Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Ratios de solvencia (resumen)
T-Mobile US Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa un incremento constante en este ratio a lo largo del período analizado. Partiendo de 1.07, presenta un aumento gradual hasta alcanzar 1.5 al final del período. Esto indica un creciente financiamiento a través de deuda en relación con los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio, que incluye el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una tendencia similar al anterior, pero con valores más elevados. Evoluciona de 1.56 a 2.01, lo que sugiere que la inclusión de estos pasivos incrementa significativamente el apalancamiento financiero.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total también experimenta un ligero aumento, pasando de 0.52 a 0.6. Si bien el incremento es menos pronunciado que en los ratios anteriores, confirma la tendencia general hacia un mayor endeudamiento.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Al igual que con el ratio de deuda sobre capital propio, la inclusión del pasivo por arrendamiento operativo eleva los valores. Se aprecia un incremento de 0.61 a 0.67, reflejando un mayor nivel de deuda en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente, aunque moderada, desde 0.36 hasta 0.4. Esto indica que la proporción de activos financiados con deuda está aumentando gradualmente.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en este ratio también resulta en valores más altos, con un incremento de 0.52 a 0.54. Esto sugiere que el pasivo por arrendamiento operativo representa una parte significativa de la financiación de los activos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta un aumento constante y notable, pasando de 3.01 a 3.7. Este incremento indica un mayor uso de deuda para financiar las operaciones y activos.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta una evolución más variable. Inicialmente, disminuye, pero a partir de un punto determinado, muestra un incremento significativo, pasando de 1.92 a 5.53 y finalizando en 4.78. Esto sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos, aunque con una ligera disminución en el último período.
En resumen, los datos indican una tendencia general hacia un mayor apalancamiento financiero, evidenciado por el aumento constante en los ratios de deuda. No obstante, la mejora en el ratio de cobertura de intereses sugiere que, a pesar del incremento en la deuda, la entidad mantiene una capacidad adecuada para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 5,135) | 6,333) | 6,408) | 8,214) | 4,068) | 5,851) | 5,867) | 5,356) | 3,619) | 3,437) | 7,731) | 5,215) | 5,164) | 7,398) | 2,942) | 2,865) | |||||
| Deuda a corto plazo con filiales | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | 1,163) | 1,157) | 1,157) | 1,136) | 1,175) | 1,252) | 1,252) | 1,265) | 1,260) | 1,286) | 1,220) | 1,180) | 1,161) | 1,239) | 1,220) | 1,121) | |||||
| Deuda a largo plazo | 79,649) | 76,365) | 75,018) | 76,033) | 72,700) | 72,522) | 70,203) | 71,361) | 69,903) | 70,365) | 68,646) | 68,035) | 65,301) | 64,834) | 66,552) | 66,861) | |||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | 1,498) | 1,498) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,494) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,107) | 1,186) | 1,188) | 1,117) | 1,151) | 1,185) | 1,133) | 1,163) | 1,236) | 1,273) | 1,254) | 1,284) | 1,370) | 1,590) | 1,597) | 1,447) | |||||
| Deuda total | 88,552) | 86,539) | 85,268) | 87,997) | 80,591) | 82,307) | 79,951) | 80,641) | 77,514) | 77,857) | 80,346) | 77,209) | 74,491) | 76,556) | 73,806) | 75,038) | |||||
| Capital contable | 59,203) | 60,477) | 61,107) | 61,105) | 61,741) | 64,250) | 62,636) | 62,074) | 64,715) | 64,698) | 65,750) | 66,925) | 69,656) | 70,150) | 70,034) | 69,976) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.50 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 1.51 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.56 | 1.55 | 1.61 | 1.63 | 1.51 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.83 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 88,552 ÷ 59,203 = 1.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con un descenso inicial desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo, seguido de un aumento en el tercer trimestre. Posteriormente, la deuda disminuye ligeramente en el último trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una tendencia general al alza, con picos en el segundo y cuarto trimestres de 2023. Esta tendencia continúa en 2024, aunque con una moderación en el último trimestre. En 2025, la deuda total experimenta un nuevo incremento, culminando en el cuarto trimestre con el valor más alto registrado en el período analizado.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una relativa estabilidad durante la mayor parte de 2022, con ligeras variaciones trimestrales. A partir del primer trimestre de 2023, se identifica una tendencia decreciente constante, que se mantiene a lo largo de 2023 y 2024. Esta disminución se acentúa en 2025, registrando los valores más bajos al final del período.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una evolución ascendente a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno a 1.07-1.09 durante 2022. A partir de 2023, el ratio comienza a aumentar de manera más pronunciada, superando la unidad y media en el segundo trimestre de 2023 (1.22). Esta tendencia alcista continúa en 2024, alcanzando un máximo de 1.44 en el primer trimestre. Aunque experimenta una ligera disminución en los trimestres posteriores de 2024, el ratio se mantiene elevado. En 2025, se observa un nuevo aumento, consolidando una posición de mayor endeudamiento en relación con el capital contable.
