619.278 en 2024. La tasa de crecimiento disminuye en 2025, con un incremento a US$ 10.588.126, y continúa con un crecimiento moderado en 2026, llegando a US$ 11.102.600. La correlación con el beneficio bruto indica que el crecimiento de los ingresos netos está directamente relacionado con el volumen de ventas y la gestión de costos.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, aumenta de 55.98% en 2021 a 57.68% en 2022, lo que indica una mejora en la eficiencia en la producción o en la fijación de precios. Disminuye ligeramente a 55.39% en 2023, para luego recuperarse a 58.31% en 2024 y 59.22% en 2025. En 2026, se observa una disminución a 56.6%, lo que podría indicar presiones sobre los costos o cambios en la combinación de productos vendidos. En general, el ratio se mantiene en un rango relativamente alto, sugiriendo una buena capacidad para generar beneficios a partir de las ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en términos de beneficio bruto e ingresos netos durante el período 2021-2024. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado en los últimos dos años, mientras que el ratio de margen de beneficio bruto muestra una ligera tendencia a la baja en 2026. Estos cambios podrían requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar el impacto en la rentabilidad futura.
Ratio de margen de beneficio operativo
lululemon athletica inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | 2,210,615) | 2,505,697) | 2,132,676) | 1,328,408) | 1,333,355) | 819,986) | |
| Ingresos netos | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 19.91% | 23.67% | 22.17% | 16.38% | 21.31% | 18.63% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 7.99% | 12.29% | 11.55% | 14.29% | 15.58% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 10.91% | 13.85% | 12.21% | 15.12% | 15.85% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 9.27% | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 2,210,615 ÷ 11,102,600 = 19.91%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Resultado de Explotación
- Se observa un incremento constante en el resultado de explotación desde 2021 hasta 2024, pasando de 819.986 miles de dólares a 2.132.676 miles de dólares. En 2025, este valor alcanza su punto máximo con 2.505.697 miles de dólares, para luego experimentar una ligera disminución en 2026, situándose en 2.210.615 miles de dólares. Esta fluctuación sugiere una posible estabilización o ajuste en la rentabilidad operativa.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria ascendente similar, con un aumento de 4.401.879 miles de dólares en 2021 a 11.102.600 miles de dólares en 2026. El crecimiento es particularmente pronunciado entre 2021 y 2023, y se mantiene robusto en los años siguientes, aunque con una tasa de crecimiento ligeramente menor en 2026 en comparación con 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta variaciones a lo largo del período. Inicialmente, aumenta de 18,63% en 2021 a 21,31% en 2022. Posteriormente, disminuye a 16,38% en 2023, para luego recuperarse y alcanzar su punto máximo de 23,67% en 2025. En 2026, el ratio se sitúa en 19,91%, indicando una ligera reducción en la eficiencia operativa en comparación con el año anterior. La correlación entre el ratio y el resultado de explotación sugiere que las variaciones en la rentabilidad operativa impactan directamente en la capacidad de generar beneficios a partir de las ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en términos de ingresos netos y resultado de explotación durante el período analizado. Si bien el margen de beneficio operativo ha fluctuado, se mantiene en niveles relativamente altos, lo que indica una buena gestión de los costos y una sólida rentabilidad. La ligera disminución observada en 2026 en el resultado de explotación y el ratio de margen de beneficio operativo podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio neto
lululemon athletica inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,579,183) | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | |
| Ingresos netos | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 14.22% | 17.14% | 16.12% | 10.54% | 15.59% | 13.38% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 6.95% | 11.10% | 9.90% | 12.94% | 12.86% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 8.85% | 11.89% | 9.99% | 13.26% | 12.91% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 7.84% | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × 1,579,183 ÷ 11,102,600 = 14.22%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2021 y 2024, pasando de 588.913 miles de dólares a 1.550.190 miles de dólares. En 2025, se observa un aumento adicional hasta 1.814.616 miles de dólares, seguido de una ligera disminución en 2026, situándose en 1.579.183 miles de dólares. Esta fluctuación sugiere una posible estabilización o corrección después de un período de rápido crecimiento.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo de todo el período. Se incrementaron de 4.401.879 miles de dólares en 2021 a 11.102.600 miles de dólares en 2026. El ritmo de crecimiento parece ser más pronunciado entre 2021 y 2024, con una desaceleración gradual en los dos últimos años, aunque el crecimiento sigue siendo positivo.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta variaciones notables. Aumentó de 13.38% en 2021 a 15.59% en 2022, para luego disminuir a 10.54% en 2023. Posteriormente, se recuperó significativamente, alcanzando 16.12% en 2024 y 17.14% en 2025, antes de retroceder ligeramente a 14.22% en 2026. Esta volatilidad indica que la rentabilidad de los ingresos no es constante y puede estar influenciada por factores como los costos de producción, los precios de venta y la eficiencia operativa.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento sustancial en ingresos netos y utilidad neta durante el período analizado. Sin embargo, el ratio de margen de beneficio neto ha demostrado ser variable, lo que sugiere la necesidad de un monitoreo continuo de los factores que afectan la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
