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- Balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Valor empresarial (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Monolithic Power Systems Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Patrón de ingresos y coste de los ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% a lo largo de todos los periodos analizados, lo que indica que los valores reportados corresponden a proporciones del total de ingresos y no a cantidades absolutas. El coste de los ingresos representa consistentemente alrededor del 44.6%, con una ligera tendencia a incrementarse ligeramente en los últimos períodos, alcanzando aproximadamente el 44.87% en el tercer trimestre de 2024. Esto sugiere una ligera presión sobre los márgenes brutos, derivada probablemente de aumentos en los costes de producción o adquisición de insumos.
- Márgenes de beneficio bruto
- El beneficio bruto en porcentaje de ingresos ha mostrado una tendencia creciente desde aproximadamente el 55.16% en marzo de 2020 hasta un máximo cercano al 58.78% en septiembre de 2022. Posteriormente, se observa una disminución paulatina, estabilizándose alrededor del 55.4% en los últimos periodos analizados. Esto implica que, aunque inicialmente la empresa lograba mejorar su margen bruto, en los últimos trimestres se ha estabilizado en niveles más moderados, reflejando una presión incremental sobre la rentabilidad de las ventas.
- Gastos en investigación y desarrollo (I+D) y ventas, generales y administrativos (VGA)
- Ambos conceptos muestran fluctuaciones en su porcentaje respecto a ingresos. Los gastos en I+D fluctúan entre aproximadamente el 14% y 17%, con una tendencia ligeramente a la baja en los últimos períodos, alcanzando cerca del 14.47%. La partida de VGA presenta una tendencia decreciente en algunos períodos, aunque en otros muestra incrementos, situándose en torno al 14.47%. La tendencia general indica un esfuerzo por controlar estos gastos, aunque siguen representando una proporción significativa de los ingresos, lo cual podría impactar la rentabilidad neta si no se gestionan eficientemente.
- Gastos de explotación y resultado de explotación
- Los gastos de explotación mantienen una proporción variable, con una tendencia que sugiere cierta estabilización en torno al 28-36%. Por otro lado, el resultado de explotación ha mostrado una tendencia al alza, subiendo del 18.69% en marzo de 2020 hasta rondar el 30-31% en algunos trimestres, especialmente en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución, pero en general, la empresa mantiene márgenes de explotación relativamente elevados, indicando eficiencia en sus operaciones.
- Otros ingresos (gastos), netos y beneficios antes de impuestos
- Los otros ingresos netos fluctúan en torno al 0.2% a 2.79%, sin una tendencia clara. Los ingresos antes de impuestos registran un incremento notable desde aproximadamente el 17.66% en marzo de 2020 hasta un máximo del 30.66% en diciembre de 2022, antes de estabilizarse en torno al 27-28%. Esto refleja una mejora en la rentabilidad antes de impuestos, aunque en los últimos trimestres se observa cierta estabilización con leves caídas.
- Beneficio del impuesto sobre la renta y utilidad neta
- El gasto en impuestos muestra fluctuaciones significativas, llegando a un pico atípico del 205.87% en marzo de 2024, lo cual puede ser resultado de un evento extraordinario o un ajuste contable. La utilidad neta en porcentaje de ingresos revela una tendencia inicial al alza, alcanzando hasta el 25.89% en diciembre de 2022, seguida por una ligera disminución en los períodos siguientes, aunque mantiene niveles relativamente altos respecto a la base inicial. La variabilidad en estos márgenes subraya la sensibilidad a factores fiscales y uno o varios eventos extraordinarios en los períodos más recientes.
- Resumen general
- En conjunto, los datos financieros reflejan una empresa que ha logrado mantener márgenes de rentabilidad estables y relativamente altos desde 2020, con una tendencia general de mejora en la eficiencia operativa hasta la segunda mitad de 2022, seguida de una estabilización. Los gastos en I+D y VGA muestran esfuerzos por contener proporciones, aunque siguen siendo significativos. La utilidad neta ha mostrado resiliencia ante fluctuaciones fiscales, con un nivel generalmente positivo y sostenido. Sin embargo, los efectos de los eventos extraordinarios en los últimos períodos, especialmente en los impuestos, sugieren que se deben analizar en mayor profundidad para entender completamente su impacto en la rentabilidad futura.