En resumen, los datos indican un incremento en el endeudamiento y una disminución del capital contable, lo que se traduce en un aumento del ratio de deuda sobre fondos propios. Esta evolución sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo y una menor capacidad de cobertura de la deuda con recursos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 5,135) | 6,333) | 6,408) | 8,214) | 4,068) | 5,851) | 5,867) | 5,356) | 3,619) | 3,437) | 7,731) | 5,215) | 5,164) | 7,398) | 2,942) | 2,865) | |||||
| Deuda a corto plazo con filiales | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | 1,163) | 1,157) | 1,157) | 1,136) | 1,175) | 1,252) | 1,252) | 1,265) | 1,260) | 1,286) | 1,220) | 1,180) | 1,161) | 1,239) | 1,220) | 1,121) | |||||
| Deuda a largo plazo | 79,649) | 76,365) | 75,018) | 76,033) | 72,700) | 72,522) | 70,203) | 71,361) | 69,903) | 70,365) | 68,646) | 68,035) | 65,301) | 64,834) | 66,552) | 66,861) | |||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | 1,498) | 1,498) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,494) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,107) | 1,186) | 1,188) | 1,117) | 1,151) | 1,185) | 1,133) | 1,163) | 1,236) | 1,273) | 1,254) | 1,284) | 1,370) | 1,590) | 1,597) | 1,447) | |||||
| Deuda total | 88,552) | 86,539) | 85,268) | 87,997) | 80,591) | 82,307) | 79,951) | 80,641) | 77,514) | 77,857) | 80,346) | 77,209) | 74,491) | 76,556) | 73,806) | 75,038) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | 3,814) | 3,550) | 3,343) | 3,305) | 3,281) | 3,328) | 3,202) | 3,443) | 3,555) | 3,545) | 3,289) | 3,441) | 3,512) | 3,367) | 3,348) | 3,252) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 26,371) | 26,780) | 25,646) | 25,974) | 26,408) | 26,821) | 27,272) | 27,827) | 28,240) | 28,677) | 29,053) | 29,379) | 29,855) | 30,271) | 30,916) | 31,187) | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 118,737) | 116,869) | 114,257) | 117,276) | 110,280) | 112,456) | 110,425) | 111,911) | 109,309) | 110,079) | 112,688) | 110,029) | 107,858) | 110,194) | 108,070) | 109,477) | |||||
| Capital contable | 59,203) | 60,477) | 61,107) | 61,105) | 61,741) | 64,250) | 62,636) | 62,074) | 64,715) | 64,698) | 65,750) | 66,925) | 69,656) | 70,150) | 70,034) | 69,976) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 2.01 | 1.93 | 1.87 | 1.92 | 1.79 | 1.75 | 1.76 | 1.80 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.64 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.56 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.38 | 1.35 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 1.74 | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.81 | 1.80 | 1.86 | 1.89 | 1.76 | 1.87 | 1.92 | 1.93 | 1.99 | 2.04 | 2.15 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 118,737 ÷ 59,203 = 2.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución constante en el nivel de endeudamiento total, expresado en millones de dólares estadounidenses.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó fluctuaciones a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registró una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre, seguida de un aumento en el tercer trimestre. Posteriormente, se observó una ligera reducción en el cuarto trimestre de 2022. En 2023, la deuda total continuó aumentando, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre, para luego experimentar una ligera disminución en los trimestres siguientes. Esta tendencia alcista se mantuvo en 2024 y 2025, con un incremento constante en el nivel de endeudamiento.
