Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
lululemon athletica inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general a la baja. Se observa un incremento inicial de 5.9 en 2021 a 6.74 en 2022, seguido de una disminución constante hasta alcanzar 5.46 en 2026. Esto sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos con el paso del tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta una disminución gradual. Aumenta de 2.97 en 2021 a 3.62 en 2023, para luego descender a 3.03 en 2026. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso no altera la tendencia descendente, indicando una posible menor eficiencia en la utilización de los activos totales, considerando también los compromisos de arrendamiento.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta un crecimiento de 1.05 en 2021 a 1.45 en 2023, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ingresos. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una ligera disminución, estabilizándose en 1.31 en 2026. Aunque la tendencia general es positiva, la estabilización reciente sugiere un posible límite en la capacidad de mejorar la eficiencia en la utilización de los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un aumento significativo de 1.72 en 2021 a 2.58 en 2023, lo que implica una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas. Posteriormente, se observa una disminución a 2.24 en 2026, lo que podría indicar una menor capacidad para generar ingresos con la misma base de capital propio.
En resumen, los datos sugieren una tendencia general a la disminución en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, aunque la rotación total de activos y la rotación de fondos propios muestran mejoras iniciales antes de estabilizarse o disminuir ligeramente. Se recomienda un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes de estas tendencias y evaluar su impacto en el rendimiento general.
Ratio de rotación neta de activos fijos
lululemon athletica inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| Bienes y equipo, neto | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.46 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 8.61 | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Bienes y equipo, neto
= 11,102,600 ÷ 2,033,720 = 5.46
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ingresos Netos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde US$ 4,401,879 miles en 2021, los ingresos aumentaron a US$ 6,256,617 miles en 2022, US$ 8,110,518 miles en 2023, y US$ 9,619,278 miles en 2024. Esta tendencia positiva continúa en 2025, alcanzando US$ 10,588,126 miles, y en 2026, llegando a US$ 11,102,600 miles. El ritmo de crecimiento parece moderarse ligeramente en los dos últimos años del período.
- Bienes y Equipo, Neto
- El valor neto de los bienes y equipos también muestra un incremento continuo. Partiendo de US$ 745,687 miles en 2021, se eleva a US$ 927,710 miles en 2022, US$ 1,269,614 miles en 2023, y US$ 1,545,811 miles en 2024. El crecimiento persiste en 2025, alcanzando US$ 1,780,617 miles, y en 2026, llegando a US$ 2,033,720 miles. El incremento en bienes y equipo sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una trayectoria más variable. Inicialmente, se registra un valor de 5.9 en 2021, que aumenta a 6.74 en 2022. Posteriormente, disminuye a 6.39 en 2023 y a 6.22 en 2024. Esta tendencia a la baja continúa en 2025, con un valor de 5.95, y se acentúa en 2026, llegando a 5.46. La disminución de esta ratio, a pesar del aumento en los ingresos netos, indica que la entidad está generando menos ingresos por cada dólar invertido en activos fijos, lo que podría sugerir una menor eficiencia en la utilización de estos activos o un crecimiento más rápido de la inversión en activos fijos en comparación con el crecimiento de los ingresos.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento constante en sus ingresos netos y en el valor de sus bienes y equipos. Sin embargo, la ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y evaluar su impacto en la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
lululemon athletica inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| Bienes y equipo, neto | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| Activos de arrendamiento operativo por derecho de uso | 1,630,181) | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 3,663,901) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.03 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 5.30 | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 11,102,600 ÷ 3,663,901 = 3.03
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El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos netos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante año tras año, pasando de 4.401.879 unidades monetarias en el primer período a 11.102.600 unidades monetarias en el último. Esta evolución sugiere un crecimiento sostenido en la actividad principal de la entidad.
En cuanto a la propiedad y equipo neto, incluyendo el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, se identifica una tendencia al alza similar a la de los ingresos netos. El valor de este activo ha aumentado de 1.480.522 unidades monetarias en el primer período a 3.663.901 unidades monetarias en el último. Este incremento podría indicar inversiones continuas en capacidad productiva o en la expansión de la infraestructura.
