Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Paramount Global, balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado.
- Deuda Actual
- Se observa una disminución considerable en la deuda actual entre 2018 y 2021, pasando de 687 millones de dólares a 11 millones de dólares. No obstante, se registra un aumento sustancial en 2022, alcanzando los 239 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la liquidez y posiblemente una reestructuración de las obligaciones a corto plazo.
- Deuda a Largo Plazo, Neta de la Parte Corriente
- La deuda a largo plazo muestra un incremento notable entre 2018 y 2020, elevándose desde 9465 millones de dólares hasta 19717 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una tendencia a la baja entre 2020 y 2022, disminuyendo a 15607 millones de dólares. Esta evolución podría indicar una estrategia de refinanciación o amortización de deuda a largo plazo.
- Deuda Total (Importe en Libros)
- La deuda total sigue un patrón similar al de la deuda a largo plazo. Aumenta significativamente entre 2018 y 2020, pasando de 10152 millones de dólares a 19733 millones de dólares. A partir de 2020, se observa una disminución constante hasta 2022, situándose en 15846 millones de dólares. La correlación entre la deuda total y la deuda a largo plazo sugiere que esta última representa la mayor parte de la obligación financiera total.
En resumen, la entidad experimentó un aumento en su endeudamiento entre 2018 y 2020, seguido de una reducción gradual en los años posteriores. La volatilidad en la deuda actual, combinada con la disminución de la deuda a largo plazo, indica una posible optimización de la estructura de capital y una gestión proactiva de las obligaciones financieras.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2022 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Mercado de dinero | —) |
| Pagarés y obligaciones | 13,900) |
| Otros empréstitos bancarios | 55) |
| Obligaciones derivadas de arrendamientos financieros | 10) |
| Deuda total (valor razonable) | 13,965) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.88 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 5.16%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 7.88% | 139) | 11) | |
| 7.12% | 35) | 2) | |
| 4.75% | 552) | 26) | |
| 4.00% | 795) | 32) | |
| 3.45% | 124) | 4) | |
| 2.90% | 694) | 20) | |
| 3.38% | 496) | 17) | |
| 3.70% | 494) | 18) | |
| 4.20% | 495) | 21) | |
| 7.88% | 830) | 65) | |
| 4.95% | 1,226) | 61) | |
| 4.20% | 975) | 41) | |
| 5.50% | 427) | 23) | |
| 4.85% | 87) | 4) | |
| 6.88% | 1,071) | 74) | |
| 6.75% | 75) | 5) | |
| 5.90% | 298) | 18) | |
| 4.50% | 45) | 2) | |
| 4.85% | 488) | 24) | |
| 4.38% | 1,130) | 49) | |
| 4.88% | 18) | 1) | |
| 5.85% | 1,233) | 72) | |
| 5.25% | 345) | 18) | |
| 4.90% | 541) | 27) | |
| 4.60% | 590) | 27) | |
| 4.95% | 946) | 47) | |
| 6.25% | 643) | 40) | |
| 6.38% | 989) | 63) | |
| 7.09% | 55) | 4) | |
| Valor total | 15,836) | 817) | |
| 5.16% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 817 ÷ 15,836 = 5.16%