Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Roper Technologies Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Roper
- La tendencia en el valor de mercado muestra un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 54,73 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, se observa una disminución, situándose en aproximadamente 51,77 millones de dólares. Este comportamiento indica una apreciación del mercado durante los años previos, seguida de una ligera corrección o ajuste en el último año considerado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia ascendente en el período analizado. Se registra un incremento constante desde 2018, pasando de aproximadamente 14,78 millones de dólares a 26,21 millones en 2022. La tendencia indica una inversión progresiva en la empresa, lo que puede reflejar esfuerzos en expansión o inversión en activos productivos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado también muestra un incremento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo de 32,23 millones de dólares en 2021. Sin embargo, en 2022, se observa una disminución a aproximadamente 25,56 millones. La tendencia refleja una generación de valor adicional por parte de la empresa, aunque la caída en 2022 podría señalar una reducción en la percepción de valor adicional asignado por el mercado, quizás debido a cambios en condiciones económicas, desempeño financiero o expectativas futuras.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Roper Technologies Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al crecimiento desde finales de 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en diciembre de 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una reducción significativa respecto a 2021, lo que indica una posible disminución en la percepción del mercado o una corrección en la valoración de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 14,78 mil millones en diciembre de 2018, aumenta progresivamente hasta superar los 26 mil millones en 2022, con una ligera estabilización en 2021. Esto sugiere un aumento en la inversión de recursos o en la financiación de activos, lo que podría reflejar esfuerzos en expansión o en mejoras en la estructura de capital.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado respecto al capital invertido, muestra una tendencia decreciente. Comenzando en 158.71% en diciembre de 2018, experimenta un descenso constante, alcanzando un 97.48% en diciembre de 2022. La disminución de este ratio puede indicar una reducción en la eficiencia o en la rentabilidad relativa del mercado respecto a la inversión en activos, implicando que, aunque el valor de mercado sigue creciendo, lo hace a un ritmo menor en comparación con el aumento del capital invertido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Roper Technologies Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos netos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia general al alza durante el período observado, alcanzando un pico en 2021 con 32,23 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se produjo una disminución significativa, reduciéndose a aproximadamente 25,56 millones de dólares. Esto sugiere que, tras un crecimiento sostenido en los años anteriores, hubo una caída en la valoración del mercado en 2022.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados incrementaron de manera constante desde 2018 hasta 2021, pasando de aproximadamente 5,30 millones a 5,95 millones de dólares. No obstante, en 2022 hubo una ligera disminución, bajando a 5,68 millones de dólares. La tendencia indica un crecimiento estable en los ingresos ajustados en los primeros años, con una leve contracción en el último año del análisis.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio mostró una tendencia alcista significativa, pasando de 442.7% en 2018 a un máximo en 2021 con 541.66%. La disminución en 2022 a 450.11% indica una reducción en la eficiencia relativa de generación de valor en comparación con el tamaño del mercado. La caída, aunque significativa en porcentaje, aún mantiene un nivel elevado comparado con los primeros años, sumando a la percepción de una tendencia decreciente en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado en el último año del período analizado.