Stock Analysis on Net

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

T-Mobile US Inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Activos operativos
Activos totales 208,035 207,682 211,338 206,563 200,162
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 5,409 5,135 4,507 6,631 10,385
Activos operativos 202,626 202,547 206,831 199,932 189,777
Pasivos de explotación
Pasivo total 146,294 142,967 141,682 137,461 134,818
Menos: Deuda a corto plazo 4,068 3,619 5,164 3,378 4,579
Menos: Deuda a corto plazo con filiales 2,245
Menos: Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo 1,175 1,260 1,161 1,120 1,063
Menos: Deuda a largo plazo 72,700 69,903 65,301 67,076 61,830
Menos: Deuda a largo plazo con afiliados 1,497 1,496 1,495 1,494 4,716
Menos: Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo 1,151 1,236 1,370 1,455 1,444
Pasivos de explotación 65,703 65,453 67,191 60,693 61,186
 
Activos operativos netos1 136,923 137,094 139,640 139,239 128,591
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 (171) (2,546) 401 10,648
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 -0.12% -1.84% 0.29% 7.95%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
AT&T Inc. 4.66% -35.04% 3.99% -7.71%
Verizon Communications Inc. 0.79% 3.96% 27.00% 2.55%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Servicios de telecomunicaciones 0.00% 1.72% -13.79% 11.76%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Servicios de comunicación 0.00% 4.26% -3.77% 10.23%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 202,62665,703 = 136,923

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 136,923137,094 = -171

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -171 ÷ [(136,923 + 137,094) ÷ 2] = -0.12%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, T-Mobile US Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

T-Mobile US Inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 11,339 8,317 2,590 3,024 3,064
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 22,293 18,559 16,781 13,917 8,640
Menos: Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (9,072) (5,829) (12,359) (19,386) (12,715)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo (1,882) (4,413) (1,832) 8,493 7,139
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -1.37% -3.19% -1.31% 6.34%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
AT&T Inc. -1.74% -6.03% 3.06% -10.23%
Verizon Communications Inc. -1.01% 5.42% 24.39% -0.26%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Servicios de telecomunicaciones 0.00% -1.78% -0.98% 10.19%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Servicios de comunicación 0.00% -2.47% -1.31% 6.79%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -1,882 ÷ [(136,923 + 137,094) ÷ 2] = -1.37%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, T-Mobile US Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.