Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Paramount Global, ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia relativamente estable con un incremento hasta 2020, alcanzando un pico del 40.71%. Sin embargo, en 2021 se mantiene similar al año anterior en 37.93%. En 2022, se observa una disminución significativa hasta 34.19%, indicando una reducción en la eficiencia de la generación de beneficios brutos respecto a las ventas.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen operativo presenta una tendencia fluctuante, con una caída notable en 2019 desde 19.07% a 15.36%. En 2020, experimenta una ligera recuperación hasta 16.37%. Sin embargo, en 2021 se observa un crecimiento significativo hasta 22.03%, alcanzando el mayor valor durante el período analizado. En 2022, se produce una caída drástica a 7.77%, lo que sugiere una marcada disminución en la rentabilidad operacional de la empresa.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta una tendencia decreciente desde 13.5% en 2018 hasta un mínimo de 9.58% en 2020. En 2021, se observa una recuperación hasta 15.89%, el valor más alto del período, pero en 2022 se desploma a 3.66%, indicando una pérdida significativa en la rentabilidad neta de la compañía en ese año.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una fuerte caída desde 69.9% en 2018 a 25.05% en 2019, seguido de una contracción adicional en 2020 a 15.76%. Allí, el ratio mantiene una tendencia a la baja en 2021, aunque a un ritmo menos pronunciado, situándose en 20.28%. En 2022, se registra una reducción drástica a 4.79%, reflejando una drástica disminución en la rentabilidad del capital para los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia decreciente desde 8.97% en 2018 a 4.6% en 2020, bajando de forma constante durante esos años. En 2021, se recupera ligeramente a 7.75%, pero vuelve a descender en 2022 hasta 1.89%, sugiriendo una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Paramount Global, ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Comienzan en aproximadamente 14.514 millones de dólares en 2018 y alcanzan los 30.154 millones en 2022, mostrando un incremento sustancial. Aunque en 2020 hay una ligera disminución en comparación con 2019, la tendencia positiva se reitera en los años siguientes, con una recuperación significativa en 2021 y un incremento continuo en 2022.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento desde 2018, cuando se reportaron 5.403 millones de dólares, hasta alcanzar su máximo en 2021 con 10.842 millones. En 2022, aunque todavía mantiene niveles elevados, presenta una ligera caída respecto a 2021, situándose en 10.309 millones. Esto indica que, si bien la empresa ha logrado incrementar sus ingresos, la utilidad bruta en términos absolutos ha tenido cierta estabilidad con una pequeña reducción en el último año.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto refleja fluctuaciones a lo largo del período. En 2018 presenta un valor de 37.23%, aumentado ligeramente en 2019 a 38.07%. En 2020, el margen alcanza un máximo de 40.71%, sugiriendo una mejora en la eficiencia de la producción respecto a los ingresos en ese año. Sin embargo, en 2021, el margen disminuye a 37.93%, aunque aún se mantiene en niveles relativamente altos, y en 2022 se produce una significativa contracción a 34.19%. Este descenso en el margen en los últimos años indica una posible presión sobre los costos o un incremento en los precios de los insumos, afectando la rentabilidad relativa del beneficio bruto respecto a los ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Paramount Global, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia alcista desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con 6,297 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a 2,342 millones, indicando una reducción en la rentabilidad operativa en el último año analizado.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado, partiendo de 14,514 millones en 2018 hasta alcanzar 30,154 millones en 2022. Este incremento muestra una expansión sustancial en la capacidad de generación de ventas, con un crecimiento notable especialmente entre 2018 y 2019, seguido de una estabilización y crecimiento moderado en los años posteriores.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo está sujeto a variaciones significativas a lo largo del período. En 2018, el margen fue del 19.07%, pero se evidenció una disminución en 2019 a 15.36%, y un ligero aumento en 2020 a 16.37%. El año 2021 experimentó una mejora considerable con un margen del 22.03%, sin embargo, en 2022 se produce una caída abrupta a 7.77%, reflejando una reducción en la eficiencia operativa o en la rentabilidad sobre las ventas en ese año finalizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Paramount Global, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Paramount | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a Paramount ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas atribuibles a Paramount
- Las ganancias netas han mostrado una tendencia de aumento significativa desde 2018 hasta 2021, con un pico en 2021 en 4,543 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa, alcanzando los 1,104 millones de dólares, lo que indica una disminución pronunciada en los beneficios netos en ese año.
