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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Roper Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
Utilidad neta de operaciones continuas
345,600)
361,000)
284,300)
247,300)
276,900)
225,000)
236,400)
199,900)
207,400)
305,400)
269,900)
255,800)
234,400)
219,200)
240,300)
871,100)
277,500)
249,700)
369,600)
257,100)
247,600)
228,400)
211,300)
Depreciación y amortización de inmovilizado material
9,000)
8,700)
8,600)
9,300)
9,300)
9,100)
9,600)
11,500)
9,000)
16,100)
13,100)
15,100)
13,200)
12,300)
12,800)
13,300)
12,500)
11,700)
11,700)
12,200)
12,100)
12,600)
12,600)
Amortización de activos intangibles
182,200)
175,500)
175,100)
174,400)
147,100)
145,600)
145,700)
145,600)
145,600)
146,900)
146,300)
147,600)
116,800)
101,200)
101,800)
103,600)
93,800)
86,500)
82,900)
81,900)
82,600)
77,700)
75,300)
Amortización de costes de financiación diferida
2,600)
2,500)
2,600)
2,600)
2,900)
3,200)
3,100)
3,400)
3,300)
3,400)
3,400)
3,500)
3,100)
2,200)
2,100)
2,100)
1,900)
1,600)
1,700)
1,700)
1,400)
1,600)
1,600)
Compensación de acciones no monetarias
35,700)
33,900)
29,600)
27,700)
29,600)
28,200)
33,000)
33,200)
33,600)
37,700)
31,600)
33,300)
30,200)
30,500)
27,700)
24,100)
26,100)
29,000)
25,300)
52,700)
27,100)
28,000)
26,000)
Actividad de inversión en renta variable, neta
(33,900)
(64,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro de activos intangibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
99,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por extinción de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,900)
—)
—)
Ganancia por enajenación de activos y negocios, neto del impuesto sobre la renta asociado
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,600)
—)
—)
—)
—)
(599,900)
1,100)
1,100)
(89,600)
—)
—)
—)
—)
Provisión del impuesto sobre la renta
97,000)
102,700)
75,800)
61,100)
78,600)
91,900)
64,800)
64,800)
72,600)
79,800)
65,700)
61,700)
68,700)
64,900)
64,300)
75,700)
228,000)
(60,000)
(17,600)
(8,300)
2,400)
(47,900)
(13,800)
Cuentas por cobrar
(20,900)
(51,300)
98,000)
(45,800)
(6,900)
(30,400)
85,600)
(91,300)
(69,600)
6,400)
54,300)
(72,800)
76,500)
(19,500)
69,100)
(98,800)
13,600)
(50,400)
88,900)
(53,400)
(1,700)
(45,700)
17,300)
Cuentas por cobrar no facturadas
(400)
(6,200)
(8,700)
10,600)
3,000)
(14,300)
(10,400)
6,800)
3,200)
(11,600)
(17,800)
9,800)
(6,800)
800)
(43,100)
14,600)
10,400)
(11,700)
(25,300)
6,100)
3,900)
(13,500)
(10,500)
Inventarios
(5,300)
(2,100)
(3,800)
(9,500)
(9,900)
(10,700)
(13,000)
(2,900)
3,700)
(12,600)
(2,100)
19,800)
3,900)
(8,800)
(10,300)
7,900)
(6,800)
1,100)
(19,500)
8,600)
(15,200)
(6,200)
(9,000)
Cuentas a pagar
(5,800)
6,700)
11,200)
(3,400)
(6,200)
20,800)
10,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos acumulados
19,000)
12,700)
(103,700)
51,400)
5,700)
41,900)
(106,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por pagar y pasivos devengados (legado)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
29,500)
19,300)
63,200)
(45,700)
68,300)
34,500)
89,000)
(70,200)
47,000)
34,800)
(1,200)
(92,800)
51,200)
48,400)
15,100)
(45,900)
Ingresos diferidos
116,900)
(36,900)
(61,400)
68,100)
(53,800)
10,200)
28,400)
133,000)
(8,700)
(20,700)
60,900)
