Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
lululemon athletica inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia relativamente estable en los primeros años, con un valor cercano a 5.92 en 2020 y 5.9 en 2021. A partir de 2021, se observa un incremento significativo en 2022, alcanzando 6.74, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Aunque en 2023 se presenta una ligera disminución a 6.39, en 2024 mantiene un valor similar con 6.22. En 2025, el ratio disminuye a 5.95, acercándose a los niveles iniciales, aunque aún por encima de los años anteriores a 2022. En general, muestra un incremento en la eficiencia entre 2021 y 2024, seguido por una ligera caída en 2025, pero sin perder la tendencia positiva en el uso de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja una tendencia similar al anterior, pero con valores notablemente más bajos, evidenciando la influencia de los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos. La cifra inicia en 2.92 en 2020, aumenta marginalmente a 2.97 en 2021, y continúa con una tendencia ascendente llegando a 3.61 en 2022 y 3.62 en 2023. Posteriormente, en 2024, presenta una ligera disminución a 3.42, y en 2025 continúa en descenso a 3.31. En conjunto, el incremento hasta 2022 indica una mayor eficiencia en el uso de activos, aunque la tendencia hacia la baja en los años posteriores podría señalar un aumento en la inversión en activos o una disminución en la eficiencia en periodos recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio no muestra una tendencia lineal clara, sino que fluctúa en torno a valores cercanos a 1.21 en 2020, bajando a 1.05 en 2021, y luego incrementando a 1.27 en 2022 y alcanzando 1.45 en 2023. En 2024, se observa una ligera disminución a 1.36, y en 2025 vuelve a ascender a 1.39. La variabilidad indica que la eficiencia en la utilización total de activos para generar ventas ha experimentado altibajos en el período analizado, con un pico en 2023 y una recuperación parcial en 2025.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia positiva a partir de 2021, con valores que aumentan de 1.72 en 2021 a 2.28 en 2022. En 2023, se registra un nuevo incremento a 2.58, pero en 2024 presenta una ligera caída a 2.27. En 2025, vuelve a subir a 2.45. La tendencia general indica una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio propio para generar ventas en los últimos años, aunque con fluctuaciones menores en los últimos periodos, consolidando una tendencia positiva en eficiencia financiera basada en fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
lululemon athletica inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Bienes y equipo, neto | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | 5.92 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | 7.69 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | 7.47 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Bienes y equipo, neto
= 10,588,126 ÷ 1,780,617 = 5.95
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- Ingresos netos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.98 millones de USD en febrero de 2020, los ingresos han aumentado de manera constante cada año, alcanzando cerca de 10.59 millones de USD en febrero de 2025. Este incremento indica una expansión en la capacidad de generación de ventas y una posible mejora en la participación de mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo neto muestra un incremento progresivo, pasando de 671.693 miles de USD en febrero de 2020 a 1.785.617 miles en febrero de 2025. Este crecimiento en activos fijos sugiere inversiones continuas en infraestructura, tecnología o recursos productivos, enfocadas en sostener o potenciar el crecimiento de las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta cierta fluctuación pero mantiene un nivel relativamente estable a lo largo del período, con valores que oscilan entre 5.92 en febrero de 2020 y 5.95 en febrero de 2025. Aunque en ocasiones sube por encima de 6, la tendencia general refleja un uso relativamente eficiente de los activos fijos para generar ingresos, con cierta estabilidad en la eficiencia operativa en términos de activos utilizados para producir ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
lululemon athletica inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Bienes y equipo, neto | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| Activos de arrendamiento operativo por derecho de uso | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | 689,664) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | 1,361,357) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | 2.92 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | 4.70 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | 4.44 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 10,588,126 ÷ 3,196,873 = 3.31
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- Ingresos netos
- La serie de ingresos netos muestra una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,98 billones de dólares en febrero de 2020, los ingresos aumentaron a más de 4,40 billones en enero de 2021, experimentando un incremento notable en 2022, alcanzando aproximadamente 6,26 billones. La tendencia continua al alza en los años siguientes, llegando a alrededor de 8,11 billones en enero de 2023, superando los 9,6 billones en enero de 2024, y llegando a más de 10,58 billones en febrero de 2025. Este patrón refleja un crecimiento constante en la generación de ingresos, con un aumento porcentual significativo en cada período.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos netos presenta también una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de aproximadamente 1,36 millones de dólares en febrero de 2020 a cerca de 3,20 millones en febrero de 2025. Este incremento evidencia una inversión persistente en activos físicos, probablemente en infraestructura, equipos y otros bienes utilizados para las operaciones. La tasa de aumento es gradual pero constante a lo largo del período, reflejando una estrategia de expansión y modernización de los recursos físicos de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos muestra una tendencia estable, con ligeras fluctuaciones, pero manteniéndose en un rango relativamente alto. Comenzó en 2.92 en febrero de 2020, y aumentó ligeramente a 2.97 en enero de 2021, alcanzando un máximo de 3.61 en 2022. Posteriormente, se estabilizó en torno a 3.62 en 2023 y mostró una ligera disminución hasta 3.42 en 2024, para terminar en 3.31 en febrero de 2025. La tendencia indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha sido relativamente constante, aunque con una ligera pérdida de eficiencia en los períodos más recientes. La disminución en el ratio puede reflejar una mayor inversión en activos sin proporcionalmente incrementar la generación de ingresos, o una estrategia de expansión que aún no ha optimizado la utilización de dichos activos.
