Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
ONEOK Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Desde el trimestre de marzo de 2018, donde no se reportan datos, hasta el cuarto trimestre de 2018, se observa una tendencia ascendente en este ratio, alcanzando un máximo del 40.18% en diciembre de 2020. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia de la producción y en la gestión de costos asociados a los bienes vendidos durante ese período. Sin embargo, después de ese pico, se observa una tendencia decreciente hasta aproximadamente 19.49% en marzo de 2022, seguida de una recuperación moderada que lo lleva a un 24.5% en junio de 2023. Esto puede indicar fluctuaciones en la estructura de costos, cambios en precios de venta o variaciones en los márgenes de productos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio empieza a reportarse en marzo de 2018 y muestra una tendencia similar a la del margen bruto, aunque en menor magnitud. Se aprecia un incremento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2019, alcanzando un pico del 21.97%. Posteriormente, se percibe una disminución continua hasta aproximadamente 11.87% en junio de 2022, con leves fluctuaciones. La recuperación hacia 2023, que alcanza un 19.22%, indica una posible mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de gastos operativos, aunque los niveles aún no retoman máximos previos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio comienza a reportarse en marzo de 2018 y exhibe una tendencia similar a los márgenes anteriores, con un incremento hasta cerca del 11.91% en 2021, específicamente en septiembre. Posteriormente, se observa una ligera caída en los trimestres siguientes, con valores cercanos al 7%, pero vuelve a presentar una tendencia ascendente desde principios de 2023, alcanzando niveles del 12.68%. Este comportamiento refleja las variaciones en el beneficio neto en relación con las ventas y puede estar influido por cambios en gastos, impuestos u otros factores financieros.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia ascendente notable desde valores por debajo del 20% hasta alcanzar más de 33% en marzo de 2023. La tendencia indica una gestión efectiva de recursos propios, con mejoras significativas en la rentabilidad del patrimonio en los últimos trimestres. Este aumento puede deberse a un incremento en las utilidades netas o a una reducción en el capital propio, o una combinación de ambos factores, reflejando una mayor eficiencia a la hora de aprovechar los recursos de los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Este ratio evidencia una tendencia creciente desde aproximadamente 2.7% en septiembre de 2020 hasta un 10.12% en junio de 2023. Aunque en los primeros períodos analizados presenta niveles relativamente bajos, la recuperación en 2021 y posteriores trimestres indica una mejor utilización de los activos para generar beneficios. La progresión en el ROA refuerza la percepción de una gestión más eficiente de los recursos y una mejora en la rentabilidad global de la empresa en los últimos años.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
ONEOK Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen netoQ2 2023
+ Margen netoQ1 2023
+ Margen netoQ4 2022
+ Margen netoQ3 2022)
÷ (IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022)
= 100 × (1,250 + 1,174 + 1,139 + 1,141)
÷ (3,732 + 4,521 + 5,032 + 5,914)
= 24.50%
- Conclusiones generales sobre los ingresos
- Se observa una tendencia variable en los ingresos, con períodos de aumento y disminución a lo largo del periodo analizado. Después de un pico en el tercer trimestre de 2021, los ingresos alcanzan su valor más alto y posteriormente experimentan una disminución notable en los trimestres siguientes. Esto sugiere fluctuaciones en la actividad económica o en la demanda de los servicios o productos de la compañía.
- Evolución del margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto muestra una tendencia al alza desde el tercer trimestre de 2018, alcanzando máximos en 2020. Posteriormente, se observa una moderada reducción, con valores que disminuyen desde aproximadamente 40% en 2020 a cerca del 20-24% en 2022-2023. Esta variabilidad indica cambios en los costos de producción o en la estructura de precios, afectando la rentabilidad de la operación.
- Comportamiento de los márgenes y niveles de beneficio neto
- El margen neto refleja una tendencia creciente en el período analizado, con incrementos notables desde alrededor de 730 millones en 2018 a más de 1,2 mil millones en 2023. Esto implica una mejora en la eficiencia operacional y en la gestión de costos, permitiendo una mayor rentabilidad relativa pese a las fluctuaciones en las ventas y el margen bruto.
- Relación entre ingresos y beneficios
- La relación entre los ingresos y las ganancias netas revela que, aunque los ingresos presentan fluctuaciones considerables, las ganancias netas mantienen una tendencia ascendente en términos absolutos y relativos. Esto puede indicar que la firma ha logrado gestionar mejor sus costos y gastos, optimizando la rentabilidad incluso en períodos de ingresos más bajos.
