Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Ulta Beauty Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia general a la disminución en el período analizado. Desde valores cercanos a 2.86 en abril de 2017, el ratio ha fluctuado a la baja, alcanzando niveles de aproximadamente 1.46 en enero de 2022, antes de estabilizarse alrededor de 1.61 en julio de 2023. Este patrón indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, aunque siempre mantiene un índice superior a 1, señalando que en términos generales, los activos líquidos todavía cubren las obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia a la disminución desde valores cercanos a 0.92 en abril de 2017, alcanzando niveles bajos como 0.27 en octubre de 2017. Sin embargo, desde 2020 en adelante, se observa una recuperación, alcanzando picos superiores a 1 en algunos períodos, como en mayo de 2020 con 1.13 y agosto de 2020 con 1.21. Este indicador refleja una fluctuación significativa en la capacidad de la empresa para cubrir pasivos circulantes sin depender de inventarios, evidenciando una recuperación en la disponibilidad de activos líquidos durante los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia a la baja desde valores de 0.81 en abril de 2017, con disminuciones notables en octubre del mismo año, alcanzando niveles mínimos de 0.15 en enero de 2023. No obstante, en algunos períodos, como en mayo de 2020, observan picos importantes de más de 1, como 1.05 y 1.09, lo que indica que en ciertos momentos la compañía logra mantener cantidades suficientes de efectivo para cubrir obligaciones a corto plazo sin recurrir a otros activos. La tendencia general revela una disminución en la proporción de efectivo respecto a los pasivos a corto plazo a lo largo del tiempo.
Coeficiente de liquidez corriente
Ulta Beauty Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 2,519,248) | 2,685,980) | 2,709,304) | 2,745,815) | 2,442,913) | 2,531,867) | 2,281,183) | 2,833,693) | 2,494,934) | 2,563,756) | 2,514,777) | 2,245,009) | 2,799,188) | 2,728,820) | 2,055,317) | 2,097,468) | 1,920,600) | 2,019,332) | 1,914,861) | 2,025,973) | 1,830,158) | 1,802,699) | 1,693,743) | 1,646,288) | 1,592,494) | 1,672,972) | ||||||||
| Pasivo corriente | 1,491,174) | 1,633,900) | 1,681,775) | 1,697,771) | 1,502,054) | 1,599,747) | 1,558,010) | 1,624,116) | 1,381,533) | 1,522,763) | 1,343,713) | 1,230,343) | 1,061,329) | 1,096,179) | 1,137,261) | 1,256,920) | 1,064,934) | 1,045,605) | 823,736) | 984,083) | 758,755) | 745,092) | 642,166) | 714,712) | 570,277) | 584,252) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.69 | 1.64 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.58 | 1.46 | 1.74 | 1.81 | 1.68 | 1.87 | 1.82 | 2.64 | 2.49 | 1.81 | 1.67 | 1.80 | 1.93 | 2.32 | 2.06 | 2.41 | 2.42 | 2.64 | 2.30 | 2.79 | 2.86 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 1.31 | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29).
1 Q2 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 2,519,248 ÷ 1,491,174 = 1.69
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- Tendencia en el activo circulante
- Durante el período analizado, el activo circulante muestra una tendencia general de crecimiento, incrementándose desde aproximadamente 1,67 millones de dólares en abril de 2017 hasta alcanzar aproximadamente 2,69 millones en julio de 2023. Se observa un incremento sostenido en algunos períodos, particularmente en 2020, donde se registran picos, reflejando una posible acumulación de recursos líquidos o inventarios para hacer frente a la demanda del mercado o a circunstancias específicas. La tendencia positiva indica una expansión en la liquidez y en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
- Tendencia en el pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia de aumento a lo largo del período, incrementándose desde aproximadamente 584 millones en abril de 2017 a valores cercanos a 1,68 mil millones en julio de 2023. Aunque en algunos períodos, especialmente en los primeros trimestres de 2018, se observa una disminución temporal, en general se mantiene una tendencia ascendente. Este comportamiento puede reflejar una mayor financiación a corto plazo, incremento en obligaciones operativas o una estrategia de financiamiento que ha requerido aumentar el pasivo corriente con el tiempo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente fluctúa a lo largo del período, iniciando en 2.86 en abril de 2017 y presentando variaciones en torno a valores que oscilan entre 1.46 y 2.64. Se observa una tendencia decreciente general, especialmente a partir de 2020, cuando el ratio se acerca a valores cercanos a 1.46 en enero de 2022, antes de experimentar ligeras recuperaciones. La disminución en este ratio sugiere una reducción en la suficiencia de los activos líquidos frente a las obligaciones a corto plazo, aunque en muchos períodos aún se mantiene por encima de 1, indicando que la empresa generalmente mantiene una posición de liquidez adecuada, aunque más ajustada en los últimos años.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa con una base de activos líquidos en crecimiento, acompañado de un aumento en las obligaciones a corto plazo. La relación de liquidez muestra cierta tensión, especialmente en períodos recientes, lo que podría indicar una mayor utilización de recursos o una estrategia de expansión financiada con pasivos a corto plazo. La tendencia refleja una mayor exposición al riesgo de liquidez a medida que la empresa continúa creciendo, aunque aún mantiene ratios sustanciales por encima de 1, lo que sugiere que, en general, la posición de liquidez sigue siendo cubierta.
