Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
United States Steel Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2018 hasta 2020, este ratio experimentó una disminución progresiva, alcanzando su valor más bajo en 2020. A partir de ese año, se observó una recuperación en 2021, seguida de una ligera caída en 2022, aunque no a los niveles más bajos de 2020. Esto indica una tendencia variable en la eficiencia para generar ventas en relación con los activos fijos sin incluir los activos por derecho de uso.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador muestra una tendencia a la baja desde 2018, tocando un mínimo en 2020. Después, hay una recuperación en 2021, pero nuevamente una ligera disminución en 2022. La inclusión de los activos por derecho de uso ajusta ligeramente el ratio, pero no altera la tendencia general, sugiriendo que la eficiencia en el uso de los activos totales ha fluctuado de manera similar en el período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una caída significativa desde 2018, alcanzando un mínimo en 2020, en línea con las tendencias anteriores, y posteriormente una recuperación en 2021, aunque sin volver a los niveles de 2018. En 2022, vuelve a disminuir ligeramente. La tendencia sugiere una disminución en la eficiencia del uso de todos los activos para generar ventas a lo largo de estos años, con cierto rebote en 2021.
- Ratio de rotación de fondos propios
- En este caso, se evidencia una caída continua desde 2018 hasta 2022. La reducción sostenida indica que la eficiencia en la utilización del capital propio para producir ventas se ha deteriorado en ese período, lo que podría reflejar cambios en la estructura de capital o en la rentabilidad de las operaciones que afectan la capacidad de generar ventas con los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
United States Steel Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia variable a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa entre 2018 y 2020, pasando de 14,178 millones de dólares en 2018 a 9,741 millones en 2020, lo que representa una caída de aproximadamente 31%. Sin embargo, a partir de 2021, las ventas experimentan una recuperación y un crecimiento sostenido, alcanzando 20,275 millones en 2021 y 21,065 millones en 2022, evidenciando un crecimiento del orden del 36% respecto a 2020 y alcanzando niveles superiores a los de 2018.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material en promedio mantiene una tendencia de incremento en el período analizado. En 2018, el valor es de 4,865 millones, aumentando a 5,447 millones en 2019 y permaneciendo estable en 2020. Luego, en 2021, se nota un incremento marcado a 7,254 millones y continúa creciendo en 2022 hasta 8,492 millones, lo que refleja una estrategia de inversión o acumulación de activos fijos a lo largo del tiempo. Este crecimiento indica un incremento en la base de activos físicos de la compañía, en línea con su expansión o actualización de infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia de fluctuación: inicia en 2.91 en 2018, disminuye a 2.38 en 2019 y a 1.79 en 2020, lo que señala una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Posteriormente, en 2021, el ratio vuelve a subir a 2.8, pero en 2022, experimenta una disminución a 2.48. Estos cambios sugieren un comportamiento en el que, tras una reducción en la eficiencia durante 2019 y 2020, se intenta recuperar esta eficiencia en 2021, aunque sin volver a los niveles iniciales. La tendencia puede estar vinculada a cambios en las operaciones, inversiones en activos o ajustes en la gestión de los recursos físicos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
United States Steel Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Desde 2018 hasta 2022, las ventas netas experimentaron fluctuaciones con una tendencia general de aumento en el último período. En 2018, las ventas alcanzaron los 14,178 millones de dólares y disminuyeron en 2019 a 12,937 millones, reflejando una caída en la actividad comercial. La tendencia continuó en 2020, con una reducción significativa a 9,741 millones, posiblemente atribuible a condiciones de mercado adversas o impactos externos. Sin embargo, en 2021, se evidenció una recuperación notable con un incremento a 20,275 millones, y en 2022, las ventas continuaron creciendo hasta 21,065 millones, consolidando un patrón de recuperación y expansión en los ingresos.