El ratio de rotación neta de activos fijos, que incluye el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, muestra una fluctuación a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra un aumento de 2,97 en el primer período a 3,61 y 3,62 en los períodos siguientes. Posteriormente, este ratio experimenta una disminución gradual, situándose en 3,03 en el último período. Esta reducción podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, o bien, un crecimiento de los activos fijos a un ritmo superior al de los ingresos netos.
- Ingresos netos
- Presentan un crecimiento constante y significativo a lo largo de los seis períodos analizados.
- Propiedad y equipo neto
- Muestra una tendencia al alza, reflejando posibles inversiones en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Inicialmente aumenta, pero luego disminuye gradualmente, sugiriendo una posible menor eficiencia en la utilización de los activos.
Ratio de rotación total de activos
lululemon athletica inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| Activos totales | 8,456,743) | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= 11,102,600 ÷ 8,456,743 = 1.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo desde 4,401,879 unidades monetarias en el primer período hasta alcanzar 11,102,600 unidades monetarias en el último. Este crecimiento, aunque continuo, muestra una ligera desaceleración en los últimos dos períodos.
En cuanto a los activos totales, se registra una expansión progresiva, pasando de 4,185,215 unidades monetarias en el primer período a 8,456,743 unidades monetarias en el último. El ritmo de crecimiento de los activos totales es consistente, aunque también presenta una moderación en los períodos más recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta una mejora inicial, aumentando de 1.05 en el primer período a 1.45 en el tercer período. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, a partir del cuarto período, el ratio muestra una tendencia a la estabilización y ligera disminución, situándose en 1.31 en el último período. Esta fluctuación sugiere que, si bien la eficiencia se mantuvo relativamente alta, no continuó mejorando al mismo ritmo que en los períodos anteriores.
La correlación entre el crecimiento de los ingresos netos y los activos totales indica una relación positiva. No obstante, la ligera disminución en el ratio de rotación total de activos en los últimos períodos sugiere que la empresa podría estar invirtiendo en activos que aún no se traducen en un aumento proporcional de los ingresos, o que la gestión de activos podría requerir una revisión para optimizar su eficiencia.
Ratio de rotación de fondos propios
lululemon athletica inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| Capital contable | 4,961,840) | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.24 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 3.24 | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= 11,102,600 ÷ 4,961,840 = 2.24
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ingresos Netos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde 4.401.879 miles de dólares en 2021, los ingresos aumentaron a 6.256.617 miles de dólares en 2022, continuando su ascenso a 8.110.518 miles de dólares en 2023 y 9.619.278 miles de dólares en 2024. Esta tendencia positiva se mantiene en 2025, alcanzando los 10.588.126 miles de dólares, y en 2026, llegando a 11.102.600 miles de dólares. El ritmo de crecimiento parece moderarse ligeramente en los dos últimos años del período.
- Capital Contable
- El capital contable también muestra una trayectoria ascendente, aunque con variaciones en el ritmo de crecimiento. Se incrementó de 2.558.566 miles de dólares en 2021 a 2.740.046 miles de dólares en 2022. El crecimiento se acelera en 2023, alcanzando los 3.148.799 miles de dólares, y continúa en 2024 con 4.232.081 miles de dólares. El incremento entre 2024 y 2025 es más modesto, situándose en 4.324.047 miles de dólares, para luego experimentar un aumento más significativo en 2026, llegando a 4.961.840 miles de dólares.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se registró un valor de 1.72 en 2021, aumentando a 2.28 en 2022 y alcanzando su punto máximo de 2.58 en 2023. Posteriormente, disminuyó a 2.27 en 2024, mostrando una ligera recuperación a 2.45 en 2025, y una nueva disminución a 2.24 en 2026. Esta variabilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos netos y capital contable durante el período analizado. Sin embargo, el ratio de rotación de fondos propios indica una eficiencia variable en la utilización del capital, con un ligero descenso en los últimos años.