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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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T-Mobile US Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Gastos por deudas incobrables
Pérdidas por ventas de créditos por cobrar
Gasto de alquiler diferido
Pérdidas por amortización de deuda
Gastos por deterioro
Ganancias en la eliminación de licencias de espectro
Variación del valor razonable de los derivados implícitos
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar del plan de pagos del equipo
Inventarios
Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo
Precio de compra diferido de las ventas de créditos por cobrar
Otros activos corrientes y a largo plazo
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Pasivos de arrendamiento operativo a corto y largo plazo
Otros pasivos corrientes y a largo plazo
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Otros, neto
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de propiedades y equipos, incluidos los intereses capitalizados
Compras de licencias de espectro y otros activos intangibles, incluidos los depósitos
Ingresos de las ventas de sitios de torres
Ingresos relacionados con intereses beneficiosos en operaciones de titulización
Efectivo neto relacionado con contratos de derivados en virtud de acuerdos de intercambio de garantías
Adquisición de empresas, neto de efectivo y efectivo restringido adquirido
Ingresos de la desinversión de negocios de prepago
Otros, neto
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos de tasas de consentimiento relacionadas con la deuda a largo plazo
Ingresos procedentes de empréstitos en líneas de crédito renovables
Reembolsos de la línea de crédito renovable
Reembolsos de las obligaciones de arrendamiento financiero
Reembolsos de deuda a corto plazo por compras de inventarios, bienes y equipo y otros pasivos financieros
Reembolsos de deuda a largo plazo
Emisión de acciones ordinarias
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a corto plazo
Reembolsos de deuda a corto plazo
Retenciones fiscales sobre adjudicaciones basadas en acciones
Dividendos sobre acciones preferentes
Pagos en efectivo por pagos anticipados de deudas o costos de extinción de deudas
Otros, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo restringido, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo restringido, fin del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de T-Mobile US Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de T-Mobile US Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de T-Mobile US Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.