Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
McKesson Corp., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-03-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución en los préstamos a corto plazo, pasando de un valor de 400 millones de dólares en 2012 a 7 millones de dólares en 2016, con datos faltantes en los años 2011 y 2013. Esta reducción sugiere una estrategia de refinanciación o una menor dependencia del financiamiento a corto plazo.
La porción actual de la deuda a largo plazo muestra un incremento constante desde los 417 millones de dólares en 2011 hasta los 1612 millones de dólares en 2016. Este aumento indica una mayor necesidad de cubrir obligaciones a corto plazo con deuda que originalmente se consideraba a largo plazo.
La deuda a largo plazo, excluyendo la parte corriente, experimenta fluctuaciones considerables. Se observa un descenso de 3587 millones de dólares en 2011 a 3072 millones de dólares en 2012, seguido de un aumento significativo a 4521 millones de dólares en 2013, 8949 millones de dólares en 2014, 8180 millones de dólares en 2015 y finalmente una disminución a 6535 millones de dólares en 2016. Estas variaciones podrían estar relacionadas con nuevas emisiones de deuda, recompras o cambios en las condiciones del mercado.
La deuda total (importe en libros) sigue una trayectoria similar a la de la deuda a largo plazo, con un pico notable en 2014 alcanzando los 10719 millones de dólares. Se aprecia un incremento general desde los 4004 millones de dólares en 2011 hasta los 9844 millones de dólares en 2015, seguido de una disminución a 8154 millones de dólares en 2016. Este comportamiento sugiere una expansión inicial del endeudamiento, seguida de una posible estrategia de reducción de deuda en el último año analizado.
- Tendencia General de la Deuda a Corto Plazo
- Disminución significativa a lo largo del período.
- Tendencia General de la Deuda a Largo Plazo (Parte Corriente)
- Aumento constante.
- Tendencia General de la Deuda a Largo Plazo (Excluyendo Parte Corriente)
- Fluctuaciones significativas con un pico en 2014.
- Tendencia General de la Deuda Total
- Incremento inicial seguido de una disminución en el último año.
Deuda total (valor razonable)
| 31 mar 2016 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Empréstitos a corto plazo | 7) |
| Deuda a largo plazo y otros acuerdos de financiamiento, incluida la parte | 8,600) |
| Deuda total (valor razonable) | 8,607) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 1.06 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2016-03-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 3.86%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.70% | 500) | 29) | |
| 1.29% | 700) | 9) | |
| 1.40% | 500) | 7) | |
| 7.50% | 350) | 26) | |
| 2.28% | 1,100) | 25) | |
| 4.75% | 599) | 28) | |
| 2.70% | 400) | 11) | |
| 2.85% | 400) | 11) | |
| 3.80% | 1,100) | 42) | |
| 7.65% | 175) | 13) | |
| 6.00% | 493) | 30) | |
| 4.88% | 800) | 39) | |
| 4.00% | 403) | 16) | |
| 4.50% | 583) | 26) | |
| Valor total | 8,103) | 313) | |
| 3.86% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 313 ÷ 8,103 = 3.86%