- Capital Contable
- El capital contable, también expresado en millones de dólares estadounidenses, mostró una relativa estabilidad durante 2022, con variaciones menores entre los trimestres. Sin embargo, a partir de 2023, se aprecia una tendencia decreciente, con una disminución constante en el capital contable a lo largo de los trimestres. Esta reducción continuó en 2024 y 2025, indicando una erosión gradual del patrimonio neto.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, un indicador clave de apalancamiento financiero, exhibió un aumento constante a lo largo del período. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable en torno a 1.55-1.57 durante 2022. No obstante, a partir de 2023, el ratio comenzó a aumentar de manera más pronunciada, superando la barrera de 1.7 en el segundo trimestre y alcanzando valores superiores a 1.8 en 2024. Esta tendencia alcista se mantuvo en 2025, con el ratio superando los 2.0, lo que sugiere un incremento significativo en el apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda para financiar las operaciones.
En resumen, los datos indican un aumento en el endeudamiento total, acompañado de una disminución en el capital contable, lo que se traduce en un incremento constante del ratio de deuda sobre capital propio. Esta evolución sugiere una mayor exposición al riesgo financiero y una potencial vulnerabilidad ante cambios en las condiciones económicas.
Ratio de deuda sobre capital total
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 5,135) | 6,333) | 6,408) | 8,214) | 4,068) | 5,851) | 5,867) | 5,356) | 3,619) | 3,437) | 7,731) | 5,215) | 5,164) | 7,398) | 2,942) | 2,865) | |||||
| Deuda a corto plazo con filiales | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | 1,163) | 1,157) | 1,157) | 1,136) | 1,175) | 1,252) | 1,252) | 1,265) | 1,260) | 1,286) | 1,220) | 1,180) | 1,161) | 1,239) | 1,220) | 1,121) | |||||
| Deuda a largo plazo | 79,649) | 76,365) | 75,018) | 76,033) | 72,700) | 72,522) | 70,203) | 71,361) | 69,903) | 70,365) | 68,646) | 68,035) | 65,301) | 64,834) | 66,552) | 66,861) | |||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | 1,498) | 1,498) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,494) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,107) | 1,186) | 1,188) | 1,117) | 1,151) | 1,185) | 1,133) | 1,163) | 1,236) | 1,273) | 1,254) | 1,284) | 1,370) | 1,590) | 1,597) | 1,447) | |||||
| Deuda total | 88,552) | 86,539) | 85,268) | 87,997) | 80,591) | 82,307) | 79,951) | 80,641) | 77,514) | 77,857) | 80,346) | 77,209) | 74,491) | 76,556) | 73,806) | 75,038) | |||||
| Capital contable | 59,203) | 60,477) | 61,107) | 61,105) | 61,741) | 64,250) | 62,636) | 62,074) | 64,715) | 64,698) | 65,750) | 66,925) | 69,656) | 70,150) | 70,034) | 69,976) | |||||
| Capital total | 147,755) | 147,016) | 146,375) | 149,102) | 142,332) | 146,557) | 142,587) | 142,715) | 142,229) | 142,555) | 146,096) | 144,134) | 144,147) | 146,706) | 143,840) | 145,014) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 88,552 ÷ 147,755 = 0.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento de la deuda total a lo largo del período observado.
Inicialmente, se registra una disminución en la deuda total desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo, seguida de un aumento en el tercer trimestre y una ligera reducción en el cuarto. Esta fluctuación continúa en 2023, con un incremento constante a lo largo de los trimestres, alcanzando su punto más alto en el segundo trimestre de 2023.
Posteriormente, se observa una estabilización relativa en los niveles de deuda durante el tercer y cuarto trimestre de 2023, aunque permanecen superiores a los registrados en 2022. En 2024, la deuda total experimenta un nuevo aumento, consolidándose en niveles más altos que en años anteriores. Esta tendencia alcista se mantiene en 2025, culminando en el valor más elevado registrado en el último trimestre del período analizado.
En cuanto al capital total, se aprecia una relativa estabilidad a lo largo de los años, con fluctuaciones menores en cada trimestre. No obstante, se identifica un incremento gradual en el capital total a partir del primer trimestre de 2024, que se mantiene en los trimestres siguientes.
El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia ascendente a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en torno a 0.52 durante 2022. En 2023, este ratio aumenta progresivamente, superando el 0.55. Esta tendencia continúa en 2024 y 2025, alcanzando un valor de 0.6 en el último trimestre del período analizado.
- Deuda total
- Presenta una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. Los valores más altos se registran en los últimos trimestres de 2025.
