Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
United Rentals Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios financieros considerados a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020, pasando de 0.84 a 0.92. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2021 (0.83), seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, alcanzando 0.91 en el cuarto trimestre de 2021. El último trimestre de 2022 muestra una caída a 0.82.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, con un incremento progresivo desde 0.79 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.88 en el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, se registra una disminución constante hasta el último trimestre de 2021 (0.77), con una leve recuperación en los trimestres siguientes, finalizando en 0.78 en el cuarto trimestre de 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra un crecimiento constante desde 0.45 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.52 en el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, el último trimestre de 2022 presenta una ligera disminución a 0.48, interrumpiendo la tendencia ascendente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta una disminución significativa y sostenida a lo largo del período analizado. Se inicia en 2.5 en el primer trimestre de 2019 y desciende progresivamente hasta alcanzar 1.65 en el último trimestre de 2022. La mayor caída se observa entre el segundo trimestre de 2020 (2.31) y el último trimestre de 2021 (1.73).
En resumen, se identifica una tendencia general de mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos y totales hasta mediados de 2022, aunque con fluctuaciones. No obstante, el ratio de rotación de fondos propios indica una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
United Rentals Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y la utilización de activos fijos. Los ingresos muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019, seguido de una disminución en el primer trimestre de 2020, probablemente influenciada por factores externos. Posteriormente, se registra una recuperación y un crecimiento continuado hasta el cuarto trimestre de 2022, donde se alcanza el nivel más alto de ingresos.
En cuanto a los bienes y equipos, netos, se aprecia una tendencia general al incremento a lo largo del tiempo. Aunque existen variaciones trimestrales, el valor neto de los activos fijos aumenta de manera consistente, especialmente notable en el último período analizado. Esta expansión en los activos fijos podría indicar inversiones en la capacidad productiva o en la modernización de los equipos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una relativa estabilidad, oscilando principalmente entre 0.82 y 0.93. Se observa una ligera tendencia al alza en los primeros años, seguida de una estabilización y una leve disminución en el último período. Este ratio indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ingresos. Una disminución en este ratio podría sugerir una menor eficiencia en la utilización de los activos, aunque es necesario considerar el contexto general del crecimiento de los ingresos.
La correlación entre el aumento de los ingresos y el incremento de los bienes y equipos sugiere una estrategia de crecimiento basada en la expansión de la capacidad de activos. La fluctuación del ratio de rotación neta de activos fijos, aunque dentro de un rango estrecho, merece un seguimiento continuo para evaluar la eficiencia en la utilización de los activos a medida que la empresa continúa creciendo.
En resumen, los datos indican una empresa en crecimiento, con una expansión continua de sus activos fijos y una trayectoria ascendente en sus ingresos. La estabilidad del ratio de rotación neta de activos fijos sugiere una gestión eficiente de los activos, aunque se recomienda un monitoreo constante para identificar posibles áreas de mejora.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
United Rentals Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos | |||||||||||||||||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||
| Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Bienes y equipos (de alquiler y no de alquiler), netos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y la utilización de activos fijos. Los ingresos muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un pico en el último trimestre de 2022, alcanzando los 3296 millones de dólares, lo que representa el valor más alto registrado en el conjunto de datos.
Inicialmente, los ingresos experimentaron un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2019, pasando de 2117 a 2456 millones de dólares. Sin embargo, el primer trimestre de 2020 evidenció una disminución a 2125 millones de dólares, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles previos.
A partir del segundo trimestre de 2020, se aprecia una recuperación más sostenida, con un crecimiento constante hasta el último trimestre de 2021, donde se alcanzaron los 2776 millones de dólares. El crecimiento se acelera en 2022, culminando en el máximo histórico mencionado anteriormente.
- Bienes y equipos (netos)
- El valor de los bienes y equipos, netos, muestra una tendencia general al alza, aunque con variaciones. Se observa una disminución en el último trimestre de 2020, llegando a 9997 millones de dólares, posiblemente relacionada con la situación económica del momento. Posteriormente, se registra un aumento constante, alcanzando los 14935 millones de dólares en el último trimestre de 2022. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una fluctuación moderada a lo largo del período. Inicialmente, se observa un aumento desde 0.79 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.88 en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, la ratio se estabiliza en torno a 0.85 durante varios trimestres, con una ligera disminución en el último trimestre de 2021 (0.77) y nuevamente en el último trimestre de 2022 (0.78). Esta fluctuación podría indicar cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, aunque la variación no es drástica.
En resumen, los datos sugieren una empresa con una capacidad de generar ingresos creciente, respaldada por una inversión continua en activos fijos. La ratio de rotación de activos fijos se mantiene relativamente estable, indicando una utilización consistente de los activos a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación total de activos
United Rentals Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2022.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento general en los ingresos a lo largo de 2019, alcanzando un máximo en el tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2019 muestra una ligera disminución con respecto al anterior. En el primer semestre de 2020, los ingresos experimentan una contracción considerable, posiblemente influenciada por factores externos. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, continuando con un crecimiento sostenido a lo largo de 2021 y 2022, culminando en un valor máximo en el cuarto trimestre de 2022.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad entre 2019 y 2020, con fluctuaciones menores. A partir del primer trimestre de 2021, se observa un incremento constante en los activos totales, acelerándose en el último trimestre de 2022. Este aumento podría indicar inversiones en activos o adquisiciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia al alza durante 2019, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. En 2020, el ratio se mantiene relativamente estable, aunque ligeramente inferior al de 2019. A partir de 2021, se observa una fluctuación, con un ligero aumento en el segundo y tercer trimestre de 2022, seguido de una disminución en el cuarto trimestre. La fluctuación en este ratio sugiere cambios en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en ingresos, un aumento en activos totales y una fluctuación en la eficiencia de la utilización de activos. La contracción de ingresos en el primer semestre de 2020 es un punto notable, seguido de una recuperación y crecimiento posterior. El incremento en activos totales a partir de 2021, combinado con la fluctuación del ratio de rotación, sugiere una posible reestructuración de activos o cambios en la estrategia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
United Rentals Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos, el capital contable y el ratio de rotación de fondos propios a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria general ascendente en los ingresos, con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, los ingresos muestran un crecimiento constante desde los 2117 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 2596 millones de dólares en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el segundo trimestre de 2021, seguida de un repunte y un crecimiento sostenido hasta los 3296 millones de dólares en el último trimestre de 2022. El último trimestre de 2019 muestra una ligera disminución respecto al tercer trimestre, pero la tendencia general es positiva.
- Capital Contable
- El capital contable presenta una tendencia al alza a lo largo del período. Se registra un incremento constante desde los 3375 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar los 7062 millones de dólares en el último trimestre de 2022. Aunque se observan pequeñas variaciones trimestrales, la dirección general es de crecimiento sostenido. El crecimiento parece acelerarse a partir del segundo trimestre de 2020.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente, el ratio se sitúa alrededor de 2.5 en 2019, pero disminuye gradualmente hasta alcanzar un valor de 1.65 en el último trimestre de 2022. Esta disminución indica que la empresa está generando menos ingresos por cada dólar de capital contable invertido. La caída más pronunciada se observa entre el primer trimestre de 2020 y el último trimestre de 2022. El ratio se estabiliza ligeramente en los últimos trimestres, pero sigue siendo inferior a los valores iniciales.
En resumen, la empresa experimenta un crecimiento constante en ingresos y capital contable, pero a la vez, una disminución en la eficiencia con la que utiliza su capital contable para generar ingresos, según lo indica la tendencia a la baja en el ratio de rotación de fondos propios.