Stock Analysis on Net

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

T-Mobile US Inc., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Deuda a corto plazo 3,619 5,164 3,378 4,579 25
Deuda a corto plazo con filiales 2,245
Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo 1,260 1,161 1,120 1,063 957
Deuda a largo plazo 69,903 65,301 67,076 61,830 10,958
Deuda a largo plazo con afiliados 1,496 1,495 1,494 4,716 13,986
Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo 1,236 1,370 1,455 1,444 1,346
Deuda total a corto y largo plazo, incluidos los pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros) 77,514 74,491 76,768 73,632 27,272

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total a corto y largo plazo, incluidos los pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de T-Mobile US Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
31 dic. 2023
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Notas Senior a terceros 65,962
Notas para los afiliados 1,499
Bonos Senior Garantizados a terceros 2,207
Notas de ABS a terceros 748
Facilidad de Préstamo a Plazo Incremental a Afiliados
Otras deudas
Pasivos por arrendamiento financiero 2,496
Deuda total a corto y largo plazo, incluidos los pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) 72,912
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros 0.94

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tipo de interés efectivo medio ponderado de los pasivos por deuda y arrendamiento financiero: 4.02%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
4.00% 75,400 3,016
4.60% 2,496 115
Valor total 77,896 3,131
4.02%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 US$ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 3,131 ÷ 77,896 = 4.02%


Gastos por intereses incurridos

T-Mobile US Inc., los costes por intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Gastos por intereses, netos 3,335 3,364 3,342 2,701 1,111
Intereses capitalizados 104 61 210 440 473
Gastos por intereses incurridos 3,439 3,425 3,552 3,141 1,584

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, netos Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, netos de T-Mobile US Inc. aumentaron de 2021 a 2022, pero luego disminuyeron significativamente de 2022 a 2023.
Intereses capitalizados Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. El interés capitalizado de T-Mobile US Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.
Gastos por intereses incurridos Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. Los costos por intereses incurridos de T-Mobile US Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 8,317 2,590 3,024 3,064 3,468
Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos 320
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 2,682 556 327 786 1,135
Más: Gastos por intereses, netos 3,335 3,364 3,342 2,701 1,111
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 14,334 6,510 6,693 6,231 5,714
 
Gastos por intereses incurridos 3,439 3,425 3,552 3,141 1,584
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 4.30 1.94 2.00 2.31 5.14
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 4.17 1.90 1.88 1.98 3.61

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos
= 14,334 ÷ 3,335 = 4.30

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 14,334 ÷ 3,439 = 4.17


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de T-Mobile US Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.