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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Occidental Petroleum Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Utilidad (pérdida) neta 4,696 13,304 2,322 (14,831) (522)
Operaciones discontinuadas, neto 468 1,298 15
Depreciación, agotamiento y amortización de activos 6,865 6,926 8,447 8,097 5,981
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio) 57 (1,644) 46 (2,517) (1,027)
Otros cargos (beneficios) no monetarios a los ingresos (100) (8) 229 419 940
Deterioro del valor de activos y partidas relacionadas 209 304 11,002 1,328
Pérdida (de ganancia) por ventas de activos y otros, neta (522) (308) (192) 1,666 (622)
Pérdidas (ganancias) no distribuidas de inversiones de capital 144 (219) (70) (61) (50)
Gastos de pozos secos 299 84 125 47 89
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar 1,088 (97) (2,086) 2,062 (44)
(Aumento) de la disminución de los inventarios (91) (230) (86) (484) 77
(Aumento) disminución de otros activos corrientes (13) (335) (119) 350 186
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y de los pasivos devengados (549) (478) 865 (3,228) 793
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta nacionales y extranjeros corrientes 225 (185) 22 59
Cambios en los activos y pasivos operativos 660 (1,325) (1,426) (1,278) 1,071
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto de las actividades operativas 7,612 3,506 7,931 18,673 7,725
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 12,308 16,810 10,253 3,842 7,203
Gastos de capital (6,270) (4,497) (2,870) (2,535) (6,355)
Variación en el devengo de capital 25 147 97 (519) (282)
Compra de negocios, activos e inversiones de capital, netas (713) (990) (431) (114) (28,088)
Ingresos procedentes de la venta de activos e inversiones de capital, netos 448 584 1,624 2,281 6,143
Inversiones de capital y otros, netas (470) (116) 406 109 (291)
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión (6,980) (4,872) (1,174) (778) (28,873)
Dispone de un mecanismo de titulización de créditos 900 400
Facilidad de titulización de pago de créditos (900) (400)
Costes de emisión de deuda (46)
Ingresos de la deuda a largo plazo, netos, Occidental 6,936 21,557
Pagos de deuda a largo plazo, neta, Occidental (22) (9,484) (6,834) (8,916) (6,959)
Ingresos procedentes de la deuda a largo plazo, netos, WES 1,459
Pagos de deuda a largo plazo, netos, WES (1,000)
Amortización de acciones preferentes (1,661)
Compras de autocartera (1,798) (3,099) (8) (12) (237)
Dividendos en efectivo pagados sobre acciones ordinarias y preferentes (1,365) (1,184) (839) (1,845) (2,624)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias 135 293 31 134 10,028
Contribución de la participación minoritaria 100
Distribuciones a la participación minoritaria (257)
Pago de pasivos asociados a la venta de regalías futuras (386)
Porción de financiamiento del efectivo neto recibido (pagado) para instrumentos derivados (111) (834) (362)
Otras financiaciones, netas (233) (130) (80) (57) 229
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación (4,890) (13,715) (8,564) (4,508) 22,196
Flujo de caja operativo de operaciones discontinuadas, neto de impuestos 181 113 172
Invertir el flujo de caja de las operaciones discontinuadas (79) (41) (154)
Financiamiento del flujo de caja de las operaciones discontinuadas (8) (8) (3)
Flujo de efectivo de operaciones discontinuadas 94 64 15
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos 438 (1,777) 609 (1,380) 541
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, inicio de año 1,026 2,803 2,194 3,574 3,033
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, fin de año 1,464 1,026 2,803 2,194 3,574

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Occidental Petroleum Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado por las actividades de inversión de Occidental Petroleum Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación de Occidental Petroleum Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.