114,400)
(53,200)
(7,900)
3,600)
82,300)
(24,700)
39,300)
11,900)
54,200)
(7,100)
13,200)
26,300)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de negocios adquiridos
103,500)
(77,100)
(68,400)
71,400)
(68,100)
17,500)
(5,900)
75,100)
(52,100)
24,700)
49,600)
139,500)
54,900)
53,600)
(50,900)
53,000)
27,300)
(22,900)
(36,800)
66,700)
28,300)
(37,100)
(21,800)
Impuestos en efectivo pagados por ganancias en la enajenación de negocios
(16,400)
—)
—)
(419,200)
(156,700)
(377,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(191,900)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(39,400)
—)
—)
—)
—)
Impuestos sobre la renta en efectivo pagados, excluidos los impuestos asociados a las ganancias por enajenación de empresas
(104,100)
(215,500)
(16,000)
(101,400)
(118,100)
(257,100)
(22,300)
(79,800)
(89,600)
(134,100)
(17,200)
(77,100)
(183,600)
(28,400)
(24,100)
(76,500)
(255,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
9,500)
(6,800)
(26,700)
(16,800)
17,700)
4,200)
(23,100)
(6,300)
4,400)
(20,700)
(14,900)
(5,200)
(7,900)
3,600)
(10,100)
(300)
(8,700)
4,100)
(17,500)
100)
800)
2,800)
(9,500)
Ajustes para conciliar las utilidades netas de las operaciones continuas con los flujos de efectivo de las actividades operativas
285,100)
(40,900)
180,600)
(190,900)
(57,700)
(335,300)
204,900)
347,000)
126,800)
153,800)
256,000)
318,400)
(96,500)
229,900)
123,600)
(404,900)
127,000)
51,100)
(79,300)
207,000)
170,600)
37,700)
70,400)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
630,700)
320,100)
464,900)
56,400)
219,200)
(110,300)
441,300)
546,900)
334,200)
459,200)
525,900)
574,200)
137,900)
449,100)
363,900)
466,200)
404,500)
300,800)
290,300)
464,100)
418,200)
266,100)
281,700)
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
(1,952,800)
(16,200)
(1,100)
(3,699,200)
(322,000)
(205,700)
(53,200)
(197,600)
(3,900)
(15,500)
—)
(364,800)
(5,500,300)
(150,200)
(2,800)
(35,400)
(1,812,700)
(536,000)
(3,200)
(87,500)
(6,000)
(1,143,400)
(38,900)
Gastos de capital
(12,900)
(15,100)
(9,800)
(10,100)
(16,300)
(8,300)
(5,400)
(10,400)
(5,300)
(10,100)
(7,100)
(8,200)
(7,500)
(7,600)
(7,900)
(10,500)
(14,300)
(12,100)
(15,800)
(14,900)
(11,100)
(13,400)
(9,700)
Gastos capitalizados de software
(9,400)
(9,400)
(9,900)
(8,300)
(6,900)
(7,500)
(7,500)
(7,400)
(7,000)
(8,100)
(7,200)
(7,900)
(4,600)
(2,600)
(2,600)
(2,500)
(2,800)
(2,900)
(2,000)
(2,300)
(2,800)
(2,500)
(1,900)
Distribuciones de inversiones de capital
13,200)
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la enajenación de empresas (utilizadas en)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
(400)
(100)
(3,700)
936,300)
—)
100)
220,400)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de activos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
3,500)
(100)
(2,800)
400)
(1,800)
—)
—)
400)
200)
(1,200)
(100)
100)
(2,700)
—)
—)
(100)
100)
(400)
(2,200)
—)
100)
200)
(1,000)
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
(1,958,400)
(28,700)
(23,600)
(3,717,200)
(347,000)
(221,500)
(66,100)
(215,000)
(16,000)
(34,900)
12,700)
(380,900)
(5,515,500)
(160,500)
(17,000)
887,800)
(1,829,700)
(551,300)
197,200)
(104,700)
(19,800)
(1,159,100)
(51,500)
Ingresos de las notas sénior
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,700,000)