- Ingresos
- Los ingresos han experimentado un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 14,514 millones en 2018 a 30,154 millones en 2022. Esto refleja una tendencia positiva en la generación de ingresos, con un aumento sostenido en los cinco años considerados.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio ha mostrado cierta volatilidad en los años analizados. En 2018, el margen fue del 13.5%, reduciéndose a un mínimo del 9.58% en 2020, lo cual sugiere una disminución en la rentabilidad relativa en ese período. Luego, en 2021, el margen se incrementó considerablemente hasta el 15.89%, señalando una mejora en la eficiencia o rentabilidad en ese año. Sin embargo, en 2022, el margen se redujo drásticamente al 3.66%, reflejando una marcada disminución en la rentabilidad neta en relación con los ingresos, a pesar de que los ingresos siguieron creciendo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Paramount Global, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Paramount | ||||||
| Capital contable total de Paramount | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a Paramount ÷ Capital contable total de Paramount
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas atribuibles a Paramount
- Las ganancias netas han experimentado una alta volatilidad en el período analizado. Se observa un incremento significativo en 2019 respecto a 2018, seguido de una disminución en 2020. En 2021, las ganancias vuelven a aumentar notablemente, alcanzando su punto más alto, pero en 2022 se registra una caída sustancial, llegando a su nivel más bajo del período. Este patrón sugiere fluctuaciones en la rentabilidad, con picos en 2019 y 2021, y disminuciones en 2020 y particularmente en 2022.
- Capital contable total de Paramount
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Después de un crecimiento moderado de 2018 a 2019, el aumento se acelera en 2020 y 2021, con un incremento notable en estos años. En 2022, el capital contable continúa en ascenso, aunque a un ritmo más moderado, alcanzando su valor máximo en 2022. Esta evolución indica una estrategia de acumulación de patrimonio y une un fortalecimiento del balance patrimonial a lo largo de los años analizados.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El retorno sobre el patrimonio presenta una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2022. En 2018, el ROE fue extremadamente alto (69.9%), reflejando una alta rentabilidad en relación con el capital propio en ese período. A partir de ese año, se observó una marcada caída en 2019, seguida de una disminución progresiva en 2020 y 2021, llegando a un valor cercano al 4.79% en 2022. La caída en ROE, a pesar del incremento en el capital contable, indica una reducción en la eficiencia para generar beneficios en comparación con el patrimonio, posiblemente atribuible a menores márgenes o a mayores inversiones.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Paramount Global, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Paramount | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a Paramount ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas atribuibles a Paramount
- La tendencia de las ganancias netas muestra una fluctuación significativa en el período analizado. Después de un incremento sustancial de 1.96 billones de dólares en 2019 respecto a 2018, las ganancias disminuyeron en 2020, alcanzando aproximadamente 2.42 mil millones de dólares. En 2021, las ganancias experimentaron un notable aumento, superando los 4.5 mil millones, pero en 2022 se produjo una caída pronunciada a 1.1 mil millones de dólares. Este patrón indica una alta volatilidad en los beneficios netos, con picos en 2019 y 2021, seguidos de descensos marcados en otros años, especialmente en 2022.
- Activos totales
- Los activos totales crecieron de manera consistente desde 2018 hasta 2021, pasando de aproximadamente 21.86 mil millones a cerca de 58.62 mil millones de dólares, lo que refleja una expansión significativa en la estructura patrimonial de la empresa. Sin embargo, en 2022, los activos totales se mantenieron casi estables en 58.39 mil millones, mostrando una estabilización tras un período de crecimiento acelerado. La tendencia indica una acumulación importante de activos en los primeros años, seguida de una fase de estabilización en el último año analizado.
- ROA (Return on Assets)
- La rentabilidad sobre los activos refleja una tendencia decreciente en el período, pasando de aproximadamente 8.97% en 2018 a un mínimo de 1.89% en 2022. Aunque en algunos años, como 2021, este ratio mostró un repunte (7.75%), en general la rentabilidad ha ido en disminución. Esto puede indicar una menor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, o una disminución en la rentabilidad relativa, que puede estar asociada a cambios en los márgenes o en la estructura de ingresos.