Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 4 de noviembre de 2022.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Warner Bros. Discovery Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidad (pérdida) neta
Amortización y deterioro de los derechos sobre el contenido
Depreciación y amortización
Impuestos diferidos sobre la renta
Participación en pérdidas de sociedades participadas por el método de la participación y distribuciones de efectivo
Pérdida por extinción de deuda
Gastos de compensación basados en acciones
Deterioro del fondo de comercio y otros activos intangibles
Ganancia por venta de inversiones
(Ganancia) pérdida en la enajenación
Otros, netos
Cuentas por cobrar, netas
Derechos de contenido y cuentas por pagar, netos
Cuentas por pagar, pasivos devengados, ingresos diferidos y otros pasivos no corrientes
Moneda extranjera, gastos pagados por adelantado y otros activos, netos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones y enajenaciones
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Compras de inversiones
Inversiones y anticipos a inversiones de capital
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones y disolución de empresas conjuntas
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Producto de enajenaciones, neto de efectivo enajenado
(Pagos por) los ingresos procedentes de instrumentos derivados, netos
Otras actividades de inversión, netas
Efectivo utilizado en actividades de inversión
Amortización del principal de la deuda, incluidas las primas a la paridad y el pago con descuento
Empréstitos de deuda, netos de descuento y costes de emisión
Recompra de existencias
Amortizaciones del principal de la línea de crédito renovable
Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable
Distribuciones a participaciones minoritarias y participaciones minoritarias redimibles
Empréstitos en el marco de líneas de crédito a plazo
Amortizaciones del principal de los préstamos a plazo
Otras actividades de financiación, netas
Efectivo utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Warner Bros. Discovery Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado en actividades de inversión de Warner Bros. Discovery Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019.
Efectivo utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo utilizado en actividades de financiación de Warner Bros. Discovery Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.