Ratio de liquidez rápido
Ulta Beauty Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 388,627) | 636,449) | 737,877) | 250,628) | 434,226) | 654,486) | 431,560) | 605,053) | 770,144) | 947,456) | 1,046,051) | 560,902) | 1,157,318) | 1,043,540) | 392,325) | 208,843) | 177,398) | 326,831) | 409,251) | 296,944) | 237,107) | 231,886) | 277,445) | 46,787) | 92,860) | 321,725) | ||||||||
| Inversiones a corto plazo | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 110,000) | 110,000) | —) | 150,000) | 195,000) | —) | —) | 149,000) | 237,193) | 120,000) | 60,000) | 180,000) | 150,000) | ||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 174,444) | 190,282) | 199,422) | 200,304) | 180,514) | 192,754) | 233,682) | 169,212) | 154,416) | 154,342) | 193,109) | 136,271) | 127,992) | 88,691) | 139,337) | 112,888) | 107,263) | 110,046) | 136,168) | 102,353) | 103,666) | 100,274) | 99,719) | 82,934) | 67,593) | 62,936) | ||||||||
| Total de activos rápidos | 563,071) | 826,731) | 937,299) | 450,932) | 614,740) | 847,240) | 665,242) | 774,265) | 924,560) | 1,101,798) | 1,239,160) | 697,173) | 1,285,310) | 1,242,231) | 641,662) | 321,731) | 434,661) | 631,877) | 545,419) | 399,297) | 489,773) | 569,353) | 497,164) | 189,721) | 340,453) | 534,661) | ||||||||
| Pasivo corriente | 1,491,174) | 1,633,900) | 1,681,775) | 1,697,771) | 1,502,054) | 1,599,747) | 1,558,010) | 1,624,116) | 1,381,533) | 1,522,763) | 1,343,713) | 1,230,343) | 1,061,329) | 1,096,179) | 1,137,261) | 1,256,920) | 1,064,934) | 1,045,605) | 823,736) | 984,083) | 758,755) | 745,092) | 642,166) | 714,712) | 570,277) | 584,252) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.27 | 0.41 | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.67 | 0.72 | 0.92 | 0.57 | 1.21 | 1.13 | 0.56 | 0.26 | 0.41 | 0.60 | 0.66 | 0.41 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 0.27 | 0.60 | 0.92 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.50 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 563,071 ÷ 1,491,174 = 0.38
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El análisis de los datos financieros muestra varias tendencias relevantes durante el período considerado. En primer lugar, el total de activos rápidos presenta fluctuaciones significativas a lo largo de los meses, registrando en su punto máximo en agosto de 2021 con 1.285 millones de dólares y un mínimo en octubre de 2017 con 189,7 millones de dólares. Esta variabilidad puede indicar cambios en la liquidez de la empresa y en la composición de sus activos de rápida conversión en efectivo.
- Activo rápido
- - Muestra una tendencia general de incremento desde aproximadamente 534 millones en abril de 2017 hasta alcanzar picos importantes en 2020 y 2021, lo que sugiere una expansión en los activos de rápida disponibilidad en ese período.
En cuanto al pasivo corriente, éste mantiene niveles elevados y en crecimiento, alcanzando su valor más alto en enero de 2023 con aproximadamente 1.694 millones de dólares. Aunque muestra cierta estabilidad relativa, existen picos en noviembre de 2018 y en 2022, lo que puede reflejar cambios en las obligaciones a corto plazo o en la estructura de financiamiento.
- Pasivo corriente
- - La tendencia muestra una totalidad en aumento a lo largo del tiempo, indicando una posible ampliación del apalancamiento a corto plazo o mayores obligaciones que la empresa debe atender en el corto plazo.
El ratio de liquidez rápida evidencia una tendencia variada y en algunos casos decreciente en el período, aunque en ciertos momentos logra valores por encima de 1, como en agosto de 2020 con 1.13 y noviembre de 2018 con 1.21. La disminución del ratio en el segundo semestre de 2022 y en 2023 puede señalar una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos, situación que requiere atención para mantener la solvencia a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- - Presenta una tendencia de fluctuación, con momentos de fortaleza superior a 1 y otros de deterioro, reflejando variaciones en la eficiencia con la que la empresa puede cubrir sus obligaciones inmediatas.