- Capital total
- Muestra una mayor estabilidad, aunque se observa un incremento gradual a partir de 2024.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Indica un aumento progresivo del endeudamiento en relación con el capital propio, lo que sugiere una mayor dependencia de la financiación externa.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 5,135) | 6,333) | 6,408) | 8,214) | 4,068) | 5,851) | 5,867) | 5,356) | 3,619) | 3,437) | 7,731) | 5,215) | 5,164) | 7,398) | 2,942) | 2,865) | |||||
| Deuda a corto plazo con filiales | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | 1,163) | 1,157) | 1,157) | 1,136) | 1,175) | 1,252) | 1,252) | 1,265) | 1,260) | 1,286) | 1,220) | 1,180) | 1,161) | 1,239) | 1,220) | 1,121) | |||||
| Deuda a largo plazo | 79,649) | 76,365) | 75,018) | 76,033) | 72,700) | 72,522) | 70,203) | 71,361) | 69,903) | 70,365) | 68,646) | 68,035) | 65,301) | 64,834) | 66,552) | 66,861) | |||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | 1,498) | 1,498) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,494) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,107) | 1,186) | 1,188) | 1,117) | 1,151) | 1,185) | 1,133) | 1,163) | 1,236) | 1,273) | 1,254) | 1,284) | 1,370) | 1,590) | 1,597) | 1,447) | |||||
| Deuda total | 88,552) | 86,539) | 85,268) | 87,997) | 80,591) | 82,307) | 79,951) | 80,641) | 77,514) | 77,857) | 80,346) | 77,209) | 74,491) | 76,556) | 73,806) | 75,038) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | 3,814) | 3,550) | 3,343) | 3,305) | 3,281) | 3,328) | 3,202) | 3,443) | 3,555) | 3,545) | 3,289) | 3,441) | 3,512) | 3,367) | 3,348) | 3,252) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 26,371) | 26,780) | 25,646) | 25,974) | 26,408) | 26,821) | 27,272) | 27,827) | 28,240) | 28,677) | 29,053) | 29,379) | 29,855) | 30,271) | 30,916) | 31,187) | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 118,737) | 116,869) | 114,257) | 117,276) | 110,280) | 112,456) | 110,425) | 111,911) | 109,309) | 110,079) | 112,688) | 110,029) | 107,858) | 110,194) | 108,070) | 109,477) | |||||
| Capital contable | 59,203) | 60,477) | 61,107) | 61,105) | 61,741) | 64,250) | 62,636) | 62,074) | 64,715) | 64,698) | 65,750) | 66,925) | 69,656) | 70,150) | 70,034) | 69,976) | |||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 177,940) | 177,346) | 175,364) | 178,381) | 172,021) | 176,706) | 173,061) | 173,985) | 174,024) | 174,777) | 178,438) | 176,954) | 177,514) | 180,344) | 178,104) | 179,453) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 118,737 ÷ 177,940 = 0.67
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con un valor inicial de 109477 millones de dólares en el primer trimestre de 2022. A lo largo de 2022, la deuda experimenta una ligera disminución, seguida de un aumento gradual hasta alcanzar los 112688 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se aprecia una leve reducción en los trimestres siguientes, para luego mostrar un incremento constante a partir del primer trimestre de 2024, culminando en 118737 millones de dólares en el último trimestre de 2025. Esta tendencia sugiere una creciente dependencia del financiamiento mediante deuda en los últimos trimestres del período analizado.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria más estable en comparación con la deuda. Se inicia en 179453 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 y experimenta fluctuaciones menores a lo largo de 2022 y 2023. A partir del primer trimestre de 2024, se observa una ligera disminución, seguida de un repunte en el primer trimestre de 2025, para luego estabilizarse en torno a los 177940 millones de dólares en los últimos trimestres del período. La relativa estabilidad del capital total contrasta con la tendencia ascendente de la deuda.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total se mantiene relativamente constante en 0.61 durante la mayor parte de 2022. A partir del segundo trimestre de 2023, se observa un incremento gradual y sostenido, alcanzando 0.67 en el último trimestre de 2025. Este aumento indica que la proporción de deuda en relación con el capital total ha aumentado significativamente a lo largo del tiempo, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero. El incremento constante del ratio sugiere un cambio en la estructura de financiamiento, con una mayor dependencia de la deuda para financiar las operaciones y el crecimiento.
En resumen, los datos indican una tendencia al aumento de la deuda total y, consecuentemente, un incremento en el ratio deuda/capital total, mientras que el capital total se mantiene relativamente estable. Esta evolución podría requerir una evaluación cuidadosa de la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo.