Ratio de rotación total de activos
lululemon athletica inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Activos totales | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | 1.21 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= 10,588,126 ÷ 7,603,292 = 1.39
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos presentan una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 3,98 millones de dólares en febrero de 2020, aumentan a más de 4,4 millones en enero de 2021, evidenciando un incremento en la actividad comercial. Posteriormente, se registra un incremento notable en 2022 alcanzando aproximadamente 6,26 millones de dólares, seguido de un crecimiento continuo que lleva los ingresos a más de 8,11 millones en 2023, casi 9,62 millones en 2024 y supera los 10,58 millones en 2025. La tasa de crecimiento se mantiene rápida, si bien la tasa de incremento en porcentaje parece desacelerarse en los últimos períodos, lo cual puede indicar una estabilización en la tasa de crecimiento o una posible maduración del mercado.
- Activos totales
- La posición de activos totales también refleja un crecimiento sostenido en el período evaluado. Desde aproximadamente 3,28 millones de dólares en 2020, los activos aumentan progresivamente para alcanzar cerca de 7,60 millones en 2025. El incremento en activos sugiere una expansión en la estructura de la empresa, probablemente en infraestructura, inventario, inversiones o activos fijos, correlacionándose con el incremento de los ingresos y señalando un proceso de expansión y fortalecimiento del balance general.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta fluctuaciones durante los períodos analizados. Comienza en 1.21 en 2020, disminuye a 1.05 en 2021, pero luego muestra una recuperación y una tendencia de aumento a partir de 2022, llegando a 1.27 en ese año y alcanzando 1.36 en 2024, con una ligera elevación a 1.39 en 2025. Esta tendencia indica que, pese a una primera caída en la eficiencia de utilización de los activos en 2021, la empresa logra recuperarse y mejorar en la utilización de sus activos para generar ventas. La recuperación en el ratio puede estar relacionada con mejoras en gestión, eficiencia operativa o incremento en ventas en comparación con los activos totales.
Ratio de rotación de fondos propios
lululemon athletica inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Capital contable | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | 2.04 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | 4.64 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | 4.14 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= 10,588,126 ÷ 4,324,047 = 2.45
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,98 millones de dólares en febrero de 2020, la cifra aumenta de manera constante, alcanzando más de 10,58 millones de dólares en febrero de 2025. Este patrón refleja un incremento sustancial en la facturación, con una tasa de crecimiento aproximadamente del 165% en cinco años.
- Capital contable
- El capital contable también presenta una tendencia de incremento, aunque con un crecimiento más moderado en comparación con los ingresos netos. En febrero de 2020, el capital asciende a cerca de 1,95 millones de dólares, y para febrero de 2025 alcanza aproximadamente 4,32 millones de dólares. Este incremento indica que la empresa ha acumulado reservas y ha aumentado su patrimonio a lo largo del tiempo, apoyando financieramente su expansión y operaciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra algunas fluctuaciones, pero en general mantiene niveles relativamente estables con una tendencia al aumento en los últimos períodos. Comenzó en 2.04 en febrero de 2020, bajó a 1.72 en 2021, posteriormente ascendió a 2.28 en 2022 y 2.58 en 2023, y mantiene en torno a esas cifras en los períodos siguientes, cerrando en 2.45 en febrero de 2025. Este patrón sugiere que la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos ha mejorado en los últimos años, particularmente hacia los años más recientes.