Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Roper Technologies Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de la estructura de deuda a lo largo del período examinado revela tendencias significativas. Se observa una evolución notable en los diferentes componentes de la deuda a largo plazo.
- Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta
- Esta partida experimentó un incremento sustancial en 2019, pasando de 1.500 miles de dólares en 2018 a 602.200 miles de dólares. Posteriormente, se redujo a 502.000 miles de dólares en 2020, para luego aumentar nuevamente en 2021 hasta alcanzar los 799.200 miles de dólares. En 2022, se observa una disminución a 699.200 miles de dólares. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de la deuda a corto plazo, posiblemente relacionada con refinanciaciones o vencimientos de obligaciones.
- Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente
- La deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente, mostró una disminución inicial de 4.940.200 miles de dólares en 2018 a 4.673.100 miles de dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se produjo un aumento considerable a 9.064.500 miles de dólares. En los años siguientes, se aprecia una reducción progresiva, situándose en 7.122.600 miles de dólares en 2021 y 5.962.500 miles de dólares en 2022. Este patrón podría indicar una estrategia de endeudamiento para financiar inversiones o adquisiciones, seguida de una posterior amortización.
- Deuda total a largo plazo, incluida la parte corriente (importe en libros)
- La deuda total a largo plazo, que incluye tanto la porción corriente como la no corriente, siguió una trayectoria similar a la de la deuda a largo plazo, neta de la parte corriente. Se incrementó de 4.941.700 miles de dólares en 2018 a 5.275.300 miles de dólares en 2019, experimentando un aumento significativo en 2020 hasta 9.566.500 miles de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2021 (7.921.800 miles de dólares) y en 2022 (6.661.700 miles de dólares). La correlación entre esta partida y la deuda a largo plazo, neta de la parte corriente, es evidente, lo que sugiere que los cambios en la deuda total están impulsados principalmente por las variaciones en la deuda a largo plazo, no corriente.
En resumen, la estructura de deuda presenta fluctuaciones considerables a lo largo del período analizado. El incremento significativo en la deuda en 2020, seguido de una reducción gradual en los años posteriores, sugiere una estrategia de endeudamiento y posterior amortización. La volatilidad en la porción corriente de la deuda a largo plazo indica una gestión activa de las obligaciones a corto plazo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2022 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Línea de crédito no garantizada | —) |
| Bonos senior al 3,000% con vencimiento en 2020 | —) |
| 2,800% bonos senior con vencimiento en 2021 | —) |
| 3.125% bonos senior con vencimiento en 2022 | —) |
| 0,450% bonos senior con vencimiento en 2022 | —) |
| 3,650% bonos senior con vencimiento en 2023 | 692,000) |
| 2,350% bonos senior con vencimiento en 2024 | 478,000) |
| 3,850% bonos senior con vencimiento en 2025 | 291,000) |
| 1.000% bonos senior con vencimiento en 2025 | 629,000) |
| 3,800% bonos senior con vencimiento en 2026 | 670,000) |
| 1,400% bonos senior con vencimiento en 2027 | 594,000) |
| 4,200% bonos senior con vencimiento en 2028 | 772,000) |
| 2,950% bonos senior con vencimiento en 2029 | 608,000) |
| 2.000% bonos senior con vencimiento en 2030 | 481,000) |
| 1,750% bonos senior con vencimiento en 2031 | 770,000) |
| Otro | 300) |
| Deuda total a largo plazo, incluida la parte actual (valor razonable) | 5,985,300) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.90 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 2.63%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.65% | 700,000) | 25,550) | |
| 2.35% | 500,000) | 11,750) | |
| 3.85% | 300,000) | 11,550) | |
| 1.00% | 700,000) | 7,000) | |
| 3.80% | 700,000) | 26,600) | |
| 1.40% | 700,000) | 9,800) | |
| 4.20% | 800,000) | 33,600) | |
| 2.95% | 700,000) | 20,650) | |
| 2.00% | 600,000) | 12,000) | |
| 1.75% | 1,000,000) | 17,500) | |
| Valor total | 6,700,000) | 176,000) | |
| 2.63% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 176,000 ÷ 6,700,000 = 2.63%