Relación deuda/activos
T-Mobile US Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 5,135) | 6,333) | 6,408) | 8,214) | 4,068) | 5,851) | 5,867) | 5,356) | 3,619) | 3,437) | 7,731) | 5,215) | 5,164) | 7,398) | 2,942) | 2,865) | |||||
| Deuda a corto plazo con filiales | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | 1,163) | 1,157) | 1,157) | 1,136) | 1,175) | 1,252) | 1,252) | 1,265) | 1,260) | 1,286) | 1,220) | 1,180) | 1,161) | 1,239) | 1,220) | 1,121) | |||||
| Deuda a largo plazo | 79,649) | 76,365) | 75,018) | 76,033) | 72,700) | 72,522) | 70,203) | 71,361) | 69,903) | 70,365) | 68,646) | 68,035) | 65,301) | 64,834) | 66,552) | 66,861) | |||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | 1,498) | 1,498) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,494) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,107) | 1,186) | 1,188) | 1,117) | 1,151) | 1,185) | 1,133) | 1,163) | 1,236) | 1,273) | 1,254) | 1,284) | 1,370) | 1,590) | 1,597) | 1,447) | |||||
| Deuda total | 88,552) | 86,539) | 85,268) | 87,997) | 80,591) | 82,307) | 79,951) | 80,641) | 77,514) | 77,857) | 80,346) | 77,209) | 74,491) | 76,556) | 73,806) | 75,038) | |||||
| Activos totales | 219,237) | 217,180) | 212,643) | 214,633) | 208,035) | 210,742) | 208,557) | 206,268) | 207,682) | 208,579) | 210,602) | 210,173) | 211,338) | 213,499) | 209,463) | 210,653) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 88,552 ÷ 219,237 = 0.40
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de activos. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- Inicialmente, la deuda total disminuyó ligeramente desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo, para luego experimentar un incremento en el tercer trimestre. Al cierre de 2022, se registró una reducción. En 2023, la deuda continuó aumentando, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre, seguido de una ligera disminución en los trimestres posteriores. Esta tendencia ascendente se mantuvo en 2024, con un nuevo pico al final del año. En 2025, la deuda total se mantuvo relativamente estable, con fluctuaciones menores entre trimestres.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una relativa estabilidad durante el período 2022-2023, con variaciones trimestrales modestas. A partir de 2024, se observa un incremento constante en los activos totales, culminando en el último trimestre de 2025 con el valor más alto registrado en el conjunto de datos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo en un rango relativamente estrecho entre el 35% y el 39% durante la mayor parte del período. Sin embargo, se aprecia una tendencia al alza a partir de 2023, con un incremento más pronunciado en 2024, superando el 40% en el primer trimestre. Esta tendencia sugiere un aumento en el apalancamiento financiero. En 2025, la relación se estabiliza en torno al 40%, indicando un nivel de endeudamiento consistente.
En resumen, la empresa experimentó un aumento en su deuda total, especialmente a partir de 2023, mientras que sus activos totales se mantuvieron relativamente estables hasta 2024, momento en el que comenzaron a crecer. Esto resultó en un incremento de la relación deuda/activos, lo que indica una mayor dependencia del financiamiento externo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
T-Mobile US Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 5,135) | 6,333) | 6,408) | 8,214) | 4,068) | 5,851) | 5,867) | 5,356) | 3,619) | 3,437) | 7,731) | 5,215) | 5,164) | 7,398) | 2,942) | 2,865) | |||||
| Deuda a corto plazo con filiales | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | 1,163) | 1,157) | 1,157) | 1,136) | 1,175) | 1,252) | 1,252) | 1,265) | 1,260) | 1,286) | 1,220) | 1,180) | 1,161) | 1,239) | 1,220) | 1,121) | |||||
| Deuda a largo plazo | 79,649) | 76,365) | 75,018) | 76,033) | 72,700) | 72,522) | 70,203) | 71,361) | 69,903) | 70,365) | 68,646) | 68,035) | 65,301) | 64,834) | 66,552) | 66,861) | |||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | 1,498) | 1,498) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,497) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,496) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,495) | 1,494) | |||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,107) | 1,186) | 1,188) | 1,117) | 1,151) | 1,185) | 1,133) | 1,163) | 1,236) | 1,273) | 1,254) | 1,284) | 1,370) | 1,590) | 1,597) | 1,447) | |||||