- Evaluación general
- El análisis muestra una fase de crecimiento en la rentabilidad neta con una tendencia positiva en los beneficios, a pesar de la variabilidad en los ingresos y el margen bruto. La disminución en el margen de beneficio bruto en 2022 y 2023 puede estar relacionada con presiones de costos o cambios en la estructura de mercado. La compañía parece haber logrado mantener una sólida posición de beneficios netos, posiblemente mediante mejores controles de costos y eficiencia operativa.
Ratio de margen de beneficio operativo
ONEOK Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 737) | 1,497) | 757) | 699) | 689) | 662) | 652) | 668) | 612) | 665) | 539) | 550) | 356) | (83) | 487) | 482) | 476) | 469) | 472) | 496) | 448) | 420) | |||||||
| Ingresos | 3,732) | 4,521) | 5,032) | 5,914) | 5,997) | 5,445) | 5,420) | 4,536) | 3,389) | 3,195) | 2,571) | 2,174) | 1,661) | 2,137) | 2,664) | 2,263) | 2,458) | 2,780) | 3,137) | 3,394) | 2,961) | 3,102) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 19.22% | 16.97% | 12.54% | 11.87% | 12.48% | 13.81% | 15.70% | 18.14% | 20.88% | 21.97% | 15.94% | 15.17% | 14.23% | 14.31% | 18.83% | 17.85% | 16.25% | 15.36% | 14.58% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 19.98% | 21.92% | 21.42% | 21.03% | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 31.80% | 33.89% | 36.80% | 37.27% | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | -12.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 19.54% | 21.37% | 19.07% | 18.60% | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | -14.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 29.74% | 35.99% | 38.32% | 38.11% | 34.71% | 25.87% | 17.59% | 4.22% | -23.09% | -79.26% | -79.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2022
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2022)
÷ (IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022)
= 100 × (737 + 1,497 + 757 + 699)
÷ (3,732 + 4,521 + 5,032 + 5,914)
= 19.22%
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- Resumen de tendencias en los resultados de explotación
- El resultado de explotación muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa una tendencia positiva desde 2018 hasta principios de 2019, alcanzando un máximo de 757 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2019, el resultado experimenta un descenso notable, llegando a un valor negativo de -83 millones en el primer trimestre de 2020, lo que indica una pérdida operativa puntual. A partir de ese momento, se observa una recuperación progresiva, alcanzando niveles superiores a los anteriores en los trimestres posteriores, con picos en 2022 y 2023, donde los resultados superan los 1,4 mil millones de dólares.
- Patrón en los ingresos
- Los ingresos mantienen una tendencia ascendente desde 2018, alcanzando picos en 2021 y 2022, con valores superiores a los 5.400 millones de dólares. Sin embargo, en los primeros trimestres de 2023, se evidencia una caída en los ingresos, situándose cerca de los 3.732 millones en el segundo trimestre de 2023. Esta tendencia sugiere un crecimiento general en los ingresos durante los últimos años, seguida de una reciente contracción en el período más reciente.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo muestra una tendencia de crecimiento desde finales de 2018, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2022 con un 19.22%. Desde ese punto, se observa una ligera contracción, aunque en 2023 aún mantiene niveles relativamente altos, rondando entre el 12.48% y el 16.97%. Esto indica que, aunque la rentabilidad operativa en porcentaje ha fluctuado, en términos absolutos los resultados de explotación han aumentado notablemente durante el período, especialmente en los años posteriores a 2019, con picos consecutivos en 2022 y 2023.
Ratio de margen de beneficio neto
ONEOK Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOK | 468) | 1,049) | 485) | 432) | 414) | 391) | 379) | 392) | 342) | 386) | 308) | 312) | 134) | (142) | 320) | 309) | 312) | 337) | 293) | 313) | 281) | 265) | |||||||
| Ingresos | 3,732) | 4,521) | 5,032) | 5,914) | 5,997) | 5,445) | 5,420) | 4,536) | 3,389) | 3,195) | 2,571) | 2,174) | 1,661) | 2,137) | 2,664) | 2,263) | 2,458) | 2,780) | 3,137) | 3,394) | 2,961) | 3,102) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 12.68% | 11.09% | 7.69% | 7.10% | 7.37% | 8.01% | 9.07% | 10.43% | 11.91% | 11.88% | 7.17% | 7.24% | 7.13% | 8.40% | 12.58% | 11.76% | 10.67% | 9.98% | 9.15% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 14.09% | 15.41% | 15.05% | 15.05% | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | -5.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 19.37% | 20.97% | 23.80% | 24.06% | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | -14.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 13.38% | 14.87% | 13.23% | 13.41% | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | -12.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 21.55% | 27.29% | 36.32% | 35.55% | 32.60% | 25.31% | 8.95% | -1.47% | -24.23% | -78.62% | -83.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ3 2022)
÷ (IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022)
= 100 × (468 + 1,049 + 485 + 432)
÷ (3,732 + 4,521 + 5,032 + 5,914)
= 12.68%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Detalle de las tendencias en la utilidad neta atribuible
- La utilidad neta atribuible a la empresa muestra fluctuaciones importantes a lo largo del período analizado. Desde el primer trimestre de 2018, los valores positivos indican rentabilidad, alcanzando un pico de 485 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Sin embargo, se observa un periodo de pérdidas en el primer trimestre de 2020, con un valor negativo de -142 millones, correlacionado probablemente con impactos económicos globales, como la pandemia de COVID-19. Posteriormente, la utilidad muestra una recuperación notable, alcanzando niveles superiores a los 1,0 mil millones en 2023.
