Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Abiomed Inc., ratios de liquidez
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente evidenció una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde un valor de 4.7 en marzo de 2017, experimentó un aumento progresivo, alcanzando un pico de 7.05 en marzo de 2022. Este comportamiento indica una mejora sostenida en la capacidad de la compañía para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, sugiriendo una posición financiera cada vez más sólida en términos de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también mostró un fortalecimiento en su tendencia, comenzando en 4.08 en marzo de 2017 y alcanzando 6.13 en marzo de 2022. Aunque presenta cierta variabilidad en los años intermedios, en general refleja una mejora en la capacidad de la empresa para cumplir con sus pasivos a corto plazo sin depender de inventarios o activos menos líquidos. La relación presenta picos y caídas, pero la tendencia positiva en períodos recientes señala una gestión eficiente de los recursos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también mostró un crecimiento sostenido, pasando de 3.3 en marzo de 2017 a 5.48 en marzo de 2022. La progresión refleja una acumulación incrementada de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo, fortaleciendo la posición de liquidez inmediata. La estabilidad relativa entre los años y el crecimiento en este ratio indican una gestión adecuada de la liquidez en efectivo, posibilitando afrontar obligaciones inmediatas con mayor seguridad.
Coeficiente de liquidez corriente
Abiomed Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante:
- El valor del activo circulante muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado. En 2017, el activo circulante se registraba en aproximadamente 327 millones de dólares, aumentando progresivamente en los años siguientes, alcanzando casi 977 millones de dólares para 2022. Este incremento refleja una expansión en los recursos a corto plazo, posiblemente asociado a un aumento en la liquidez o en la inversión en inventarios y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente:
- El pasivo corriente presenta una tendencia de incremento, aunque de manera menos marcada en comparación con el activo circulante. En 2017, el pasivo corriente era de aproximadamente 70 millones de dólares, incrementándose de manera constante y alcanzando aproximadamente 138 millones de dólares en 2022. La proporción de pasivos a corto plazo parece mantenerse relativamente controlada en relación con el aumento del activo circulante.
- Coeficiente de liquidez corriente:
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia de incremento notable a lo largo del periodo. Comenzando en 4.7 en 2017, aumenta de manera significativa en los años siguientes, alcanzando 7.05 en 2022. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos disponibles. La razón se mantiene en niveles altos, lo que sugiere una posición de liquidez sólida y una gestión eficiente del capital de trabajo.
Ratio de liquidez rápido
Abiomed Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables a corto plazo | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos rápidos
- Se observa una tendencia creciente en los activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 284 millones de dólares en marzo de 2017 a aproximadamente 849 millones en marzo de 2022. Este incremento sostenido indica una mejora en los activos líquidos disponibles para cubrir obligaciones inmediatas, sugiriendo una posición de liquidez fortalecida con el tiempo.
- Evolución del pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra una tendencia al alza, creciendo desde aproximadamente 69.6 millones en marzo de 2017 hasta aproximadamente 138.5 millones en marzo de 2022. La proporción de este pasivo respecto a los activos líquidos ha aumentado, pero en términos absolutos continúa en ascenso. Esto podría reflejar una estrategia de financiamiento o un incremento en las obligaciones a corto plazo, aunque la magnitud del aumento en los activos líquidos superan ampliamente al crecimiento del pasivo, lo que puede indicar una posición aún saludable en términos de cobertura a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia positiva, pasando de 4.08 en marzo de 2017 a 6.13 en marzo de 2022. Este ratio, que mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos, se mantiene en niveles elevados a lo largo del período analizado. La tendencia ascendente indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes de manera rápida, reforzando la percepción de una sólida posición de liquidez.
Ratio de liquidez en efectivo
Abiomed Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Desde 2017 hasta 2022, los activos en efectivo de la entidad han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido. En 2017, el valor era de aproximadamente 230 millones de dólares, alcanzando casi 759 millones en 2022. Este incremento sostenido indica una política de acumulación de efectivo a lo largo de los años, reflejando posiblemente una estrategia de fortalecimiento de la posición de liquidez o preparación para futuras inversiones o gastos importantes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha experimentado un incremento gradual en el mismo período, pasando de aproximadamente 70 millones en 2017 a cerca de 138 millones en 2022. Aunque hay un aumento, la variación no es tan marcada como en los activos en efectivo, y en algunos años se observa una leve estabilización o moderado incremento. Esto puede sugerir una gestión equilibrada de las obligaciones a corto plazo, en línea con la expansión de los activos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia de aumento constante, desde 3.3 en 2017 hasta 5.48 en 2022. Este ratio refleja que, en relación con sus pasivos corrientes, la compañía mantiene una posición de liquidez cada vez más sólida. La subida en esta cifra indica que la firma ha incrementado su efectivo en relación con sus obligaciones a corto plazo, lo cual refuerza la percepción de una situación financiera favorable y una adecuada gestión de la liquidez a lo largo del tiempo.