Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Roper Technologies Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratios de rotación de activos y activos fijos
-
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, pasando de 40.34 en 2018 a 62.98 en 2022. Este incremento indica una mejora en la utilización de los activos fijos para generar ventas, especialmente en el último año, cuando experimenta un aumento significativo respecto a años anteriores. En contraste, el ratio de rotación neta de activos fijos, incluyendo arrendamientos operativos, presenta una disminución marcada en 2019, con valores mucho menores en comparación con otros años, situándose en 13.19, y posteriormente muestra una ligera recuperación en 2020 y 2021, pero mantiene valores más bajos en comparación con el ratio sin considerar el arrendamiento operativo. Esto sugiere que la incorporación de activos por derecho de uso en 2019 podría haber afectado la eficiencia en la rotación, aunque en los años siguientes se observa cierta recuperación en la utilización de estos activos.
El ratio de rotación total de activos demuestra una tendencia decreciente desde 0.34 en 2018 a 0.2 en 2022, indicando una menor eficiencia en el uso total de los activos para generar ventas en los últimos años. La reducción puede ser atribuible a una expansión del base de activos sin un incremento proporcional en las ventas.
- Ratios de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios disminuye de 0.67 en 2018 a 0.33 en 2022, lo que indica una reducción en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus recursos propios para generar ingresos, o una menor generación de ventas en proporción a los fondos propios en los años recientes. La tendencia descendente sugiere que, en términos relativos, la utilización de los fondos propios para operaciones comerciales se ha deteriorado durante este período.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Roper Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Inmovilizado material, neto | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 62.98 | 56.20 | 39.31 | 38.36 | 40.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= 5,371,800 ÷ 85,300 = 62.98
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- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021. Sin embargo, en 2022, se presenta una disminución significativa en comparación con el año anterior, lo cual podría indicar un cambio en la dinámica del negocio o en condiciones del mercado para ese período.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de aumento entre 2018 y 2020, alcanzando un pico en 2020. A partir de ese año, se evidencia una reducción considerable en su valor, lo que puede reflejar depreciaciones, desinversiones o una reevaluación de los activos fijos a partir de 2021.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha experimentado un incremento sostenido, particularmente desde 2020 en adelante. Se observa un incremento significativo en 2021 y 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La tendencia ascendente en los últimos dos años sugiere una mejora en la gestión de los activos a pesar de la reducción en su valor en balance.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Roper Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Inmovilizado material, neto | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| Activos de ROU de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 196,100) | 221,000) | 265,000) | 266,900) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 281,400) | 323,800) | 405,600) | 406,800) | 128,700) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 19.09 | 17.84 | 13.63 | 13.19 | 40.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 5,371,800 ÷ 281,400 = 19.09
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia creciente desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de aproximadamente 5.78 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, situándose en aproximadamente 5.37 millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento sostenido en los primeros años, seguido de una caída en el último período analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta una tendencia decreciente durante todo el período, pasando de aproximadamente 128.7 millones de dólares en 2018 a cerca de 281.4 millones en 2022. Se observa una caída marcada en 2019 y 2020, y aunque en 2021 hay una ligera recuperación, en 2022 continúa la tendencia a la reducción. Esto podría reflejar una desinversión en activos fijos o un proceso de depreciación acelerada.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia acelerada hacia una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos. En 2018, el ratio era de aproximadamente 40.34, posteriormente disminuye significativamente en 2019 y 2020 hasta niveles cercanos a 13,6, indicando una menor rotación de activos. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio aumenta hasta 17.84 y 19.09 respectivamente, señalando una recuperación en la eficiencia en la utilización de los activos fijos conforme pasa el tiempo.
Ratio de rotación total de activos
Roper Technologies Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Activos totales | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= 5,371,800 ÷ 26,980,800 = 0.20
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El análisis de los datos financieros revela diversas tendencias y patrones a lo largo del periodo comprendido entre 2018 y 2022.
- Ingresos netos:
- Se observa un crecimiento sostenido en los ingresos netos durante los primeros cuatro años, pasando de 5.19 mil millones de dólares en 2018 a un peak de 5.78 mil millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución a aproximadamente 5.37 mil millones, lo que sugiere una posible desaceleración o impacto de factores externos en los resultados operativos en ese año.
- Activos totales:
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento a lo largo del periodo analizado, creciendo de 15.25 mil millones en 2018 a un máximo de 24.02 mil millones en 2020. Posteriormente, se registra una ligera disminución en 2021 hasta 23.71 mil millones, para volver a un nivel superior en 2022 con aproximadamente 26.98 mil millones. Esto indica una expansión en la estructura de activos, aunque con una ligera fluctuación en 2021.
- Ratio de rotación total de activos:
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia decreciente desde 0.34 en 2018 hasta 0.2 en 2022. La disminución constante sugiere una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, reflejando que, aunque los activos han crecido significativamente, la generación de ingresos en relación con estos activos no ha aumentado en la misma proporción y, en algunos casos, ha mostrado un decrecimiento.
En conjunto, los datos indican una tendencia de crecimiento en los activos totales y en los ingresos netos hasta 2021, seguida de una ligera contracción en los resultados en 2022. La disminución en la rotación de activos señala una potencial menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, lo que puede requerir un análisis adicional para determinar las causas subyacentes y evaluar las estrategias de gestión y utilización de recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Roper Technologies Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Capital contable | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.33 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= 5,371,800 ÷ 16,037,800 = 0.33
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa un incremento en los ingresos netos durante el período comprendido entre 2018 y 2021, alcanzando en 2021 un pico de aproximadamente 5.78 millones de dólares estadounidenses en miles. Sin embargo, en 2022, se registra una disminución significativa, situándose en aproximadamente 5.37 millones de dólares. Esto indica una tendencia de crecimiento sostenido en los primeros años, seguida por una caída en el último período, lo cual podría reflejar cambios en las condiciones de mercado, menor demanda, o factores internos que afectaron las ventas.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todo el período analizado. Desde aproximadamente 7.74 millones en 2018, hasta alcanzar cerca de 16.03 millones en 2022, lo que evidencia una sólida acumulación de patrimonio, posiblemente respaldada por utilidades retenidas, emisión de acciones o políticas conservadoras de financiamiento. Este incremento sustancial indica una posición financiera fortalecida en términos de patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia de disminución a lo largo del período. Desde 0.67 en 2018, disminuye progresivamente hasta 0.33 en 2022. La reducción de este ratio podría interpretarse como una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos, o un cambio en la estrategia de inversión que mantiene más recursos en la empresa sin necesariamente traducirse en mayores ingresos. La disminución significativa en 2022 podría indicar una menor eficiencia operativa o cambios en la estructura de financiamiento.