Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Paramount Global, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia positiva a lo largo del período analizado, pasando de 12 en 2018 a 17.11 en 2022. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, con un incremento constante en la rotación en los últimos años. La mejora señalada puede reflejar optimizaciones en la gestión de activos o en la estrategia operativa de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia ascendente desde 12 en 2018 hasta 9.56 en 2022, aunque con valores considerablemente menores respecto al primero. La variación sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos, considerando los activos por derecho de uso bajo arrendamiento operativo, lo que puede reflejar un cambio en la estructura de activos o en el modo de financiamiento de los mismos. Es importante notar que en 2019 y 2020, los valores son significativamente bajos, evidenciando posibles impactos en la gestión de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio total de activos presenta una tendencia ligeramente decreciente en 2018 y 2019, alcanzando un valor de 0.56 y 0.48 respectivamente. Sin embargo, en 2022 experimenta una ligera recuperación, alcanzando 0.52. Esto sugiere que la eficiencia global en la generación de ventas a partir del total de los activos se ha deteriorado inicialmente, pero ha mostrado una recuperación parcial en los últimos años, aunque sin volver a los niveles de 2018.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este indicador exhibe una tendencia a la disminución desde 5.18 en 2018 a 1.31 en 2022. La reducción significativa indica que la empresa está generando menores ventas por cada unidad de fondos propios, lo que puede reflejar una mayor estructura de financiamiento externo, menor rentabilidad del patrimonio o una estrategia empresarial que ha ampliado su base de fondos sin un aumento proporcional en las ventas. La relación sugiere una disminución en la eficiencia del uso del capital de los accionistas en la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Paramount Global, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa que en 2018 los ingresos alcanzaron 14,514 millones de dólares y experimentaron un aumento significativo en 2019, llegando a 27,812 millones. Posteriormente, en 2020, los ingresos disminuyen ligeramente a 25,285 millones, pero en los años siguientes recuperan y superan los niveles anteriores, alcanzando 28,586 millones en 2021 y 30,154 millones en 2022. Este patrón indica un crecimiento sostenido en los ingresos a pesar de una leve caída en 2020, posiblemente atribuible a condiciones externas o cambios en el mercado, pero consolidando una tendencia de expansión en los años posteriores.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta una variabilidad moderada durante el período. En 2018, el total era de 1,209 millones de dólares, aumentando a 2,085 millones en 2019 antes de disminuir ligeramente a 1,994 millones en 2020. En 2021, disminuye a 1,736 millones, pero en 2022 se mantiene estable en 1,762 millones. La fluctuación sugiere una gestión de activos de inversión en bienes y equipo que ha sido relativamente estable, con cierta tendencia a estabilizar estos activos en niveles cercanos a los 1,7 mil millones de dólares en los últimos años, tras un aumento inicial en 2019.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja una tendencia de aumento progresivo en la eficiencia en la utilización de los activos fijos. En 2018, el ratio fue de 12, incrementándose ligeramente a 13.34 en 2019. En 2020, el ratio disminuye a 12.68, lo que sugiere una ligera reducción en la eficiencia, posiblemente por un aumento en los activos o una disminución en los ingresos. Sin embargo, en 2021, el ratio experimenta un aumento significativo a 16.47, y en 2022 continúa creciendo a 17.11. La tendencia ascendente del ratio indica que, en los últimos años, la empresa ha logrado utilizar sus activos fijos de manera más eficiente para generar ingresos, posiblemente mediante optimización de recursos o mejoras operativas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Paramount Global, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Análisis de los Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento a lo largo del período, pasando de aproximadamente 14,514 millones de dólares en 2018 a 30,154 millones en 2022. Aunque en 2020 se observa una ligera disminución en comparación con 2019, con valores de 25,285 millones frente a 27,812 millones, la recuperación se evidencia en los años siguientes. En 2021, los ingresos aumentaron de manera significativa, y en 2022 se alcanzó un nuevo máximo, reflejando un crecimiento sostenido en la generación de ventas o ingresos operativos a lo largo de los años.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de propiedad y equipo, neto, experimenta una tendencia general a la baja, comenzando en 1,209 millones de dólares en 2018 y disminuyendo a 1,353 millones en 2022. A lo largo del período, los valores fluctúan, pero el patrón sugiere una posible depreciación o desinversiones en activos físicos, o bien una gestión eficiente que ha llevado a reducir la base de activos en estos rubros en línea con la estrategia empresarial o condiciones del mercado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja una mejora en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ingresos. En 2018, el ratio era de 12, mientras que en 2019 y 2020 se presenta una disminución a 6.91 y 7.03, respectivamente, indicando una menor eficiencia o un incremento en los activos respecto a los ingresos. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio aumenta a 8.49 y 9.56, alcanzando niveles superiores a los de 2018, lo que sugiere una recuperación de la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas o ingresos. Este comportamiento puede estar asociado a una optimización en las operaciones o a una reducción en la base de activos que, combinado con el aumento en los ingresos, mejora la rotación del activo.
Ratio de rotación total de activos
Paramount Global, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos han presentado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo entre 2018 y 2019, seguido de una ligera disminución en 2020. Posteriormente, los ingresos vuelven a experimentar un aumento constante en 2021 y 2022, alcanzando su nivel más alto en 2022, con un incremento respecto a 2018 y 2021.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en ese año. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera reducción en comparación con 2021, aunque mantienen un nivel considerablemente superior a 2018. Este patrón indica una expansión significativa de los activos en los años intermedios, seguida de una estabilización o ligera contracción en el último año del período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, reflejando una disminución en la eficiencia para generar ingresos a partir de los activos. A partir de 2020, el ratio se estabiliza en torno a 0.49-0.52, indicando una posible estabilización en la eficiencia del uso de los activos para generar ventas en los últimos años del período analizado. La ligera recuperación en 2022 respecto a 2020 y 2021 sugiere una leve mejora en la utilización de los activos, aunque aún sin alcanzar niveles anteriores a 2018.
Ratio de rotación de fondos propios
Paramount Global, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de Paramount | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Paramount
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento significativo en los ingresos durante el período analizado, con un aumento notable entre 2018 y 2019. Posteriormente, se presenta una ligera disminución en 2020, posiblemente atribuible a condiciones del mercado o cambios internos, seguida de una recuperación en 2021 y un crecimiento estable en 2022, alcanzando los 30,154 millones de dólares en el último año.
- Capital contable total de Paramount
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período. Después de un aumento sustancial entre 2018 y 2019, continúa una tendencia positiva, alcanzando 23,036 millones de dólares en 2022. Este patrón indica una acumulación de valor y una mejora en la estructura patrimonial de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente significativa desde 2018 hasta 2021, disminuyendo de 5.18 a 1.28. Esto sugiere que la eficiencia en la utilización del capital propio ha disminuido, situación que puede estar relacionada con un aumento en los fondos propios que no se traduce proporcionalmente en generación de ingresos o en una menor inversión de fondos en activos productivos. En 2022, el ratio muestra una ligera recuperación a 1.31, aunque sigue en niveles relativamente bajos en comparación con 2018.