Análisis de la deuda
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Warner Bros. Discovery Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2008
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2008
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2008
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2008
- Ratio de rotación total de activos desde 2008
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2008
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Warner Bros. Discovery Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución en la composición de la deuda y los pasivos por arrendamiento financiero a lo largo del período analizado.
- Deuda a Corto Plazo
- La porción actual de la deuda muestra una disminución considerable entre 2017 y 2018, seguida de un aumento progresivo hasta 2021, estabilizándose en torno a los 339 millones de dólares. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la liquidez y la refinanciación de la deuda.
- Deuda a Largo Plazo
- La parte no corriente de la deuda se mantuvo relativamente estable durante el período, fluctuando entre los 14.420 y los 15.185 millones de dólares. Se aprecia una ligera disminución en el último año, lo que podría indicar una estrategia de reducción de la deuda a largo plazo o una reestructuración de los pasivos.
- Pasivos por Arrendamiento Financiero
- Los pasivos por arrendamiento financiero, tanto corrientes como no corrientes, no se reportan hasta 2020. A partir de ese momento, se observa un incremento en ambos tipos de pasivos, con una estabilización en los valores de 2021. El pasivo corriente se mantiene en un rango de 47 a 58 millones de dólares, mientras que el no corriente aumenta de 203 a 197 millones de dólares, mostrando una ligera disminución en el último año.
- Deuda Total
- El total de deuda y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros) experimentó un aumento inicial entre 2017 y 2018, seguido de una estabilización y una ligera disminución en los años posteriores. En 2021, el total se situó en 15.014 millones de dólares, lo que representa una reducción con respecto a los niveles observados en 2018. Esta tendencia podría indicar una estrategia de desapalancamiento o una optimización de la estructura de capital.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad para gestionar su deuda, con fluctuaciones en la porción corriente y una relativa estabilidad en la deuda a largo plazo. La introducción y posterior estabilización de los pasivos por arrendamiento financiero también son dignas de mención. La ligera disminución en la deuda total en el último año sugiere una tendencia hacia una mayor solidez financiera.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2021 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Notas de último año | |
| Línea de crédito renovable | |
| Línea de crédito de financiamiento del programa, interés trimestral basado en LIBOR ajustado o tasa preferencial variable | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Total total de deuda y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés medio ponderado de los pasivos por deuda y arrendamiento financiero:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =