Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Paramount Global páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Paramount Global, ratios de valoración actuales
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Paramount Global, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Desde un valor alto en 2018 (9.64), disminuye significativamente en 2019 (5.43), pero en 2020 experimenta un crecimiento pronunciado a 16.78. Posteriormente, en 2021, la relación vuelve a reducirse a 5.19, y en 2022 sube nuevamente a 14.61. Esto indica una alta volatilidad en la valoración del mercado en relación con las utilidades netas, con períodos de percepción relativamente baja en 2019 y 2021, y picos en 2020 y 2022 probablemente vinculados a cambios en las expectativas del mercado o en los beneficios reportados.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP refleja un patrón similar de fluctuaciones. Inicia en 6.82 en 2018, disminuye en 2019 a 4.21, y en 2020 aumenta a 9.82, alcanzando un pico que podría sugerir una valoración más optimista o mayores expectativas de ingresos en ese año. En 2021, se reduce a 3.71, y en 2022 presenta una recuperación a 6.53. La tendencia indica una sensibilidad elevada a cambios en los ingresos operativos o en la percepción del mercado respecto a su rentabilidad operacional.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia decreciente en general. Desde 1.3 en 2018, se reduce en 2019 a 0.65, aumenta a 1.61 en 2020, pero posteriormente decrece en 2021 a 0.82 y continúa en 2022 a 0.51. La disminución en el ratio en 2022 sugiere una menor valoración del mercado en relación con los ingresos de ventas, posibles indicios de menor expectativa de crecimiento o revisiones a la baja en las valuaciones relativas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV también evidencia una tendencia a la baja a lo largo del período: inicia en 6.74 en 2018, cae a 1.36 en 2019, aumenta moderadamente en 2020 a 2.64, pero luego disminuye en 2021 a 1.04 y en 2022 alcanza un valor de 0.66. Esta tendencia descendente puede indicar que la valoración del mercado en comparación con el valor contable de los activos se ha reducido, reflejando posibles expectativas de menor rentabilidad futura o menor percepción de la calidad de los activos en el período reciente.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Paramount Global, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a las acciones ordinarias de Paramount (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ganancias netas atribuibles a las acciones ordinarias de Paramount ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil a lo largo de los cinco años analizados. Se observa un incremento significativo en 2020, alcanzando los 65.6 dólares, desde los 29.29 dólares en 2019. Sin embargo, posteriormente, en 2021, el precio disminuye a 35.99 dólares, y en 2022 continúa descendiendo hasta los 23.5 dólares. Esto indica una alta variabilidad en la valoración bursátil, con un pico en 2020 seguido de una caída marcada en los años posteriores.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una tendencia fluctuante, con un descenso en 2020 respecto a 2019, pasando de 5.39 a 3.91 dólares. En 2021, el EPS se recupera de manera significativa hasta 6.94 dólares, pero en 2022 vuelve a reducirse a 1.61 dólares. Esto refleja una recuperación temporal en 2021, pero una caída sustancial al año siguiente, sugiriendo posibles variaciones en la rentabilidad de la empresa o cambios en la percepción del mercado respecto a su desempeño financiero.
- Ratio P/E
- El ratio P/E muestra una tendencia marcada por fluctuaciones. En 2018, el ratio es de 9.64, disminuyendo a 5.43 en 2019. Luego, en 2020, se produce un incremento notable hasta 16.78, indicando una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye a 5.19, lo que puede reflejar una menor expectativa de crecimiento o una reevaluación de la acción. En 2022, el ratio se recupera a 14.61, sugiriendo una percepción de mayor valoración relativa en ese período, posiblemente en respuesta a cambios en el EPS o en las condiciones del mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Paramount Global, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo en 2020, alcanzando su punto más alto en 2020 con 65.6 US$, después de una disminución en 2019 y una fuerte caída en 2022, situándose en 23.5 US$. La recuperación en 2020 puede estar relacionada con ciertos eventos económicos o de mercado, sin embargo, la tendencia general muestra una caída del valor en los últimos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mantiene una tendencia relativamente estable entre 2018 y 2020, con una ligera disminución que llega a 6.68 US$ en 2020. En 2021, se registra un incremento notable a 9.71 US$, sugiriendo una mejoría en la rentabilidad operativa en ese periodo. No obstante, en 2022, el beneficio cae drasticamente a 3.6 US$, indicando una posible problemática en las operaciones o cambios en los márgenes de rentabilidad.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP, que refleja la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, muestra fluctuaciones significativas. En 2019, el ratio alcanza su valor más bajo con 4.21, lo que indica una valoración relativa alta respecto a los beneficios. En 2020, el ratio aumenta considerablemente a 9.82, sugiriendo una percepción de mayor valor del mercado en relación con los beneficios operativos. En 2021, cambia a 3.71, señalando una posible sobrevaloración o reducción en la percepción del mercado, pero en 2022, vuelve a subir a 6.53, reflejando una recuperación en la valoración relativa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Paramount Global, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia volátil en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Después de un pico en 2018, con un valor de 50.64 dólares, se aprecia un descenso en 2019 a 29.29 dólares. En 2020, se produce un incremento considerable hasta 65.6 dólares, alcanzando un máximo en el período considerado. Sin embargo, en 2021, el precio disminuye a 35.99 dólares, seguido por una caída significativa en 2022 a 23.5 dólares, evidenciando una tendencia a la baja en el valor de mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza con algunas variaciones. Comenzando en 38.91 dólares en 2018, aumenta a 45.32 en 2019, luego disminuye a 40.81 en 2020, para recuperarse hasta 44.07 en 2021 y finalmente alcanzar 46.35 en 2022. Esto indica una mejora sostenida en la rentabilidad o volumen de ventas por acción en términos absolutos, a pesar de las fluctuaciones en los precios de mercado.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- El ratio P/S revela una fluctuación significativa a lo largo del período. Comienza en 1.3 en 2018, disminuye a 0.65 en 2019, lo que indica una valuación relativamente baja en relación con las ventas. En 2020, sube a 1.61, alcanzando un nivel elevado, y posteriormente disminuye a 0.82 en 2021 y a 0.51 en 2022. La caída en este ratio en los últimos años sugiere una reducción en la valuación del mercado respecto a las ventas, posiblemente reflejando una percepción de menor crecimiento o mayor riesgo asociado a la acción en ese período.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Paramount Global, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Paramount (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable total de Paramount ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Paramount Global
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis de la serie temporal muestra una caída significativa en el precio de la acción desde 2018, alcanzando un mínimo en 2019. Posteriormente, se observa un incremento notable a finales de 2020, alcanzando un pico, pero en los años siguientes la tendencia se invierte, mostrando una caída persistente en 2022, situándose en el nivel más bajo del período analizado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta un crecimiento constante a lo largo de los años. Desde 2018 hasta 2022, se observa un aumento progresivo, con un incremento notable en 2019, seguido de una tendencia de desaceleración en su ritmo de crecimiento. Este patrón indica una mayor acumulación de valor en el patrimonio por acción, aunque a un ritmo decreciente en los años más recientes.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV refleja una tendencia decreciente importante, disminuyendo desde niveles elevados en 2018, hasta valores cercanos a cero en 2022. La reducción sostenida sugiere que la relación entre el precio de mercado y el valor contable por acción se ha reducido considerablemente, posiblemente indicando una percepción de mayor valor en relación con el precio de mercado o una disminución en las expectativas de crecimiento del mercado respecto al valor contable.