Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
T-Mobile US Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2013
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2013
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2013
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2013
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
T-Mobile US Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en la utilidad neta, con una disminución en 2022, seguida de un aumento considerable en 2023 y 2024, y una ligera reducción en 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una caída de aproximadamente 23.5% entre 2021 y 2022. No obstante, se produjo un incremento sustancial en 2023, superando los niveles de 2021 en más del doble. El crecimiento continuó en 2024, aunque a un ritmo más moderado, y se estabilizó en 2025 con una ligera disminución.
Las ganancias antes de impuestos (EBT) muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con una reducción inicial en 2022, seguida de un fuerte repunte en 2023 y 2024, y una estabilización en 2025. La magnitud del aumento en EBT entre 2022 y 2023 es notable.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- El EBT disminuyó en 2022, pero se recuperó significativamente en los años siguientes, mostrando un crecimiento superior al 200% entre 2022 y 2023. La variación entre 2024 y 2025 es mínima.
Las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) y las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) exhiben un patrón de crecimiento constante a lo largo del período. Ambos indicadores muestran un aumento significativo entre 2022 y 2023, y un crecimiento más moderado en los años siguientes.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT experimentó un crecimiento constante, con un aumento particularmente pronunciado entre 2022 y 2023, casi duplicándose. El crecimiento se ralentizó en 2024 y 2025, pero se mantuvo positivo.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA también muestra un crecimiento constante, aunque menos pronunciado que el EBIT en términos porcentuales. El aumento más significativo se observa entre 2022 y 2023, seguido de un crecimiento más estable en 2024 y 2025.
En general, los datos sugieren una mejora sustancial en la rentabilidad de la entidad entre 2022 y 2024, seguida de una estabilización en 2025. El crecimiento en los indicadores de rentabilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización indica una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de generar ganancias a partir de las operaciones principales.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Servicios de telecomunicaciones | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Servicios de comunicación | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
T-Mobile US Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa un incremento general en el valor de la empresa durante el período analizado. El EV experimentó un crecimiento desde 225.649 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 341.174 millones de dólares en 2024. No obstante, en 2025 se registra una disminución, situándose en 313.838 millones de dólares. Este último dato sugiere una posible estabilización o corrección del valor de la empresa.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una trayectoria fluctuante. Se aprecia una disminución en 2022, pasando de 23.076 millones de dólares en 2021 a 20.161 millones de dólares. A partir de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido, alcanzando 27.152 millones de dólares en 2023, 31.042 millones de dólares en 2024 y 31.563 millones de dólares en 2025. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra variaciones a lo largo del período. En 2021, el ratio se situaba en 9.78, aumentando a 12.39 en 2022. Posteriormente, disminuyó a 9.74 en 2023, para luego experimentar un ligero incremento en 2024 (10.99) y estabilizarse en 9.94 en 2025. La fluctuación de este ratio refleja la relación entre el valor de la empresa y su capacidad para generar beneficios operativos, y está influenciada por los cambios tanto en el EV como en el EBITDA. La relativa estabilidad en los últimos dos años sugiere una valoración más consistente.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en su valor de mercado, acompañado de una mejora en su rentabilidad operativa. La relación EV/EBITDA, aunque variable, muestra una tendencia a la estabilización en los últimos períodos analizados.