| Deuda total | 88,552) | 86,539) | 85,268) | 87,997) | 80,591) | 82,307) | 79,951) | 80,641) | 77,514) | 77,857) | 80,346) | 77,209) | 74,491) | 76,556) | 73,806) | 75,038) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | 3,814) | 3,550) | 3,343) | 3,305) | 3,281) | 3,328) | 3,202) | 3,443) | 3,555) | 3,545) | 3,289) | 3,441) | 3,512) | 3,367) | 3,348) | 3,252) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 26,371) | 26,780) | 25,646) | 25,974) | 26,408) | 26,821) | 27,272) | 27,827) | 28,240) | 28,677) | 29,053) | 29,379) | 29,855) | 30,271) | 30,916) | 31,187) | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 118,737) | 116,869) | 114,257) | 117,276) | 110,280) | 112,456) | 110,425) | 111,911) | 109,309) | 110,079) | 112,688) | 110,029) | 107,858) | 110,194) | 108,070) | 109,477) | |||||
| Activos totales | 219,237) | 217,180) | 212,643) | 214,633) | 208,035) | 210,742) | 208,557) | 206,268) | 207,682) | 208,579) | 210,602) | 210,173) | 211,338) | 213,499) | 209,463) | 210,653) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 118,737 ÷ 219,237 = 0.54
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El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en la estructura de capital y la posición de activos a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una fluctuación moderada. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo, seguida de un incremento en el tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2022 presenta una ligera reducción. A partir del primer trimestre de 2023, la deuda total experimenta un aumento gradual, con picos en el segundo y cuarto trimestres de 2023. Esta tendencia alcista continúa en 2024, con un incremento más pronunciado en el primer trimestre de 2025, estabilizándose posteriormente.
- Activos Totales
- Los activos totales presentan una trayectoria más estable en comparación con la deuda total. Se observa una ligera disminución en el segundo trimestre de 2022, seguida de un aumento en el tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2022 muestra una ligera reducción. A partir de 2023, los activos totales se mantienen relativamente constantes, con fluctuaciones menores entre trimestres. Se aprecia un incremento notable en el primer trimestre de 2025.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene en un rango estrecho durante la mayor parte del período analizado, oscilando entre 0.51 y 0.54. Inicialmente, se sitúa en torno a 0.52 en 2022. En el segundo trimestre de 2023, la relación aumenta ligeramente a 0.54, manteniéndose en ese nivel durante varios trimestres. A partir del primer trimestre de 2025, se observa un incremento a 0.55, lo que indica un ligero aumento en el apalancamiento financiero.
En resumen, la empresa ha mantenido una estructura de capital relativamente estable, con una relación deuda/activos que ha permanecido dentro de un rango definido. El incremento en la deuda total a partir de 2023, combinado con la estabilidad de los activos totales, ha resultado en un ligero aumento en el apalancamiento financiero, especialmente visible en el primer trimestre de 2025.
Ratio de apalancamiento financiero
T-Mobile US Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | 219,237) | 217,180) | 212,643) | 214,633) | 208,035) | 210,742) | 208,557) | 206,268) | 207,682) | 208,579) | 210,602) | 210,173) | 211,338) | 213,499) | 209,463) | 210,653) | |||||
| Capital contable | 59,203) | 60,477) | 61,107) | 61,105) | 61,741) | 64,250) | 62,636) | 62,074) | 64,715) | 64,698) | 65,750) | 66,925) | 69,656) | 70,150) | 70,034) | 69,976) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.70 | 3.59 | 3.48 | 3.51 | 3.37 | 3.28 | 3.33 | 3.32 | 3.21 | 3.22 | 3.20 | 3.14 | 3.03 | 3.04 | 2.99 | 3.01 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 3.80 | 3.82 | 3.85 | 3.83 | 3.78 | 3.85 | 3.78 | 3.82 | 3.94 | 3.92 | 4.01 | 4.03 | 4.13 | 3.48 | 3.62 | 3.41 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 3.87 | 3.70 | 3.72 | 3.78 | 3.88 | 3.96 | 3.94 | 4.03 | 4.11 | 3.94 | 3.99 | 4.07 | 4.17 | 4.29 | 4.30 | 4.37 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 219,237 ÷ 59,203 = 3.70
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el apalancamiento de la entidad. Los activos totales muestran una fluctuación moderada a lo largo del período analizado, con un valor inicial de 210653 US$ millones en el primer trimestre de 2022. Se observa una ligera disminución en el segundo trimestre de 2022, seguida de un repunte en el tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2022 presenta una ligera reducción, tendencia que se mantiene en los primeros trimestres de 2023. A partir del tercer trimestre de 2023, se aprecia una disminución constante hasta el primer trimestre de 2024, para luego experimentar un aumento progresivo hasta el último período registrado.
