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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 4 de noviembre de 2022.

Relación precio/ FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Warner Bros. Discovery Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017
Ingresos (pérdidas) netos disponibles para Discovery, Inc. 1,006 1,219 2,069 594 (337)
Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras y participaciones no controladoras redimibles 191 136 144 87 24
Cargos netos no monetarios 4,838 4,483 4,159 4,815 3,837
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones y enajenaciones (3,237) (3,099) (2,973) (2,920) (1,895)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 2,798 2,739 3,399 2,576 1,629
Compras de bienes y equipos (373) (402) (289) (147) (135)
Amortización del principal de la deuda, incluidas las primas a la paridad y el pago con descuento (574) (2,193) (2,658) (16) (650)
Empréstitos de deuda, netos de descuento y costes de emisión 1,979 1,479 7,488
Amortizaciones del principal de la línea de crédito renovable (500) (225) (200) (475)
Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable 500 350
Empréstitos en el marco de líneas de crédito a plazo 2,000
Amortizaciones del principal de los préstamos a plazo (2,000)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 1,851 2,123 1,706 2,213 8,207

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).


Efectivo proporcionado por las actividades operativas
El efectivo generado por las actividades operativas muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo de 1,629 millones de dólares en 2017 a 2,576 millones en 2018, seguido de un aumento sustancial hasta 3,399 millones en 2019. Sin embargo, en 2020 se presenta una caída, alcanzando 2,739 millones, aunque en 2021 se vuelve a registrar un incremento modesto, alcanzando 2,798 millones. Este patrón indica que, aunque la compañía ha logrado mantener niveles elevados de efectivo operacional en los años recientes, ha experimentado fluctuaciones, especialmente en 2020, posiblemente debido a impactos externos o internos en ese período.
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
El flujo de caja libre a capital presenta una tendencia notablemente decreciente de 8,207 millones en 2017 a 2,213 millones en 2018. Posteriormente, en 2019, el valor disminuye aún más, a 1,706 millones. A partir de este punto, se observa cierta estabilización, con ligera recuperación a 2,123 millones en 2020 y una disminución moderada a 1,851 millones en 2021. La reducción significativa en 2018 y 2019 puede indicar cambios en la inversión, gastos de capital o en la generación de efectivo después de gastos operativos, sugiriendo posibles ajustes estratégicos o variaciones en los proyectos de inversión. La estabilización en los años posteriores podría reflejar una fase de consolidación o menor inversión en capital en comparación con años anteriores.

Relación precio-FCFEactual

Warner Bros. Discovery Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 2,428,396,015
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) 1,851
FCFE por acción 0.76
Precio actual de la acción (P) 10.43
Ratio de valoración
P/FCFE 13.68
Referencia
P/FCFECompetidores1
Alphabet Inc. 32.94
Charter Communications Inc. 88.84
Comcast Corp. 8.14
Meta Platforms Inc. 29.69
Netflix Inc. 61.63
Walt Disney Co. 29.19
P/FCFEsector
Medios de comunicación y entretenimiento 40.54
P/FCFEindustria
Servicios de comunicación 36.23

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Warner Bros. Discovery Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 506,245,821 487,334,195 520,922,321 523,978,060 381,907,924
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 1,851 2,123 1,706 2,213 8,207
FCFE por acción4 3.66 4.36 3.27 4.22 21.49
Precio de la acción1, 3 27.73 55.29 24.67 29.08 24.32
Ratio de valoración
P/FCFE5 7.58 12.69 7.53 6.89 1.13
Referencia
P/FCFECompetidores6
Alphabet Inc. 29.75 26.58
Charter Communications Inc. 5.88 11.52
Comcast Corp. 27.57 18.17
Meta Platforms Inc. 16.84 32.77
Netflix Inc. 81.38
Walt Disney Co. 18.20 55.35
P/FCFEsector
Medios de comunicación y entretenimiento 26.52 25.86
P/FCFEindustria
Servicios de comunicación 24.31 20.00

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Warner Bros. Discovery Inc.

4 2021 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,851,000,000 ÷ 506,245,821 = 3.66

5 2021 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 27.73 ÷ 3.66 = 7.58

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Precio de la acción
El precio de la acción presenta fluctuciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa un aumento sustancial en 2020, alcanzando un máximo de 55.29 dólares, en comparación con 29.08 en 2018 y 24.32 en 2017. Sin embargo, en 2021, el precio de la acción disminuye notablemente a 27.73 dólares, lo que indica una posible corrección o cambio en las percepciones del mercado en ese año.
FCFE por acción
El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra una tendencia decreciente desde 21.49 en 2017 hasta 3.27 en 2019, estabilizándose en valores similares en 2020 y 2021 con 4.36 y 3.66 respectivamente. Esto puede reflejar una reducción en la generación de efectivo libre per cápita, señalando posibles presiones financieras o cambios en la eficiencia operativa durante el período.
P/FCFE (Ratio financiero)
El ratio P/FCFE experimenta un aumento progresivo desde un valor de 1.13 en 2017 hasta alcanzar un pico de 12.69 en 2020. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye a 7.58. La subida en este ratio en 2020 indica que el precio de la acción se valoró en relación con una menor generación de flujo de efectivo libre, potencialmente señalando expectativas de crecimiento o una valoración elevada del mercado. La caída en 2021 sugiere una reevaluación del mercado respecto a la capacidad de generación de efectivo de la empresa o una corrección en su valoración relativa.