600,000)
—)
—)
1,200,000)
—)
—)
—)
1,500,000)
—)
—)
Pagos de bonos senior
(700,000)
—)
—)
—)
(800,000)
—)
—)
(500,000)
—)
—)
—)
(600,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(800,000)
(500,000)
—)
—)
Empréstitos (pagos) en el marco de una línea de crédito renovable, netos
910,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(470,000)
90,000)
(370,000)
(375,000)
(495,000)
460,000)
1,160,000)
—)
—)
(925,000)
285,000)
230,000)
(455,000)
525,000)
(1,395,000)
1,000,000)
(535,000)
Costes de emisión de deuda
—)
—)
—)
—)
(3,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,000)
(12,000)
—)
(100)
(12,000)
—)
—)
(1,100)
(12,800)
—)
—)
Prima de amortización por extinción de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,500)
—)
—)
Dividendos en efectivo a los accionistas
(72,700)
(72,500)
(72,300)
(66,100)
(65,500)
(65,400)
(65,300)
(59,500)
(59,100)
(59,000)
(58,800)
(54,100)
(53,400)
(53,500)
(53,100)
(48,200)
(47,900)
(47,900)
(47,700)
(43,400)
(42,200)
(42,400)
(42,100)
Ingresos procedentes de la compensación basada en acciones, netos
38,500)
45,700)
15,100)
11,200)
16,100)
19,900)
21,000)
400)
18,700)
40,800)
4,400)
(8,100)
24,800)
35,600)
12,100)
(3,900)
5,800)
11,000)
22,000)
(36,000)
13,900)
8,900)
23,800)
Ventas de autocartera
3,200)
3,700)
4,700)
2,700)
3,100)
3,000)
5,500)
3,300)
3,600)
3,500)
4,700)
3,200)
2,800)
1,700)
2,800)
1,600)
1,600)
1,400)
2,200)
1,300)
1,300)
1,200)
1,600)
Otro
100)
(200)
—)
100)
(100)
(200)
—)
(100)
200)
(100)
(100)
(500)
(700)
(200)
(500)
500)
2,500)
(13,100)
14,200)
6,900)
(6,900)
300)
100)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
179,100)
(23,300)
(52,500)
(52,100)
(850,300)
(42,700)
(508,800)
(465,900)
(406,600)
(389,800)
(544,800)
(199,500)
3,803,500)
571,600)
(38,700)
(975,100)
1,435,000)
181,400)
(464,300)
(347,300)
(457,200)
968,000)
(551,600)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades operativas de operaciones discontinuadas
(700)
(500)
(1,200)
15,300)
32,600)
46,100)
34,000)
32,600)
113,100)
(33,700)
33,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la enajenación de operaciones interrumpidas (utilizadas en)
—)
5,200)
(3,200)
2,564,700)
1,200)
(10,300)
3,006,200)
115,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo utilizado en actividades de inversión de operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
4,400)
(1,600)
(1,400)
(1,900)
(1,100)
(4,200)
2,000)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de operaciones interrumpidas
—)
—)
—)
(100)
100)
—)
(11,400)
(6,700)
300)
400)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
(700)
4,700)
(4,400)
2,584,300)
32,300)
34,400)
3,026,900)
140,400)
109,200)
(31,300)
31,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
(14,000)
8,400)
4,400)
26,900)
(38,800)
(18,300)
(7,300)
(7,400)
(6,100)
3,600)
(2,400)
12,400)
5,400)
10,800)
(18,100)
7,800)
(7,600)
(2,600)
4,900)
(11,100)
400)
(19,400)
16,300)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Roper Technologies Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, superando el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Roper Technologies Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Roper Technologies Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