El capital contable exhibe una dinámica similar, aunque con menor amplitud. Se observa una estabilidad relativa en los primeros trimestres de 2022, seguida de una disminución gradual a lo largo de 2023. Esta tendencia a la baja continúa en los primeros trimestres de 2024, estabilizándose posteriormente y mostrando una ligera disminución en los últimos trimestres del período analizado.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia ascendente constante a lo largo del período. Inicialmente situado en 3.01 en el primer trimestre de 2022, experimenta un incremento gradual y sostenido, alcanzando un valor de 3.7 en el último trimestre de 2025. Este aumento indica un mayor grado de endeudamiento en relación con los activos totales, lo que implica un mayor riesgo financiero.
En resumen, los datos sugieren una gestión de activos relativamente estable, combinada con una disminución del capital contable y un aumento del apalancamiento financiero. El incremento del ratio de apalancamiento financiero es la tendencia más notable, indicando una mayor dependencia del financiamiento externo y, potencialmente, un mayor riesgo financiero para la entidad.
Ratio de cobertura de intereses
T-Mobile US Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 2,103) | 2,714) | 3,222) | 2,953) | 2,981) | 3,059) | 2,925) | 2,374) | 2,014) | 2,142) | 2,221) | 1,940) | 1,477) | 508) | (108) | 713) | |||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 532) | 814) | 1,058) | 885) | 858) | 908) | 843) | 764) | 629) | 705) | 717) | 631) | 450) | (57) | (55) | 218) | |||||
| Más: Gastos por intereses, netos | 1,012) | 924) | 922) | 916) | 841) | 836) | 854) | 880) | 849) | 790) | 861) | 835) | 822) | 827) | 851) | 864) | |||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,647) | 4,452) | 5,202) | 4,754) | 4,680) | 4,803) | 4,622) | 4,018) | 3,492) | 3,637) | 3,799) | 3,406) | 2,749) | 1,278) | 688) | 1,795) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 4.78 | 5.30 | 5.53 | 5.47 | 5.31 | 4.95 | 4.68 | 4.42 | 4.30 | 4.11 | 3.36 | 2.44 | 1.94 | 1.43 | 1.50 | 1.92 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 4.97 | 5.20 | 3.83 | 3.66 | 3.47 | 3.10 | 3.62 | 3.82 | 3.96 | 0.04 | 0.36 | 0.37 | 0.49 | 5.27 | 5.20 | 4.53 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 4.39 | 4.98 | 4.64 | 4.52 | 4.46 | 3.21 | 3.59 | 3.78 | 4.08 | 6.49 | 7.16 | 8.11 | 8.82 | 8.89 | 9.83 | 9.97 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025)
= (3,647 + 4,452 + 5,202 + 4,754)
÷ (1,012 + 924 + 922 + 916)
= 4.78
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una volatilidad considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos. Tras un descenso notable en el segundo trimestre de 2022, se registra un aumento sustancial en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva continúa en 2023, alcanzando un pico en el cuarto trimestre. En 2024, las ganancias se mantienen en niveles elevados, con una ligera fluctuación trimestral. En el primer semestre de 2025, se aprecia una disminución en comparación con los trimestres anteriores, aunque se mantiene por encima de los niveles de 2022.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos por intereses, netos, muestran una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2023, con fluctuaciones menores. Sin embargo, se identifica un incremento significativo en el último trimestre de 2025, superando los niveles observados en años anteriores.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Inicialmente, el ratio fluctúa entre 1.43 y 1.94 en 2022. A partir de 2023, se observa una mejora constante, alcanzando valores superiores a 4.0. Esta tendencia positiva se mantiene en 2024 y el primer semestre de 2025, aunque se registra una ligera disminución en el último trimestre de 2025, coincidiendo con el aumento de los gastos por intereses.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus ganancias operativas, lo que ha permitido una mejora significativa en su capacidad para cubrir los gastos por intereses. El incremento en los gastos por intereses al final del período analizado requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la salud financiera general.