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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Abiomed Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
31 dic 2017
30 sept 2017
30 jun 2017
31 mar 2017
31 dic 2016
30 sept 2016
30 jun 2016
Utilidad (pérdida) neta
106,133)
54,554)
60,325)
45,752)
56,953)
(26,525)
56,856)
61,868)
62,213)
44,588)
31,798)
69,217)
13,071)
88,923)
73,960)
44,863)
50,127)
90,066)
36,847)
13,446)
24,503)
37,374)
14,899)
15,432)
8,875)
12,910)
Depreciación y amortización
6,724)
6,620)
7,290)
6,926)
6,966)
6,907)
6,826)
6,134)
5,657)
5,480)
6,003)
5,375)
4,687)
4,365)
4,185)
3,589)
3,388)
2,959)
2,905)
2,780)
2,857)
2,463)
1,714)
1,530)
1,552)
1,406)
Investigación y desarrollo en proceso adquiridos
—)
—)
—)
496)
—)
115,490)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos por deudas incobrables (recuperaciones)
74)
11)
65)
8)
32)
(59)
66)
181)
(96)
(277)
246)
89)
173)
(21)
142)
111)
279)
188)
46)
46)
(12)
(42)
171)
1)
18)
(31)
Compensación basada en acciones
16,014)
13,362)
11,989)
12,383)
15,749)
12,608)
13,287)
12,856)
11,565)
9,298)
2,762)
10,574)
13,324)
13,121)
10,737)
15,578)
15,934)
12,245)
11,183)
11,232)
9,282)
8,656)
8,345)
6,474)
9,650)
8,397)
Amortización de existencias y otros
4,540)
2,570)
9,094)
2,704)
2,687)
3,508)
3,440)
1,956)
1,405)
1,717)
265)
1,827)
898)
1,259)
1,100)
1,419)
836)
897)
734)
684)
2,018)
510)
1,026)
705)
646)
708)
Acrementación de valores negociables
(268)
587)
954)
933)
850)
918)
794)
710)
379)
94)
(53)
(402)
(970)
(1,306)
(1,100)
(796)
(485)
(363)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambio en el valor razonable de otras inversiones
(77,095)
(278)
(8,608)
8,175)
(4,792)
(17,648)
(7,876)
(9,235)
(10,049)
(23,823)
22,591)
(23,350)
45,597)
(39,654)
(30,161)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento de la participación anterior en preCARDIA
—)
—)
—)
—)
—)
(20,980)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Beneficio fiscal excesivo de las adjudicaciones basadas en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,443)
(964)
(2,590)
(1,041)
Provisión por impuestos diferidos
(1,043)
(6,373)
(4,636)
(1,144)
1,894)
6,299)
6,460)
8,733)
1,241)
12,946)
2,402)
20,356)
(581)
10,776)
18,247)
19,684)
(1,213)
(44,463)
7,884)
31,667)
6,903)
(3,830)
6,986)
9,040)
2,777)
7,000)
Cambio en el valor razonable de la contraprestación contingente
(3,156)
(3,359)
(29)
(941)
(763)
871)
(610)
899)
1,316)
801)
(1,440)
204)
305)
356)
(1,008)
90)
162)
(159)
67)
588)
417)
265)
978)
426)
10)
176)
Otras actividades operativas no monetarias
476)
1,080)
554)
778)
802)
751)
970)
1,186)
1,038)
970)
941)
990)
1,174)
1,003)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar
(4,521)
(1,881)
(2,327)
218)
(1,319)
8,763)
(5,134)
(11,692)
1,753)
3,014)
15,884)
(6,505)
(8,629)
4,801)
(2,755)
(14,137)
(7,061)
1,930)
(4,947)
(7,518)
(3,619)
795)
(3,995)
(3,748)
(5,324)
1,517)
Inventarios
(11,836)
(6,510)
(9,754)
(7,896)
(5,903)
(5,770)
(4,061)
525)
6,282)
(211)
24)
(1,057)
(4,965)
(7,239)
(10,659)
(9,772)
(8,956)
(7,794)
(3,712)
(6,611)
(4,061)
(1,302)
(3,669)
(2,331)
(2,891)
(3,393)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
(16,266)
3,117)
3,468)
8,426)
(11,603)
(8,697)
6,029)
(8,805)
1,259)
485)
(1,083)
(173)
(660)
(3,417)
(3,205)
2,665)
144)
(2,131)
(3,433)
(164)
46)
(915)
1,557)
(1,894)
(2,036)
7)
Cuentas a pagar
132)
1,438)
3,122)
3,785)
(1,504)
(4,762)
10,776)
1,981)
(5,670)
(4,458)
1,740)
60)
2,244)
(1,463)
3,067)
4,148)
(1,923)
2,684)
1,817)
2,296)
4,690)
(4,391)
4,023)
1,636)
2,051)
(145)
Gastos devengados y otros pasivos
(8,991)
5,583)
5,829)
9,001)
447)
(16,037)
(4,632)
11,988)
(2,404)
(19,584)
4,483)
12,461)
5,375)
(6,643)
6,497)
6,083)
7,402)
(6,576)
3,848)
7,048)
(738)
(2,436)
11,183)
7,883)
4,109)
(952)
Ingresos diferidos
2,504)
(2,418)
1,636)
883)
76)
(278)
3,284)
(150)
1,320)
719)
30)
(226)
3,216)
(233)
1,344)
1,090)
1,926)
(2,852)
3,160)
1,202)
871)
(853)
1,480)
(65)
509)
(179)
Cambios en el activo y el pasivo
(38,978)
(671)
1,974)
14,417)
(19,806)
(26,781)
6,262)
(6,153)
2,540)
(20,035)
21,078)
4,560)
(3,419)
(14,194)
(5,711)
(9,923)
(8,468)
(14,739)
(3,267)
(3,747)
(2,811)
(9,102)
10,579)
1,481)
(3,582)
(3,145)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
(92,712)
13,549)
18,647)
44,735)
3,619)
81,884)
29,619)
17,267)
14,996)
(12,829)
54,795)
20,223)
61,188)