- Comportamiento de los ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia ascendente en el largo plazo, partiendo de 3,102 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta aproximadamente 5,032 millones en el primer trimestre de 2023. Aunque se evidencian períodos de disminución, como en el segundo semestre de 2020, la tendencia general indica crecimiento en los ingresos, sustentando una expansión de la operación en estos años. La variabilidad en los ingresos parece estar influenciada por condiciones de mercado y cambios en la demanda de servicios o productos ofrecidos.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra algunas fluctuaciones, pero mantiene una tendencia general de aumento en el período analizado. Tras una etapa de datos no disponibles, los márgenes se incrementan a partir del tercer trimestre de 2018, alcanzando máximos cercanos al 12.68% en el segundo trimestre de 2023. La variación en el margen refleja mejoras en la eficiencia operacional, control de costos y/o cambios en la estructura de gastos. Además, los picos en ciertos trimestres sugieren periodos de mayor rentabilidad relativa en comparación con los ingresos totales.
- Resumen global
- El análisis de los datos muestra una empresa que, tras experimentar un impacto negativo en la utilidad en el primer trimestre de 2020, logra recuperarse rápidamente y consolidar una tendencia positiva hacia la generación de utilidad creciente y sostenible. La relación entre los ingresos en aumento y una mejora en los márgenes de beneficio indica una gestión eficiente y una posible expansión de mercado. La fluctuación en la utilidad neta y el margen de beneficio señala que, a pesar de las variaciones temporales, la tendencia general es de mejora en la rentabilidad operacional en el período considerado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
ONEOK Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOK | 468) | 1,049) | 485) | 432) | 414) | 391) | 379) | 392) | 342) | 386) | 308) | 312) | 134) | (142) | 320) | 309) | 312) | 337) | 293) | 313) | 281) | 265) | |||||||
| Capital neto total de ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | 6,580) | 6,653) | 6,665) | 6,701) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 33.72% | 33.37% | 26.52% | 25.61% | 25.79% | 25.10% | 24.93% | 24.45% | 22.82% | 18.71% | 10.14% | 10.17% | 9.96% | 14.38% | 20.54% | 20.12% | 19.77% | 19.01% | 17.50% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 19.05% | 22.44% | 22.27% | 21.53% | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | -4.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 27.20% | 33.15% | 38.91% | 36.79% | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | -9.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 24.48% | 29.54% | 27.04% | 27.87% | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | -14.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 23.35% | 32.79% | 44.22% | 44.97% | 39.51% | 29.49% | 11.42% | -1.73% | -25.93% | -70.84% | -79.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ3 2022)
÷ Capital neto total de ONEOK
= 100 × (468 + 1,049 + 485 + 432)
÷ 7,218 = 33.72%
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- Resumen de tendencias en los resultados financieros
- La utilidad neta atribuible a la compañía muestra un comportamiento variable a lo largo del período analizado. Después de un incremento progresivo en los primeros trimestres, reaching hasta los 313 millones de dólares en septiembre de 2018, se observa una tendencia de estabilización con valores en torno a los 300 millones durante 2018 y 2019. En el cuarto trimestre de 2019, la utilidad alcanza los 320 millones, seguido por un descenso en el primer semestre de 2020, donde la utilidad se vuelve negativa en marzo (-142 millones). Sin embargo, en la segunda mitad de 2020, la utilidad se recupera, alcanzando cifras superiores a los 300 millones en los últimos trimestres de 2020 y en el primer trimestre de 2021. Desde entonces, se observa una tendencia de crecimiento sostenido, alcanzando valores cercanos a los 500 millones en 2022 y llegando a 1,049 millones en marzo de 2023.
- Capital neto total
- El capital neto total presenta una evolución ascendente en el período analizado. A finales de marzo de 2018, el capital era de aproximadamente 6,701 millones de dólares, con una ligera tendencia a la baja en los trimestres siguientes, llegando a mínimos de 5,561 millones en marzo de 2020. A partir de ese punto, la recuperación es progresiva, alcanzando valores por encima de los 6,400 millones hacia finales del período y llegando a un máximo de 7,218 millones en junio de 2023. La tendencia indica una mejora sostenida en la posición patrimonial de la entidad.