- Inmovilizado material neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor del inmovilizado material mostró una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. En 2018, el inmueble neto era de 4,865 millones de dólares, aumentado en 2019 a 5,677 millones. En 2020, se mantuvo relativamente estable en 5,658 millones. A partir de 2021, se observó un incremento significativo, alcanzando 7,439 millones, y en 2022, el valor siguió creciendo a 8,638 millones, reflejando inversiones o adquisiciones de activos fijos en el período reciente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra una tendencia variable a lo largo del período. En 2018, fue de 2.91, indicando que los activos generaron aproximadamente 2.91 veces las ventas netas. En 2019, el ratio disminuyó a 2.28, sugiriendo menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. La caída fue aún más pronunciada en 2020, con un valor de 1.72, posiblemente debido a la caída significativa de las ventas o a cambios en la inversión en activos. En 2021, el ratio se recuperó a 2.73, reflejando una mejora en la rotación de activos, aunque en 2022 se observó una ligera disminución a 2.44, lo que indica una leve reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos en comparación con el período anterior.
Ratio de rotación total de activos
United States Steel Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una caída significativa en 2020, alcanzando aproximadamente 9,7 mil millones de dólares desde 12,9 mil millones en 2019, lo que indica un impacto negativo en la actividad comercial durante ese año. Posteriormente, en 2021, se experimenta un aumento considerable, superando los 20,2 mil millones, seguido de un ligero incremento en 2022, alcanzando alrededor de 21,1 mil millones. Esta tendencia sugiere una recuperación y posible crecimiento en las operaciones comerciales en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales tienen una tendencia alcista en el período, creciendo de 10,9 mil millones en 2018 a 19,4 mil millones en 2022. Se observa un incremento sucesivo en 2019, 2020, 2021 y 2022, con un incremento destacado en los últimos dos años. Este patrón indica una expansión en la estructura de activos, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, maquinaria o adquisición de activos, reflejando una estrategia de crecimiento o expansión de la capacidad productiva.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente en 2019 y 2020, pasando de 1.29 en 2018 a 0.81 en 2020, lo cual indica una disminución en la eficiencia en la generación de ventas a partir de los activos totales durante ese período. Sin embargo, en 2021, el ratio se recupera a 1.14, y en 2022 se estabiliza en 1.08, mostrando una recuperación parcial en la eficiencia operativa, aunque aún por debajo de los niveles de 2018. Esta dinámica refleja una posible reestructuración o ajustes en la utilización de los activos para mejorar la productividad en años recientes.
Ratio de rotación de fondos propios
United States Steel Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable total de United States Steel Corporation | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable total de United States Steel Corporation
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Entre 2018 y 2020, las ventas netas mostraron una tendencia decreciente, pasando de 14,178 millones de dólares en 2018 a 9,741 millones en 2020. A partir de 2021, se observó una recuperación significativa, con un incremento a 20,275 millones y, en 2022, alcanzando los 21,065 millones de dólares. Esto indica una recuperación post-pandemia y una posible expansión en las operaciones comerciales.
- Capital contable total
- El capital contable total reflejó una caída gradual desde 4,202 millones en 2018 hasta 3,786 millones en 2020. Posteriormente, en 2021 y 2022, se registraron aumentos sustanciales, llegando a 9,010 millones y 10,218 millones respectivamente. Este patrón sugiere que la compañía pudo haber fortalecido su patrimonio en los últimos dos años, quizás a través de utilidades retenidas, emisión de acciones o revaloraciones de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente, disminuyendo de 3.37 en 2018 a 2.06 en 2022. Esto indica que, en los últimos años, la compañía ha generado menos ventas por cada dólar de fondos propios, lo que podría reflejar una menor eficiencia en el uso de su patrimonio o un cambio en su estructura de ventas y financiamiento. La disminución sostenida sugiere que la empresa puede estar enfrentando desafíos en la generación de ventas en relación con su capital propio, o que ha modificado su estrategia de utilización de recursos financieros.