Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Warner Bros. Discovery Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de segmentos reportables
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2008
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2008
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2008
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2008
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
MVA
Warner Bros. Discovery Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Warner Bros. Discovery
- El valor de mercado de la empresa mostró una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Se observó un incremento significativo en 2018, alcanzando un pico en 2020, antes de experimentar una caída en 2021. Esto indica una variabilidad en la percepción del mercado respecto al valor de la compañía, con una notable subida en 2020 que podría estar relacionada con cambios en las condiciones del mercado o en las perspectivas de la compañía. La caída en 2021 sugiere una posible reevaluación por parte de los inversionistas o impacto de factores externos.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa se mantuvo relativamente estable en el período analizado, con ligeras variaciones. Después de un incremento en 2018, alcanzando su punto más alto, los valores se estabilizaron en torno a los 30,700 millones de dólares, lo que refleja una consistencia en la inversión de recursos en la compañía, sin cambios significativos que indiquen decisiones de inversión importantes o retiradas de capital. Esto puede interpretarse como una estabilidad en la estructura de financiamiento o en las políticas de inversión.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta un comportamiento notable. En 2017 y 2018, los valores fueron relativamente bajos y decrecientes, alcanzando mínimos en 2019. Sin embargo, en 2020 se produjo un incremento sustancial, alcanzando la cifra más alta del período, lo que refleja una mayor contribución del mercado al valor adicional generado por la empresa en ese año. En 2021, el MVA se redujo considerablemente, acercándose a niveles cercanos a los de 2017 y 2018. Este patrón puede indicar cambios en la percepción del mercado respecto a la generación de valor por parte de la empresa, con un auge en 2020 y una posterior disminución en 2021, posiblemente relacionada con cambios en el entorno competitivo o en el rendimiento financiero.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Warner Bros. Discovery Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia general fluctuante a lo largo del período analizado. Tras una disminución significativa en 2018 y 2019, alcanzando un mínimo de 1944 millones de dólares en 2019, se registra un aumento notable en 2020, alcanzando los 17,708 millones. Sin embargo, en 2021, se observa una caída importante hasta los 3,075 millones, lo que indica una posible volatilidad en la percepción del valor de mercado o cambios en el entorno económico y de mercado que afectan la valoración.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa muestra estabilidad relativa a lo largo de los cinco años, con pequeñas variaciones en torno a 30,7 mil millones de dólares. Se observa un incremento notable de 2017 a 2018, pasando de 21,151 millones a 31,259 millones, seguido de una ligera disminución en 2019 y una estabilidad aparente en 2020 y 2021, reflejando tal vez decisiones estratégicas respecto al financiamiento o adquisiciones que no alteran significativamente la inversión total en el período considerado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado muestra un comportamiento muy variable. En 2017 y 2018, presenta valores moderados de 19.11% y 11.41%, respectivamente. La reducción en 2019 a 6.27% sugiere una disminución en la creación de valor adicional en relación con el valor de mercado. En 2020, se evidencia un aumento extraordinario del 57.73%, indicando una expansión significativa en el diferencial, posiblemente debido a una mayor percepción de valor o eventos excepcionales que impactaron positivamente en la valorización. En 2021, el ratio vuelve a disminuir a 10.01%, acercándose a los niveles anteriores, lo que puede reflejar una corrección o estabilización en la percepción del valor adicional generado en relación con la inversión en el mercado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Warner Bros. Discovery Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Desde 2017 hasta 2019, se observa una tendencia a la disminución, llegando a un valor mínimo en 2019. Posteriormente, en 2020, se registra un incremento notable, alcanzando su pico en 2020 con 17,708 millones de dólares, lo cual coincide posiblemente con una recuperación o un evento que impactó positivamente su valoración de mercado. Sin embargo, en 2021, el valor disminuye considerablemente respecto a 2020, situándose en 3,075 millones de dólares, lo que podría indicar una corrección o una pérdida de valor de mercado en ese año.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan una tendencia creciente en el período analizado. Desde 2017, en que los ingresos fueron de 6,952 millones de dólares, se observa un aumento consistente hasta alcanzar 12,115 millones en 2021. Esto indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, con un crecimiento sostenido en aproximadamente un 74% desde 2017 hasta 2021, reflejando una posible mejora en la demanda o en la estrategia comercial.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta variaciones notables. En 2017, alcanza un valor alto de 58.13%, seguido por una marcada disminución en 2018 y 2019, llegando a 17.1% en 2019, lo cual indica una menor rentabilidad relativa del valor añadido de mercado en esos años. En 2020, el ratio experimenta un aumento muy pronunciado, alcanzando un valor de 165.14%, lo que sugiere un período excepcionalmente favorable para la generación de valor en relación con el valor de mercado, aunque este valor parece atípico y probablemente implica un evento extraordinario. En 2021, el ratio se reduce a 25.38%, estabilizándose en niveles menores pero aún por encima del promedio de los años anteriores a 2018, lo que indica una recuperación parcial en la eficiencia para convertir el valor añadido en valor de mercado.