Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2008
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
lululemon athletica inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2008
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2008
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2008
Aceptamos:
Cálculo
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).
1 US$ en miles
El presente análisis sintetiza patrones y tendencias observados en las series anuales de tres métricas clave: Utilidad neta, Capital contable y ROE. Se describen cambios en niveles y en la dinámica interanual, sin referirse a una entidad específica ni a la disposición de la tabla de origen. El foco se coloca en patrones de crecimiento, fases de aceleración o desaceleración y la relación entre rentabilidad y base de capital a lo largo del periodo.
- Utilidad neta
- Expresada en miles de USD, la serie muestra un crecimiento sostenido entre 2008 y 2013, con la utilidad neta moviéndose de aproximadamente 30.8 millones a 270.6 millones, incluyendo incrementos anuales muy fuertes en varios años (con tasas cercanas o superiores al 40%). En 2014 se observa un incremento menor (~3.3%), seguido de una caída de alrededor del 14.6% en 2015. Entre 2016 y 2017 se recupera la tendencia alcista, con avances de aproximadamente 11% y 14% respectivamente, mientras que 2018 presenta una nueva contracción (~-14.6%). A partir de 2019 se reanuda una dinámica de crecimiento significativo, con subidas de alrededor del 87% en 2019 y del 33% en 2020. En 2021 se manifiesta una ligera disminución (~-9%). En 2022 se produce una subida notable (~+66%), seguida de una caída en 2023 (~-12%). A partir de 2024 se observa un fortalecimiento sustancial y, en 2025, la tendencia positiva se mantiene. En valores absolutos, la utilidad neta pasa de aproximadamente 30.8 millones en 2008 a 1,814.6 millones en 2025, lo que implica un crecimiento cercano a 59 veces en el periodo analizado, con múltiples fases de aceleración y episodios de volatilidad interanual.
- Capital contable
- Expresado en miles de USD, el capital contable presenta una trayectoria general de crecimiento sostenido, pasando de ~112.0 millones en 2008 a ~4,324.0 millones en 2025. Las fases de mayor incremento ocurren entre 2009 y 2013, cuando el saldo crece de ~112.0 a ~887.3 millones, y continúa aumentando en años siguientes hasta 2014 (~1,096.7 millones). Entre 2015 y 2016 se observa una pequeña contracción (de ~1,096.7 a ~1,027.5 millones). A partir de 2017 la serie retoma una senda alcista más marcada, con aumentos sustantivos en 2017 (~1,360.0 millones) y 2018 (~1,597.0 millones). En 2019 se produce una ligera disminución frente a 2018 (~1,446.0 millones), seguida por un crecimiento más acelerado en 2020 (~1,952.2 millones) y una expansión continua hacia 2025 (~4,324.0 millones). En resumen, el nivel de capital contable muestra una tendencia estructural de crecimiento con una breve desviación a mediados de la década y una intensificación del crecimiento en los años recientes.
- ROE
- Expresado en porcentaje, el ROE se mantiene en rangos elevados pero con volatilidad notable a lo largo del periodo. Los valores oscilan entre 16.2% y 41.97%, con picos en 2011 (~31.2%) y en años recientes (aproximadamente 2022–2025 alcanzando 35.6% y 41.97%, respectivamente). Se observan periodos de deterioro relativo: hacia 2014–2015 (aprox. 25.5% a 21.9%), y una fuga más amplia hacia 2018 (~16.2%). Posteriormente, la rentabilidad sobre el capital se expande en 2019–2020 (~33.5% y ~33.1%), se moderan en 2021 (~23.0%), y vuelven a intensificarse en 2022–2025 (con picos de ~35.6% en 2022, ~36.6% en 2024 y ~42.0% en 2025). En conjunto, se identifica una trayectoria de mejora de la eficiencia operativa y de generación de beneficios sobre el capital en los años recientes, intercalada con periodos de caídas relativas.
Comparación con la competencia
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | ||
| 28 ene 2024 | ||
| 29 ene 2023 | ||
| 30 ene 2022 | ||
| 31 ene 2021 | ||
| 2 feb 2020 | ||
| 3 feb 2019 | ||
| 28 ene 2018 | ||
| 29 ene 2017 | ||
| 31 ene 2016 | ||
| 1 feb 2015 | ||
| 2 feb 2014 | ||
| 3 feb 2013 | ||
| 29 ene 2012 | ||
| 30 ene 2011 | ||
| 31 ene 2010 | ||
| 1 feb 2009 | ||
| 3 feb 2008 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
| lululemon athletica inc. | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | ||
| 28 ene 2024 | ||
| 29 ene 2023 | ||
| 30 ene 2022 | ||
| 31 ene 2021 | ||
| 2 feb 2020 | ||
| 3 feb 2019 | ||
| 28 ene 2018 | ||
| 29 ene 2017 | ||
| 31 ene 2016 | ||
| 1 feb 2015 | ||
| 2 feb 2014 | ||
| 3 feb 2013 | ||
| 29 ene 2012 | ||
| 30 ene 2011 | ||
| 31 ene 2010 | ||
| 1 feb 2009 | ||
| 3 feb 2008 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| lululemon athletica inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | ||
| 28 ene 2024 | ||
| 29 ene 2023 | ||
| 30 ene 2022 | ||
| 31 ene 2021 | ||
| 2 feb 2020 | ||
| 3 feb 2019 | ||
| 28 ene 2018 | ||
| 29 ene 2017 | ||
| 31 ene 2016 | ||
| 1 feb 2015 | ||
| 2 feb 2014 | ||
| 3 feb 2013 | ||
| 29 ene 2012 | ||
| 30 ene 2011 | ||
| 31 ene 2010 | ||
| 1 feb 2009 | ||
| 3 feb 2008 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).