Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Las Vegas Sands Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución constante en este ratio desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. Inicialmente en 0.91, el ratio desciende a 0.24. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una recuperación gradual, alcanzando 0.74 en el tercer trimestre de 2023. Esta evolución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos durante 2020, seguida de una mejora progresiva.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una trayectoria similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos, con una caída pronunciada desde 0.62 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.17 en el cuarto trimestre de 2020. La recuperación comienza en 2021, aunque a un ritmo más lento, llegando a 0.39 en el tercer trimestre de 2023. La disminución indica una menor capacidad para generar ventas a partir de la totalidad de los activos, mientras que la posterior recuperación sugiere una mejora en la utilización de los activos para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, fluctuando alrededor de 2.5. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, se observa una disminución significativa, alcanzando un mínimo de 1.13 en el tercer trimestre de 2021. A partir de este punto, el ratio experimenta una recuperación constante, llegando a 1.88 en el tercer trimestre de 2023. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital propio durante 2020 y 2021, seguida de una mejora en la rentabilidad del capital invertido por los accionistas.
En resumen, los datos sugieren un impacto negativo en la eficiencia operativa durante el año 2020, posiblemente relacionado con factores externos. A partir de 2021, se observa una tendencia de recuperación en los tres ratios analizados, indicando una mejora gradual en la utilización de los activos y el capital propio para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Las Vegas Sands Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 11,589) | 11,591) | 11,332) | 11,451) | 11,284) | 11,498) | 11,709) | 11,850) | 11,932) | 12,028) | 12,125) | 15,109) | 14,992) | 14,911) | 14,706) | 14,844) | 14,590) | 14,591) | 15,099) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.74 | 0.59 | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.40 | 0.58 | 0.81 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 65.31 | 68.85 | 71.38 | 69.41 | 67.78 | 62.54 | 46.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.14 | 26.42 | 26.00 | 25.55 | 18.23 | 17.07 | 14.82 | 13.33 | 12.09 | 9.60 | 7.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.56 | 4.59 | 4.53 | 4.43 | 4.50 | 4.49 | 4.40 | 4.27 | 4.18 | 4.11 | 3.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 11.81 | 11.35 | 10.92 | 10.33 | 10.31 | 10.66 | 11.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 4.96 | 4.99 | 4.91 | 4.92 | 4.99 | 4.85 | 4.75 | 4.56 | 4.41 | 3.89 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
÷ Bienes y equipo, neto
= (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
÷ 11,589 = 0.74
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos netos y en la utilización de los activos fijos.
- Ingresos netos
- Se observa una disminución considerable en los ingresos netos a partir del primer trimestre de 2020. Tras un período de ingresos relativamente estables entre 3250 y 3646 millones de dólares estadounidenses entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2019, los ingresos netos caen drásticamente a 1782 millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Esta tendencia a la baja continúa, alcanzando un mínimo de 98 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020. A partir del cuarto trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, aunque los ingresos netos permanecen por debajo de los niveles pre-2020 hasta el primer trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se registra un aumento significativo y sostenido, superando los niveles previos a 2020 y alcanzando 2795 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo netos muestra una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, fluctuando entre 14591 y 15109 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2021, se observa una disminución constante, llegando a 11284 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una ligera recuperación, alcanzando 11589 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos refleja la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. Esta ratio se mantiene relativamente estable por encima de 0.90 entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. A partir del segundo trimestre de 2020, se observa una disminución drástica, coincidiendo con la caída de los ingresos netos, alcanzando un mínimo de 0.24 en el cuarto trimestre de 2020. La ratio muestra una recuperación gradual a partir del cuarto trimestre de 2020, pero se mantiene por debajo de los niveles pre-2020 hasta el tercer trimestre de 2023, donde alcanza un valor de 0.74, indicando una mejora en la eficiencia de utilización de los activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Las Vegas Sands Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Activos totales | 22,124) | 22,270) | 22,715) | 22,039) | 21,469) | 22,059) | 22,247) | 20,059) | 19,892) | 20,378) | 20,541) | 20,807) | 20,982) | 21,695) | 21,167) | 23,199) | 22,427) | 22,594) | 22,313) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.39 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 1.05 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
÷ Activos totales
= (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
÷ 22,124 = 0.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos netos
- Se observa una disminución considerable en los ingresos netos a partir del primer trimestre de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Los ingresos caen drásticamente, alcanzando un mínimo en el segundo trimestre de 2020. A partir del cuarto trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, aunque los ingresos permanecen por debajo de los niveles pre-pandemia hasta el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra un crecimiento sostenido, con un aumento notable en el tercer trimestre de 2023, superando los ingresos de 2019.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad durante el período 2019-2020, con fluctuaciones menores. A partir de 2021, se observa un incremento en los activos totales, alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una ligera disminución, seguida de una estabilización en los niveles de 2022 y 2023.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente desde 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. El ratio alcanza su punto más bajo en el segundo trimestre de 2020, en línea con la caída de los ingresos netos. A partir de este punto, se observa una recuperación gradual, aunque el ratio permanece por debajo de los niveles de 2019 durante la mayor parte del período analizado. El tercer trimestre de 2023 muestra el valor más alto del ratio en el período, indicando una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos.