En síntesis, se observa un aumento en los activos rápidos y en los pasivos corrientes, con una tendencia general de incremento en la liquidez rápida en ciertos períodos, aunque con fluctuaciones. La relación entre estos elementos sugiere que, en ciertos momentos, la capacidad líquida de la empresa puede verse comprometida, y las variaciones en el ratio de liquidez rápida deben monitorizarse para evaluar posibles riesgos de liquidez en el futuro cercano.
Ratio de liquidez en efectivo
Ulta Beauty Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 388,627) | 636,449) | 737,877) | 250,628) | 434,226) | 654,486) | 431,560) | 605,053) | 770,144) | 947,456) | 1,046,051) | 560,902) | 1,157,318) | 1,043,540) | 392,325) | 208,843) | 177,398) | 326,831) | 409,251) | 296,944) | 237,107) | 231,886) | 277,445) | 46,787) | 92,860) | 321,725) | ||||||||
| Inversiones a corto plazo | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 110,000) | 110,000) | —) | 150,000) | 195,000) | —) | —) | 149,000) | 237,193) | 120,000) | 60,000) | 180,000) | 150,000) | ||||||||
| Activos totales en efectivo | 388,627) | 636,449) | 737,877) | 250,628) | 434,226) | 654,486) | 431,560) | 605,053) | 770,144) | 947,456) | 1,046,051) | 560,902) | 1,157,318) | 1,153,540) | 502,325) | 208,843) | 327,398) | 521,831) | 409,251) | 296,944) | 386,107) | 469,079) | 397,445) | 106,787) | 272,860) | 471,725) | ||||||||
| Pasivo corriente | 1,491,174) | 1,633,900) | 1,681,775) | 1,697,771) | 1,502,054) | 1,599,747) | 1,558,010) | 1,624,116) | 1,381,533) | 1,522,763) | 1,343,713) | 1,230,343) | 1,061,329) | 1,096,179) | 1,137,261) | 1,256,920) | 1,064,934) | 1,045,605) | 823,736) | 984,083) | 758,755) | 745,092) | 642,166) | 714,712) | 570,277) | 584,252) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.26 | 0.39 | 0.44 | 0.15 | 0.29 | 0.41 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.62 | 0.78 | 0.46 | 1.09 | 1.05 | 0.44 | 0.17 | 0.31 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.15 | 0.48 | 0.81 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 388,627 ÷ 1,491,174 = 0.26
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- Tendencias en los activos totales en efectivo
- Durante el período considerado, los activos totales en efectivo experimentaron una alta volatilidad con una tendencia general ascendente. Se observa un valor muy bajo en el primer trimestre de 2017, alrededor de 272,860 miles de dólares, que progresivamente aumenta a lo largo de los años, alcanzando picos significativos en 2020 y 2021 con valores superiores a 1,1 millones de dólares. Esta expansión indica una acumulación progresiva de efectivo, posiblemente para fortalecer la posición de liquidez o financiar futuras inversiones o gastos operativos.
- Tendencias en el pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia creciente a lo largo del tiempo, con algunos picos relevantes. En particular, en los últimos períodos de 2019 y 2020, se observa una aceleración en su incremento, alcanzando valores superiores a 1,6 millones de dólares. La tendencia indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo que puede reflejar una mayor gestión de pasivos a corto plazo o un incremento en las necesidades de financiamiento operativo.
- Relación de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia predominantemente decreciente, comenzando en 0.81 en abril de 2017 y alcanzando valores mucho más bajos en 2023, aproximadamente en 0.15. Aunque existen momentos de recuperación, como en noviembre de 2018 y mayo de 2020, en general, la proporción indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes mediante efectivo disponible. Esto sugiere una posible tendencia hacia una gestión de liquidez más ajustada o una utilización mayor de otros activos líquidos o financiamiento a corto plazo, que no refleja una posición de liquidez muy sólida en los períodos más recientes.
- Análisis general
- En conjunto, los datos reflejan una dinámica en la que, a pesar de una acumulación progresiva en efectivo y aumento de pasivos a corto plazo, la relación de liquidez ha mermado considerablemente. La empresa parece estar enfrentando mayores obligaciones inmediatas, pero con menor respaldo en efectivo respecto a esas obligaciones. La tendencia y los valores de los activos en efectivo sugieren un fortalecimiento en la posición de liquidez en valores absolutos, pero también una gestión ajustada en términos relativos, evidenciada en la caída del ratio de liquidez, lo cual es importante para evaluar la solidez financiera y la flexibilidad operativa en los períodos más recientes.