- Retorno sobre Patrimonio (ROE)
- El ROE muestra una evolución ascendente significativa desde niveles cercanos a 17.5% en 2018, alcanzando un pico de 33.72% en junio de 2023. Los primeros años presentan una tendencia de aumento gradual y consistente en la rentabilidad del patrimonio, superando el 20% en varias ocasiones a partir de 2019. En particular, durante 2021 y 2022, los valores de ROE alcanzan y mantienen niveles por encima del 25%, reflejando una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios en relación al patrimonio de la compañía. La tendencia es claramente alcista en el período de análisis, indicando una gestión eficaz en la utilización del patrimonio para generar resultados positivos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
ONEOK Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOK | 468) | 1,049) | 485) | 432) | 414) | 391) | 379) | 392) | 342) | 386) | 308) | 312) | 134) | (142) | 320) | 309) | 312) | 337) | 293) | 313) | 281) | 265) | |||||||
| Activos totales | 24,038) | 24,464) | 24,379) | 24,439) | 24,527) | 23,993) | 23,622) | 23,872) | 23,437) | 23,180) | 23,079) | 22,781) | 22,992) | 21,969) | 21,812) | 21,336) | 19,752) | 18,934) | 18,232) | 17,911) | 16,914) | 16,432) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.12% | 9.73% | 7.06% | 6.62% | 6.43% | 6.27% | 6.35% | 5.98% | 5.75% | 4.92% | 2.66% | 2.74% | 2.70% | 3.64% | 5.86% | 5.86% | 6.36% | 6.47% | 6.32% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 11.98% | 13.98% | 13.76% | 13.15% | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | -2.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 14.43% | 17.32% | 19.91% | 19.04% | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | -4.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 13.41% | 15.89% | 14.29% | 14.01% | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | -6.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Occidental Petroleum Corp. | 9.55% | 13.53% | 18.32% | 17.90% | 14.82% | 9.89% | 3.09% | -0.43% | -5.92% | -16.34% | -18.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOKQ3 2022)
÷ Activos totales
= 100 × (468 + 1,049 + 485 + 432)
÷ 24,038 = 10.12%
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- Interpretación de la utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta muestra una tendencia generalizada al alza, a pesar de algunas fluctuaciones. Desde un valor de 265 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, la cifra alcanza un pico de 1,049 millones en el primer trimestre de 2023. Se observa un aumento significativo en los últimos periodos, particularmente en 2023, donde la utilidad casi se triplica respecto al primer trimestre de 2022. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2019 se registra un valor negativo de -142 millones, indicando una pérdida en ese período, pero posteriormente la utilidad retoma una tendencia creciente. Esto sugiere una recuperación y un fortalecimiento en la rentabilidad de la empresa en los últimos trimestres.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian un incremento continuo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 16,432 millones de dólares en marzo de 2018, los activos aumentan de manera sostenida hasta un máximo de 24,464 millones en marzo de 2023. La evolución sugiere una estrategia de expansión o inversión en activos, reflejando posiblemente un crecimiento en la dimensión y capacidad operativa de la empresa. El aumento en la base de activos ha sido estable, con algunos períodos de estabilización o leves retrocesos, pero en general la tendencia es claramente ascendente.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA, indicador de eficiencia en el uso de los activos, muestra una tendencia positiva en los períodos más recientes. Después de valores no especificados en los primeros años, inicia una fase de crecimiento en 2019, alcanzando tasas cercanas al 6%. Desde entonces, la rentabilidad sobre activos ha mostrado una mejora progresiva, llegando a un máximo de 10.12% en marzo de 2023. Este incremento refleja una mayor eficiencia en la generación de utilidades en relación con los activos totales, particularmente en los últimos años, lo que puede deberse a mejores márgenes operativos o a una gestión más eficiente de los recursos.
- Análisis general de tendencias y patrones
- En conjunto, los datos muestran una estructura financiera con una tendencia a la expansión en activos, acompañada de una significativa mejora en la rentabilidad. La recuperación de la utilidad neta tras periodos de pérdidas y su crecimiento sostenido en los últimos trimestres indican una etapa de sólido desempeño financiero. La correlación entre el aumento de activos y la mejora en ROA sugiere eficiencias en la utilización de los recursos, posiblemente impulsadas por estrategias de inversión y optimización operativa. La tendencia positiva en los ratios financieros en los últimos períodos refleja un escenario favorable para la empresa en términos de generación de beneficios y gestión de sus recursos.