En resumen, los datos sugieren un impacto significativo de la pandemia en el desempeño financiero, con una fuerte caída en los ingresos y una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos. La recuperación observada a partir de 2021, y especialmente en 2023, indica una mejora en la situación financiera, aunque el ratio de rotación de activos aún no ha alcanzado los niveles pre-pandemia.
Ratio de rotación de fondos propios
Las Vegas Sands Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Capital contable total de Las Vegas Sands Corp. | 4,553) | 4,330) | 4,056) | 3,881) | 3,900) | 4,191) | 4,529) | 1,996) | 2,102) | 2,491) | 2,673) | 2,973) | 3,199) | 3,720) | 4,489) | 5,187) | 5,359) | 5,560) | 5,525) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.88 | 1.57 | 1.30 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 2.12 | 2.08 | 1.65 | 1.13 | 1.21 | 1.87 | 2.32 | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.49 | 2.50 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.05 | 1.80 | 1.65 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | 16.92 | 6.14 | 4.37 | 3.66 | 2.86 | 1.77 | 1.66 | 1.50 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.30 | 3.36 | 3.62 | 3.65 | 3.62 | 3.78 | 3.67 | 3.29 | 3.11 | 3.15 | 3.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.24 | 1.20 | 1.10 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
÷ Capital contable total de Las Vegas Sands Corp.
= (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
÷ 4,553 = 1.88
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos netos
- Se observa una fluctuación considerable en los ingresos netos. Inicialmente, se registra una disminución desde 3646 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 3250 millones de dólares en el tercer trimestre del mismo año, seguida de un repunte a 3509 millones de dólares en el último trimestre. El primer trimestre de 2020 muestra una caída drástica a 1782 millones de dólares, y los trimestres siguientes experimentan una reducción aún mayor, alcanzando un mínimo de 98 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020. A partir del cuarto trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, aunque con variaciones trimestrales. El crecimiento se acelera en el tercer trimestre de 2023, alcanzando 2795 millones de dólares, superando los niveles previos a 2020.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta una tendencia general a la baja desde 5525 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 3881 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se observa un aumento significativo en el primer trimestre de 2022, llegando a 4529 millones de dólares, aunque con una ligera disminución en los trimestres siguientes. El capital contable continúa aumentando hasta el tercer trimestre de 2023, alcanzando 4553 millones de dólares.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una relativa estabilidad en 2019, oscilando entre 2.49 y 2.65. Sin embargo, a partir de 2020, se registra una disminución pronunciada, alcanzando un mínimo de 1.21 en el cuarto trimestre. A partir de 2021, se observa una recuperación gradual, aunque no se alcanzan los niveles de 2019. El ratio continúa aumentando en 2023, llegando a 1.88 en el tercer trimestre, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos.
En resumen, los datos sugieren un impacto significativo en el desempeño financiero durante 2020, probablemente debido a factores externos. A partir de 2021, se observa una recuperación gradual tanto en los ingresos netos como en el ratio de rotación de fondos propios, mientras que el capital contable total muestra una tendencia más estable con un repunte en 2022 y 2023.