Stock Analysis on Net

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

lululemon athletica inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en miles

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Activos operativos
Activos totales 7,603,292 7,091,941 5,607,038 4,942,478 4,185,215 3,281,354
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 1,984,336 2,243,971 1,154,867 1,259,871 1,150,517 1,093,505
Activos operativos 5,618,956 4,847,970 4,452,171 3,682,607 3,034,698 2,187,849
Pasivos de explotación
Pasivo total 3,279,245 2,859,860 2,458,239 2,202,432 1,626,649 1,329,136
Pasivos de explotación 3,279,245 2,859,860 2,458,239 2,202,432 1,626,649 1,329,136
 
Activos operativos netos1 2,339,711 1,988,110 1,993,932 1,480,175 1,408,049 858,713
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 351,601 (5,822) 513,757 72,126 549,336
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 16.25% -0.29% 29.58% 4.99% 48.47%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Nike Inc. -4.21% 4.57% 29.46% -2.48% 12.74%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir 0.00% -3.65% 7.74% 26.43% 3.32%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Consumo discrecional 0.00% 12.16% 12.17% 12.67% 12.65%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 5,618,9563,279,245 = 2,339,711

2 2025 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2025 – Activos operativos netos2024
= 2,339,7111,988,110 = 351,601

3 2025 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 351,601 ÷ [(2,339,711 + 1,988,110) ÷ 2] = 16.25%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, lululemon athletica inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2024 a 2025.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

lululemon athletica inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en miles

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Utilidad neta 1,814,616 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,272,713 2,296,164 966,463 1,389,108 803,336 669,316
Menos: Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (798,174) (654,132) (569,937) (427,891) (695,532) (278,408)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo 340,077 (91,842) 458,274 14,105 481,109 254,688
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 15.72% -4.61% 26.38% 0.98% 42.45%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Nike Inc. -21.84% -11.14% 23.33% 32.56% 12.90%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir 0.00% -19.39% -6.39% 20.56% 33.68%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Consumo discrecional 0.00% 9.69% 4.57% 1.83% 11.33%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 340,077 ÷ [(2,339,711 + 1,988,110) ÷ 2] = 15.72%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, lululemon athletica inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2024 a 2025.