lululemon athletica inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,579,183) | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | |
| Capital contable | 4,961,840) | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 31.83% | 41.97% | 36.63% | 27.15% | 35.60% | 23.02% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 24.36% | 39.50% | 36.20% | 39.57% | 44.86% | |
| ROEsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 28.70% | 38.85% | 34.54% | 38.96% | 41.21% | |
| ROEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 20.91% | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × 1,579,183 ÷ 4,961,840 = 31.83%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable de 2021 a 2024, pasando de 588.913 miles de dólares a 1.550.190 miles de dólares. Sin embargo, en 2025 se observa un incremento adicional, alcanzando 1.814.616 miles de dólares, seguido de una ligera disminución en 2026, situándose en 1.579.183 miles de dólares. Este patrón sugiere una fase de expansión robusta seguida de una posible estabilización o ajuste.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementó de 2.558.566 miles de dólares en 2021 a 4.961.840 miles de dólares en 2026. Este crecimiento sostenido indica una acumulación de patrimonio y una mayor capacidad financiera de la entidad.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta fluctuaciones significativas. Aumentó de 23,02% en 2021 a un máximo de 41,97% en 2025, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital para generar beneficios. No obstante, en 2026 se registra una disminución a 31,83%, lo que podría estar relacionado con la ligera reducción en la utilidad neta observada en el mismo período. A pesar de esta disminución, el ROE se mantiene en niveles relativamente altos.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento significativo en términos de utilidad neta y capital contable. El ROE ha experimentado una mejora notable, aunque con una ligera disminución en el último período analizado. La combinación de estos factores sugiere una empresa en expansión con una buena rentabilidad, aunque es importante monitorear la tendencia a la baja en la utilidad neta y el ROE en 2026.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
lululemon athletica inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,579,183) | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | |
| Activos totales | 8,456,743) | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 18.67% | 23.87% | 21.86% | 15.25% | 19.73% | 14.07% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 8.80% | 14.96% | 13.51% | 14.99% | 15.17% | |
| ROAsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 11.39% | 16.04% | 13.73% | 15.51% | 15.06% | |
| ROAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 6.71% | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 1,579,183 ÷ 8,456,743 = 18.67%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable de 2021 a 2024, pasando de 588.913 miles de dólares a 1.550.190 miles de dólares. Sin embargo, en 2025 se observa un incremento adicional, alcanzando 1.814.616 miles de dólares, seguido de una ligera disminución en 2026, situándose en 1.579.183 miles de dólares. Este patrón sugiere una fase de expansión robusta seguida de una posible estabilización o ajuste.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementaron de 4.185.215 miles de dólares en 2021 a 8.456.743 miles de dólares en 2026. Este crecimiento continuo indica una expansión de la escala operativa y una mayor capacidad de inversión.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, aumentó de 14.07% en 2021 a 19.73% en 2022. Posteriormente, disminuyó a 15.25% en 2023, para luego experimentar un repunte significativo a 21.86% en 2024 y 23.87% en 2025. Finalmente, el ROA retrocede a 18.67% en 2026. La volatilidad del ROA, aunque en niveles generalmente altos, sugiere una sensibilidad a cambios en la rentabilidad en relación con la base de activos. La correlación entre el crecimiento de la utilidad neta y el ROA es evidente, aunque la disminución del ROA en 2026, a pesar de una utilidad neta aún elevada, indica que el crecimiento de los activos está superando el crecimiento de la utilidad.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento significativo tanto en utilidad neta como en activos totales durante el período analizado. El ROA, aunque variable, se mantiene en niveles competitivos, indicando una gestión eficiente de los activos. La ligera disminución del ROA en 2026, junto con la reducción de la utilidad neta, podría requerir un análisis más profundo para determinar si se trata de una tendencia temporal o un cambio estructural.