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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

T-Mobile US Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Gastos por créditos fallidos
Pérdidas por ventas de cuentas por cobrar
Gasto de alquiler diferido
Pérdidas por amortización de deuda
Gasto por deterioro
Ganancias por enajenación de licencias de espectro
Cambio en el valor razonable de derivados implícitos
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar del plan de cuotas de equipo
Inventarios
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Precio de compra diferido por ventas de cuentas por cobrar
Otros activos corrientes y a largo plazo
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados
Pasivos por arrendamiento operativo a corto y largo plazo
Otros pasivos corrientes y a largo plazo
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Otro, neto
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedad y equipo, incluido el interés capitalizado
Compras de licencias de espectro y otros activos intangibles, incluidos depósitos
Ingresos por ventas de sitios de torres
Ingresos relacionados con intereses beneficiarios en transacciones de titulización
Efectivo neto relacionado con contratos de derivados bajo acuerdos de intercambio de garantías
Adquisición de empresas, neto de efectivo y efectivo restringido adquirido
Producto de la venta de empresas prepagas
Ventas de inversiones a corto plazo
Otro, neto
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos de tarifas de consentimiento relacionadas con la deuda a largo plazo
Cobros por empréstitos de la línea de crédito renovable
Reembolsos de la línea de crédito renovable
Amortizaciones de obligaciones de arrendamiento financiero
Pagos de deuda a corto plazo por compras de inventario, propiedad y equipo y otros pasivos financieros
Reembolsos de deuda a largo plazo
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Producto de la emisión de deuda a corto plazo
Reembolsos de deuda a corto plazo
Retenciones fiscales sobre adjudicaciones basadas en acciones
Dividendos sobre acciones preferentes
Pagos en efectivo por costos de pago anticipado o extinción de deudas
Otro, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo, incluido efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo, incluido efectivo restringido, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, incluido efectivo restringido, al final del período

Fuente: T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de T-Mobile US Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de T-Mobile US Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de T-Mobile US Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.