Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Roper Technologies Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2018, presenta un valor de 1.11, lo que indica que la empresa tenía una ligera capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Sin embargo, el valor disminuye progresivamente en los años siguientes, alcanzando un mínimo de 0.67 en 2022. Esto sugiere una disminución en la disponibilidad de activos corrientes en relación con los pasivos a corto plazo, lo que podría señalar una menor capacidad para hacer frente a obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, también presenta una tendencia decreciente. En 2018, tenía un valor de 0.85, indicativo de que los activos líquidos y de fácil realización cubrían una proporción significativa de los pasivos corrientes. A partir de 2019, se observa una disminución constante, llegando a 0.41 en 2021. Sin embargo, en 2022, se observa una recuperación parcial, alcanzando 0.56, aunque aún por debajo de los niveles iniciales, lo que refleja una posible dificultad o ajuste en la gestión de activos líquidos de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que mide la proporción de efectivo y equivalentes en relación a los pasivos corrientes, muestra variaciones significativas. En 2018, fue de 0.25, y en 2019 aumentó ligeramente a 0.3, indicando una ligera mejora en la disponibilidad inmediata de efectivo para atender obligaciones. En los años siguientes, en 2020 y 2021, cae considerablemente a 0.13 y 0.11, respectivamente, señalando una disminución en la disponibilidad de efectivo en relación con los pasivos. Sin embargo, en 2022, experimenta un incremento hasta 0.27, sugiriendo una recuperación parcial en la liquidez en efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
Roper Technologies Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante muestra un crecimiento significativo en 2019, alcanzando aproximadamente 1,999,500 miles de dólares, respecto a los 1,610,700 miles de dólares de 2018. Sin embargo, en 2020, se presenta una ligera disminución a 1,752,300 miles, seguida de un aumento considerable en 2021 a 2,421,100 miles, y una caída en 2022 a 1,932,400 miles. Estos movimientos reflejan una tendencia de fluctuaciones en la liquidez a corto plazo, con picos en 2019 y 2021, y descensos en 2020 y 2022.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha mostrado una tendencia de incremento sostenido durante el período analizado. Desde aproximadamente 1,448,200 miles en 2018, se elevó de manera marcada en 2019 a 2,397,400 miles, y continuó en ascenso en 2020 hasta 2,444,400 miles. La tendencia persistió en 2021 con 3,121,800 miles y en 2022 alcanzó los 2,892,500 miles. La proporción de pasivo corriente en relación con el activo circulante indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede suponer una mayor presión sobre la liquidez de la compañía.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente ha experimentado una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en 1.11 en 2018 y decreciendo a 0.67 en 2022. Con valores por encima de 1 en 2018, indicando una posición más sólida en términos de activos circulantes respecto a pasivos corrientes, la tendencia a la baja sugiere una posible disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos. La reducción en este ratio puede deberse a un crecimiento acelerado del pasivo corriente en comparación con el activo circulante, lo que podría afectar la liquidez y la flexibilidad financiera futura de la organización.
Ratio de liquidez rápido
Roper Technologies Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Cuentas por cobrar no facturadas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una fluctuación a lo largo del período analizado. Inicialmente, en 2018, los activos rápidos se situaban en 1,234,600 miles de dólares, con un crecimiento considerable en 2019 hasta alcanzar 1,684,800 miles de dólares. Sin embargo, en 2020, se observa una disminución a 1,413,000 miles, seguida de una reducción aún más significativa en 2021, con 1,286,200 miles. En 2022, los activos rápidos experimentan una recuperación, alcanzando 1,608,800 miles de dólares, evidenciando una tendencia de recuperación en ese período.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente evidencia una tendencia al incremento a lo largo de los años. En 2018, los pasivos estaban en 1,448,200 miles de dólares, con un aumento notable en 2019 a 2,397,400 miles, seguido de una estabilización cercana en 2020 con 2,444,400 miles. La tendencia persiste en 2021 con un aumento abrupto hasta 3,121,800 miles y posteriormente presenta una ligera disminución en 2022, con 2,892,500 miles. La variación del pasivo corriente refleja un incremento en la liquidez a corto plazo, pero también una mayor carga de obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra una disminución significativa desde 2018 hasta 2021, con valores que caen de 0.85 a 0.41. Este descenso indica que la empresa ha tenido una menor capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos en ese período. En 2022, el ratio se recupera ligeramente hasta 0.56, sugiriendo una mejora en la liquidez relativa, aunque sin volver a los niveles iniciales. La tendencia general refleja una situación de liquidez más ajustada entre 2018 y 2021, con una mejoría parcial en el último año analizado.
Ratio de liquidez en efectivo
Roper Technologies Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos en efectivo, con un aumento significativo entre 2018 y 2019, pasando de 364.400 a 709.700 miles de dólares. A lo largo de 2020, hubo una reducción notable a 308.300 miles de dólares, seguida de una recuperación en 2021 a 351.500 miles, y posteriormente un incremento substantial en 2022 a 792.800 miles. Este patrón sugiere una estrategia de gestión del efectivo con períodos de reducción y recuperación importante en los fondos disponibles.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia al alza a lo largo de todos los periodos analizados. Desde 1.448.200 miles en 2018, se incrementó progresivamente hasta alcanzar 2.891.500 miles en 2022. Esto indica un aumento sostenido en las obligaciones a corto plazo, lo que podría reflejar una expansión en las operaciones o un cambio en la estructura del financiamiento de la empresa. La tendencia sugiere una acumulación significativa de pasivos circulantes en los últimos cuatro años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018 y 2019, el ratio fue relativamente estable en 0.25 y 0.30, respectivamente, indicando una posición de liquidez moderada en relación con los pasivos corrientes. Sin embargo, en 2020 y 2021 se observan caídas importantes a 0.13 y 0.11, señalando una disminución en la capacidad de cubrir pasivos cortos con efectivo disponible. En 2022, el ratio se recupera a 0.27, acercándose a los niveles de 2019, lo que sugiere una mejora en la gestión de liquidez, aunque aún no recupera completamente las cifras anteriores. La variabilidad del ratio refleja cambios en la disponibilidad de efectivo frente a las obligaciones a corto plazo, y puede indicar períodos de tensión en la liquidez o estrategias temporales de gestión del efectivo.