Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2013
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2013
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2013
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
T-Mobile US Inc., ratios de valoración actuales
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | Servicios de telecomunicaciones | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
T-Mobile US Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una tendencia general al aumento desde 2020 hasta 2022, alcanzando su punto máximo en 2022 con un valor de 69.44. Posteriormente, en 2023, la relación sufrió una disminución significativa a 23.09 y se mantuvo en valores similares en 2024 con 23.46. Esto puede indicar una reducción en las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras o un incremento en las ganancias netas en relación con el precio de la acción en los últimos dos años.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación se mantuvo relativamente estable en 2020 y 2021, con valores cercanos a 22.33 y 22.56 respectivamente. En 2022, hubo un aumento notable hasta 27.49, sugiriendo una valoración más alta respecto a los ingresos de explotación. Sin embargo, en 2023, la relación disminuyó a 13.46, y en 2024 volvió a incrementar a 14.77, reflejando fluctuaciones en la valoración del mercado respecto a los ingresos operativos, posiblemente influenciadas por cambios en la percepción de rentabilidad o expectativas futuras.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mostró cierta estabilidad en 2020 y 2021 con valores de 2.17 y 1.94, respectivamente. En 2022, hubo un incremento a 2.26. En los años siguientes, la relación continuó aumentando, alcanzando 2.44 en 2023 y 3.27 en 2024, indicando una valoración más alta del mercado respecto a los ingresos totales en estos últimos años, lo que puede sugerir una percepción de mayor crecimiento potencial o una mayor confianza en la negocio.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV permaneció relativamente estable en 2020 y 2021, en torno a 2.27 y 2.25. En 2022, aumentó a 2.58, señalando una valoración superior en relación con el valor contable. La tendencia se intensificó en 2023, con un incremento a 2.97, y en 2024 experimentó un aumento pronunciado a 4.31. Esto puede reflejar una percepción de mayor calidad o rentabilidad de los activos, o una valoración de mercado que supera significativamente su valor contable en los años recientes.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
T-Mobile US Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de T-Mobile US Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 119.22 dólares en diciembre de 2020, la acción ha incrementado su valor, alcanzando 232.97 dólares en diciembre de 2024. Este incremento refleja una valorización sostenida, evidenciando posiblemente una percepción positiva del mercado respecto a la compañía y su rendimiento financiero.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una tendencia variable con una disminución en 2022 respecto a 2021, pasando de 2.42 a 2.12 dólares. Sin embargo, en 2023 se observa un repunte significativo, alcanzando 7.01 dólares, y en 2024 continúa en aumento llegando a 9.93 dólares. La recuperación y crecimiento de este indicador sugieren mejoras en la rentabilidad por acción y una posible expansión de las ganancias netas promedio atribuidas a cada acción en circulación.
- Ratio P/E
- El ratio precio/beneficio (P/E) muestra variaciones sustantivas en el período. En 2020 y 2021 se mantiene en niveles cercanos a 48-51, indicando que el mercado valoraba la acción aproximadamente 48 a 51 veces las ganancias. Sin embargo, en 2022 el ratio se eleva hasta 69.44, lo cual puede señalar expectativas de mayor crecimiento o sobrevaloración relativa respecto a las ganancias del período. A partir de 2023, el ratio se reduce significativamente a 23.09 y se mantiene cercano a ese nivel en 2024, posiblemente reflejando una reevaluación del mercado, una valoración más ajustada a las ganancias o un aumento en el EPS sin un incremento proporcional en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
T-Mobile US Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de T-Mobile US Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado, pasando de 119.22 USD a 232.97 USD. Este incremento indica una valorización significativa y sostenida de los títulos, reflejando probablemente mejoras en la percepción del mercado respecto a la compañía, aunque también podrían estar influenciadas por factores externos o expectativas futuras.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de crecimiento, aumentando de 5.34 USD en 2020 a 15.77 USD en 2024. Este patrón refleja una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa, con un incremento notable en 2023 y 2024, lo que sugiere una mayor eficiencia en la gestión o expansión de las operaciones.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones durante el período, comenzando en 22.33 en 2020 y alcanzando un pico de 27.49 en 2022. Posteriormente, se observa una caída significativa a 13.46 en 2023, seguida de una ligera recuperación hasta 14.77 en 2024. La disminución en este ratio en 2023 puede indicar una valoración relativa más baja en comparación con los beneficios operativos o un aumento en el beneficio por acción sin un incremento proporcional en la cotización del mercado. La recuperación parcial en 2024 sugiere una estabilización o una percepción más favorable del mercado en relación con los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
T-Mobile US Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de T-Mobile US Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 119.22 US$ a fines de 2020, el valor ha incrementado de manera constante, alcanzando los 232.97 US$ a finales de 2024. Este incremento refleja una valoración progresivamente favorable por parte del mercado y puede estar relacionado con mejoras en el desempeño financiero o condiciones favorables en el sector.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia ascendente, comenzando en 55.03 US$ en 2020 y alcanzando 71.29 US$ en 2024. A pesar de una ligera estabilización entre 2021 y 2022, en el período completo el valor continúa en crecimiento, indicando una mejora en el desempeño de la compañía en términos de ventas generadas por cada acción en circulación.
- Ratios P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inició en 2.17 en 2020, disminuyendo a 1.94 en 2021, lo que puede indicar que las acciones estaban relativamente sobrevaloradas en comparación con las ventas en ese año. Sin embargo, posteriormente, el ratio aumenta gradualmente, alcanzando 2.26 en 2022, 2.44 en 2023 y llegando a 3.27 en 2024. Esta tendencia puede reflejar un crecimiento en la percepción de valor de la compañía en relación con sus ventas o una percepción de mayor eficiencia en generar valor para los accionistas en comparación con los ingresos por ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
T-Mobile US Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de T-Mobile US Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, se observa un incremento continuo en su valor, pasando de 119.22 US$ a 232.97 US$, lo que representa prácticamente un doble en valor durante estos años. Este incremento puede reflejar un mejor rendimiento financiero, expectativas positivas del mercado o una consolidación de la percepción de valor de la empresa por parte de los inversores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha permanecido relativamente estable a lo largo del período, con ligeras variaciones. Comenzando en 52.58 US$ en 2020, alcanza un máximo de 57.12 US$ en 2022 y posteriormente reduce ligeramente a 54.08 US$ en 2024. La estabilidad o ligera disminución en el BVPS sugiere que, en términos contables, la base de activos por acción no ha experimentado cambios significativos, aunque la capitalización de mercado ha crecido de manera sustancial.
- Ratio P/BV
- El ratio precio valor contable (P/BV) ha mostrado un incremento constante a lo largo de los años. Comenzando en 2.27 en 2020, se incrementa progresivamente hasta alcanzar 4.31 en 2024. Este aumento indica que el precio de la acción se ha valorizado en mayor medida en relación con su valor contable por acción, lo cual puede reflejar altas expectativas del mercado sobre el crecimiento futuro, la rentabilidad o la percepción de que la empresa posee activos intangibles o potenciales de crecimiento que no están plenamente reflejados en su balance.