(24,295)
(3,569)
29,752)
10,433)
(43,435)
19,552)
43,250)
18,654)
(1,080)
22,356)
18,693)
8,481)
13,470)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
13,421)
68,103)
78,972)
90,487)
60,572)
55,359)
86,475)
79,135)
77,209)
31,759)
86,593)
89,440)
74,259)
64,628)
70,391)
74,615)
60,560)
46,631)
56,399)
56,696)
43,157)
36,294)
37,255)
34,125)
17,356)
26,380)
Compras de valores negociables
(150,721)
(121,897)
(205,301)
(248,017)
(194,811)
(139,021)
(68,446)
(193,195)
(232,492)
(62,066)
(119,767)
(223,028)
(144,418)
(124,067)
(119,857)
(128,789)
(88,254)
(24,702)
(115,574)
(77,900)
(58,308)
(73,626)
(100,910)
(43,356)
(66,917)
(67,318)
Ingresos procedentes de la venta y vencimiento de valores negociables y otros
218,286)
141,385)
139,320)
77,675)
202,695)
123,823)
58,312)
118,134)
80,384)
139,813)
140,332)
147,575)
169,701)
93,180)
104,937)
90,105)
61,062)
75,782)
58,814)
52,679)
28,794)
66,622)
60,812)
27,985)
69,595)
47,090)
Compras de otras inversiones
(384)
(4,591)
(11,702)
(3,201)
—)
(3,866)
—)
(23,004)
(1,100)
(2,000)
(58)
(13,099)
(5,000)
(2,800)
(12,299)
(19,010)
(10,260)
(1,166)
—)
—)
(6,000)
(400)
(2,750)
(149)
—)
—)
Adquisición de preCARDIA, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(82,821)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de Breethe, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(236)
(51,947)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta de valores de Shockwave Medical
39,995)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
67,882)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bienes y equipos
(5,609)
(6,783)
(14,891)
(6,478)
(7,224)
(7,170)
(26,109)
(7,722)
(9,508)
(10,044)
(10,546)
(8,853)
(12,357)
(12,250)
(8,535)
(8,124)
(12,198)
(15,147)
(11,695)
(26,493)
(7,871)
(9,804)
(26,376)
(13,586)
(5,354)
(5,099)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
101,567)
8,114)
(92,574)
(180,021)
660)
(109,055)
(36,243)
(105,787)
(95,070)
13,756)
9,961)
(97,405)
7,926)
(45,937)
(35,754)
(65,818)
(49,650)
34,767)
(68,455)
(51,714)
(43,385)
(17,208)
(69,224)
(29,106)
(2,676)
(25,327)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
468)
1,531)
602)
440)
6,262)
2,120)
1,999)
1,521)
4,545)
1,010)
583)
459)
1,446)
1,260)
1,906)
430)
4,815)
5,798)
1,677)
2,369)
1,702)
3,555)
2,395)
2,501)
2,994)
2,770)
Beneficio fiscal excesivo de las adjudicaciones basadas en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,443)
964)
2,590)
1,041)
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones en el momento de la adjudicación de acciones
(1,852)
(10,950)
(130)
(4,267)
(2,539)
(9,590)
(135)
(242)
(1,077)
(9,857)
(80)
(401)
(670)
(40,536)
(563)
(1,547)
(2,068)
(67,598)
(457)
(623)
(1,432)
(17,805)
(207)
(290)
(4,575)
(15,033)
Pago de la contraprestación contingente de Breethe en la fecha de adquisición a valor razonable
—)
—)
—)
(2,334)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra de acciones ordinarias
(112,106)
(14,517)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,310)
(25,003)
(25,003)
(34,873)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la emisión de acciones bajo el plan de compra de acciones de los empleados
3,308)
—)
4,273)
—)
2,961)
—)
3,501)
—)
1,978)
—)
2,735)
—)
2,368)
—)
1,676)
1)
1,375)
—)
1,331)
—)
1,063)
—)
951)
—)
769)
—)
Pagos de capital sobre obligaciones de arrendamiento de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(140)
(193)
(184)
(182)
(181)
(83)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
(110,182)
(23,936)
4,745)
(6,161)
6,684)
(7,470)
5,365)
1,279)
5,446)
(20,157)
(21,765)
(24,945)
(31,729)
(39,276)
3,019)
(1,116)
4,122)
(61,800)
2,551)
1,606)
1,140)
(14,434)
10,400)
2,994)
1,695)
(11,222)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(2,963)
(4,607)
(2,580)
(1,932)
(1,488)
3,910)
(3,905)
4,150)
(171)
(2,872)
(418)
601)
(1,225)
612)
(816)
118)
62)
(1,285)
1,978)
(622)
(346)
278)
(460)
(1,653)
60)
212)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Abiomed Inc. disminuyó del 4º trimestre de 2022 al 1º trimestre de 2023 y del 1º trimestre de 2023 al 2º trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Abiomed Inc. aumentó del 4º trimestre de 2022 al 1º trimestre de 2023 y del 1º trimestre de 2023 al 2º trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Abiomed Inc. disminuyó del 4T 2022 al 1T 2023 y del 1T 2023 al 2T 2023.
