Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Occidental Petroleum Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Occidental Petroleum Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- El análisis de los ratios de rotación revela una tendencia general de mejora en los primeros años analizados.
-
Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, el ratio de rotación neta de activos fijos mostró un incremento sostenido, pasando de 0.27 a 0.63, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante ese período.
Para el mismo período, el ratio de rotación de activos totales también experimentó una mejora significativa, pasando de 0.22 a 0.50, reflejando una utilización más eficiente del total de los activos de la empresa para producir ingresos.
Además, el ratio de rotación de fondos propios también aumentó, alcanzando un máximo de 1.28 en diciembre de 2021, aunque posteriormente tuvo una ligera disminución hacia 1.22 en diciembre de 2022. Esta tendencia sugiere que en el período inicial se aprovechó más eficazmente la base de fondos propios para generar ventas.
- En el período posterior a 2022, hasta diciembre de 2024, se observa una disminución en todos los ratios de rotación.
-
El ratio de rotación neta de activos fijos disminuyó a 0.48 en diciembre de 2023 y posteriormente a 0.39 en diciembre de 2024, indicando una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, lo que podría interpretarse como una expansión o una menor productividad en el uso de estos activos.
De manera similar, el ratio de rotación total de activos se redujo a 0.38 y luego a 0.31 en los mismos períodos, reforzando la idea de una menor eficiencia en el uso de los activos totales.
El ratio de rotación de fondos propios también mostró una tendencia decreciente, descendiendo de 0.93 en diciembre de 2023 a 0.78 en diciembre de 2024, lo que podría reflejar un menor aprovechamiento de los fondos propios para generar ventas o una expansión del capital que diluyó la eficiencia en ese sentido.
- En conjunto, los datos sugieren que la empresa logró una optimización significativa de sus activos en el período inicial, pero en los años posteriores se evidenció una tendencia a la disminución en la eficiencia operativa y en el uso de sus recursos financieros para generar ingresos.
- La caída en estos ratios en los últimos años podría estar relacionada con cambios en la estrategia empresarial, expansión de activos, mayores inversiones o cambios en la estructura de capital. Sin embargo, estos aspectos requerirían análisis adicionales para una conclusión definitiva.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Occidental Petroleum Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un crecimiento significativo entre 2020 y 2022, pasando de 17,809 millones de dólares en 2020 a 36,634 millones en 2022, lo que representa un aumento aproximado del 105%. Sin embargo, después de 2022, se observa una disminución en 2023 y 2024, con valores de 28,257 millones y 26,725 millones de dólares respectivamente, indicando una tendencia a la baja tras el pico alcanzado en 2022.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presentó una ligera disminución desde 65,889 millones de dólares en 2020 a 58,384 millones en 2022, sugiriendo una posible depreciación o ventas de activos. En 2023, estos valores se mantuvieron relativamente estables en 58,529 millones, pero en 2024 se observó un incremento a 69,378 millones, señalando una posible adquisición de activos o inversiones en capital fijo durante ese período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio mostró una tendencia ascendente desde 0.27 en 2020 hasta 0.63 en 2022, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Después de 2022, el ratio disminuyó a 0.48 en 2023 y a 0.39 en 2024, reflejando una reducción en la eficiencia relativa en la utilización de los activos fijos para generar ventas, posiblemente debido a cambios en la estructura operativa o inversiones en activos que aún no se traducen en ventas proporcionales.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Occidental Petroleum Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento sustancial en las ventas netas desde 2020 hasta 2022, con un aumento del 105.2% en ese período, alcanzando su punto máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, las ventas muestran una tendencia a la disminución, reduciéndose en promedio en torno al 8.2% en relación con 2022. Esto podría indicar una desaceleración en la generación de ingresos o cambios en la demanda del mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, que incluye activos por derecho de uso y arrendamientos operativos, presenta cierta estabilidad en 2021 respecto a 2020, con una ligera disminución. A partir de 2022, se observa un aumento en 2024, alcanzando 70,315 millones de dólares, lo que refleja posibles inversiones o adquisiciones de activos fijos. La tendencia indica una recuperación o incremento en la inversión en activos de larga duración en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, muestra un aumento progresivo desde 0.27 en 2020 hasta 0.62 en 2022, señalando una mayor eficiencia en la utilización de los activos en ese período. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a 0.47 y 0.38, respectivamente, indicando una posible disminución en la eficiencia en el uso del inmovilizado material o cambios en la estructura operativa.
Ratio de rotación total de activos
Occidental Petroleum Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa un incremento sustancial en las ventas netas desde 2020 hasta 2022, con un aumento del 106.3% en ese período. Sin embargo, en 2023, las ventas presentan una disminución significativa del 22.7% respecto a 2022, y en 2024 se mantiene en niveles relativamente similares, con una reducción adicional del 5.4%. Estos patrones indican un crecimiento rápido en un período inicial, seguido de una disminución y estabilización en los años posteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de estabilización y leve aumento en 2023 y 2024 después de una disminución gradual desde 2020. La reducción del 11.0% desde 2020 a 2022 se contrapone con un incremento en 2023 y 2024, alcanzando un máximo en 2024 por encima del nivel de 2020. Esto puede reflejar una gestión de activos más eficiente o cambios en la estructura de activos, alineándose con las fluctuaciones en las ventas y la estrategia corporativa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, presenta una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2022, pasando de 0.22 a 0.50. Esto sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos por cada unidad monetaria invertida en activos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a 0.38 y 0.31 respectivamente, lo que implica una reducción en la eficiencia, posiblemente debido a cambios en las operaciones o en la estructura de activos, o a una menor actividad en ventas en comparación con el nivel de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Occidental Petroleum Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 36,634 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, se observa una disminución significativa hasta 28,257 millones, y en 2024, el valor continúa en descenso hasta 26,725 millones. Esto puede indicar una reducción en la demanda, cambios en el mercado o impactos específicos en el negocio durante estos años.
- Capital contable
- El capital contable ha experimentado un aumento constante a lo largo del período analizado. Desde 18,573 millones en 2020, asciende a 30,085 millones en 2022, y posteriormente continúa creciendo en 2023 y 2024, alcanzando 34,159 millones. Esto evidencia una acumulación de fondos propios, potencialmente por reinversiones, emisión de acciones o utilidades retenidas, reforzando la solidez patrimonial de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio muestra una tendencia variable, comenzando en 0.96 en 2020 y alcanzando un valor máximo de 1.28 en 2021. Luego, presenta una ligera disminución en 2022 a 1.22, seguida de una caída significativa en 2023 a 0.93 y en 2024 a 0.78. La reducción en este ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios en relación con las ventas, lo que puede reflejar una menor rentabilidad, un aumento en la inversión en activos de largo plazo, o cambios en la estructura financiera de la empresa.