Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Abiomed Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Utilidad neta
- Se observa un crecimiento significativo en la utilidad neta desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con 259,016 miles de dólares. Posteriormente, en 2020, la utilidad muestra una disminución notable, aunque en los dos años siguientes experimenta un aumento en 2021, llegando a 225,525 miles de dólares, pero luego se reduce en 2022 a 136,505 miles. Esto podría indicar una tendencia de altos resultados intermedios y una caída en el último período, resaltando una posible reversión de los beneficios o un impacto por factores externos o internos.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran una progresión clara desde 2017 hasta 2019, con un incremento sostenido que alcanza 263,360 miles de dólares. Luego, en 2020, se reduce ligeramente, pero en 2021 alcanza nuevamente un máximo de 288,220 miles. Sin embargo, en 2022 la cifra desciende a 190,560 miles, indicando que, aunque el período 2019-2021 fue favorable, en 2022 se presenta una caída significativa en los beneficios antes de impuestos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El patrón de EBIT coincide con las tendencias de las ganancias antes de impuestos, manteniendo valores similares en cada período. Se evidencia un crecimiento constante hasta 2019, seguido de una ligera disminución en 2020 y una recuperación en 2021, para luego experimentar una caída en 2022. La estabilidad relativa en estos indicadores sugiere que los beneficios operativos han sido relativamente consistentes y que las variaciones en las ganancias finales podrían estar influenciadas por otros factores como los impuestos o gastos extraordinarios.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- Este indicador refleja una tendencia similar, con un crecimiento constante desde 2017 hasta 2019, alcanzando su máximo en 2021 con 312,317 miles de dólares. En 2020, la cifra se mantiene estable en comparación con 2019, pero en 2022, se presenta una significativa disminución a 218,649 miles. La evolución del EBITDA sugiere que la rentabilidad operacional ha sido favorable en los años previos a 2022, aunque en este último año se observa una reducción importante, posiblemente relacionada con mayores costos, gastos o cambios en la eficiencia operativa.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Abiomed Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 16,088,812) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 218,649) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 73.58 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | 21.84 |
| Elevance Health Inc. | 6.33 |
| Intuitive Surgical Inc. | 53.65 |
| Medtronic PLC | 15.08 |
| UnitedHealth Group Inc. | 11.71 |
| EV/EBITDAsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 13.87 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | 14.65 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Abiomed Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 9,983,091) | 12,099,179) | 8,382,834) | 11,359,861) | 17,182,479) | 5,740,561) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 218,649) | 312,317) | 277,255) | 277,481) | 171,744) | 97,899) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 45.66 | 38.74 | 30.24 | 40.94 | 100.05 | 58.64 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Abbott Laboratories | 15.85 | 17.42 | 25.99 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.26 | 10.05 | 7.57 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 41.52 | 44.54 | 59.12 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.99 | 24.41 | 17.92 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.11 | 17.39 | 13.39 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 15.27 | 18.06 | 16.63 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Atención médica | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 9,983,091 ÷ 218,649 = 45.66
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa experimentó un crecimiento sustancial entre marzo de 2017 y marzo de 2018, alcanzando un máximo de aproximadamente 17,18 millones de dólares, respecto a los 5,74 millones de dólares del año inicial. Sin embargo, posteriormente mostró una tendencia a la baja en 2019 y 2020, llegando a cerca de 8,38 millones de dólares en 2020. En los años siguientes, se observó una recuperación, alcanzando casi 12 millones de dólares en marzo de 2022, aunque sin volver a los picos alcanzados en 2018.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- Las cifras de EBITDA mostraron un crecimiento constante desde aproximadamente 98,8 millones en 2017 hasta un pico de 277,5 millones en 2019. Después de 2019, el EBITDA se mantuvo relativamente estable en torno a los 277 millones en 2020, con un incremento a más de 312 millones en 2021, y una ligera disminución en 2022, situándose en torno a 218,6 millones. Esto indica una tendencia de crecimiento en los primeros años, seguida de estabilización y una ligera fluctuación en los años posteriores.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA mostró una tendencia de fluctuación a lo largo del período. En 2017, el ratio se situó en 58.64, aumentando significativamente en 2018 a 100.05, lo que refleja una valorización del mercado muy alta en relación con las ganancias operativas. Posteriormente, el ratio disminuyó en 2019 a 40.94, indicando que la valoración en relación con el EBITDA se había reducido. La tendencia al alza continuó en 2020 con un valor de 30.24, seguido de un incremento en 2021 a 38.74, y finalmente alcanzó 45.66 en 2022, sugiriendo una recuperación de la valoración en relación con las ganancias operativas en los últimos años.