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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

T-Mobile US Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos 3,064  3,468  2,888  4,536  1,460 
Depreciación y amortización 14,151  6,616  6,486  5,984  6,243 
Gastos de compensación basados en acciones 694  495  424  306  235 
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido 822  1,091  980  (1,404) 914 
Gastos por créditos fallidos 602  307  297  388  477 
Pérdidas por ventas de cuentas por cobrar 36  130  157  299  228 
Gasto de alquiler diferido —  —  26  76  121 
Pérdidas por amortización de deuda 371  19  122  —  — 
Gasto por deterioro 418  —  —  —  — 
Ganancias por enajenación de licencias de espectro —  —  —  (235) (835)
Cambio en el valor razonable de derivados implícitos —  —  —  (52) (25)
Cuentas por cobrar (3,273) (3,709) (4,617) (444) (603)
Cuentas por cobrar del plan de cuotas de equipo (1,453) (1,015) (1,598) (894) 97 
Inventarios (2,222) (617) (201) (844) (802)
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo 3,465  1,896  —  —  — 
Precio de compra diferido por ventas de cuentas por cobrar —  —  —  (86) (270)
Otros activos corrientes y a largo plazo (402) (144) (181) (575) (133)
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados (2,123) 17  (867) 1,079  (1,201)
Pasivos por arrendamiento operativo a corto y largo plazo (3,699) (2,131) —  —  — 
Otros pasivos corrientes y a largo plazo (2,178) 144  (69) (233) 158 
Cambios en activos y pasivos operativos (11,885) (5,559) (7,533) (1,997) (2,754)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 5,209  3,099  959  3,365  4,604 
Otro, neto 367  257  52  61  71 
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación 8,640  6,824  3,899  7,962  6,135 
Compras de propiedad y equipo, incluido el interés capitalizado (11,034) (6,391) (5,541) (5,237) (4,702)
Compras de licencias de espectro y otros activos intangibles, incluidos depósitos (1,333) (967) (127) (5,828) (3,968)
Ingresos por ventas de sitios de torres —  38  —  —  — 
Ingresos relacionados con intereses beneficiarios en transacciones de titulización 3,134  3,876  5,406  —  — 
Efectivo neto relacionado con contratos de derivados bajo acuerdos de intercambio de garantías 632  (632) —  —  — 
Adquisición de empresas, neto de efectivo y efectivo restringido adquirido (5,000) (31) (338) —  — 
Ingresos de la venta de negocios de prepago 1,224  —  —  —  — 
Ventas de inversiones a corto plazo —  —  —  —  2,998 
Otro, neto (338) (18) 21  (8)
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión (12,715) (4,125) (579) (11,064) (5,680)
Producto de la emisión de deuda a largo plazo 35,337  —  2,494  10,480  997 
Pagos de tarifas de consentimiento relacionadas con la deuda a largo plazo (109) —  —  —  — 
Cobros por empréstitos de la línea de crédito renovable —  2,340  6,265  2,910  — 
Reembolsos de la línea de crédito renovable —  (2,340) (6,265) (2,910) — 
Amortizaciones de obligaciones de arrendamiento financiero (1,021) (798) (700) (486) (205)
Pagos de deuda a corto plazo por compras de inventario, propiedad y equipo y otros pasivos financieros (481) (775) (300) (300) (150)
Reembolsos de deuda a largo plazo (20,416) (600) (3,349) (10,230) (20)
Emisión de acciones ordinarias 19,840  —  —  —  — 
Recompra de acciones ordinarias (19,536) —  (1,071) (427) — 
Producto de la emisión de deuda a corto plazo 18,743  —  —  —  — 
Reembolsos de deuda a corto plazo (18,929) —  —  —  — 
Retenciones fiscales sobre adjudicaciones basadas en acciones (439) (156) (146) (166) (121)
Dividendos sobre acciones preferentes —  —  —  (55) (55)
Pagos en efectivo por costos de pago anticipado o extinción de deudas (82) (28) (212) —  — 
Otro, neto 103  (17) (52) 17 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 13,010  (2,374) (3,336) (1,179) 463 
Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo, incluido efectivo restringido 8,935  325  (16) (4,281) 918 
Efectivo y equivalentes de efectivo, incluido efectivo restringido, comienzo del período 1,528  1,203  1,219  5,500  4,582 
Efectivo y equivalentes de efectivo, incluido efectivo restringido, al final del período 10,463  1,528  1,203  1,219  5,500 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de T-Mobile US Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de T-Mobile US Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de T-Mobile US Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.