Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
T-Mobile US Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Desde 2020 hasta 2022, este ratio mostró una tendencia decreciente, pasando de 1.1 a 0.77. Esto indica una disminución en la capacidad de la entidad para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se estabilizó en 0.91, recuperándose parcialmente y sugiriendo una mejoría en la liquidez a corto plazo o una gestión más eficiente de los activos y pasivos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- Este indicador también evidenció una tendencia descendente desde 2020 (0.84) hasta 2022 (0.57). La caída refleja que la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones inmediatas sin recurrir a inventarios o activos menos líquidos se redujo en ese período. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio aumentó ligeramente a 0.68 y 0.7, respectivamente, indicando una mejor cotización en la liquidez inmediata y una mejora en la calidad de los activos líquidos disponibles para afrontar pasivos de corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio mostró una disminución marcada desde 2020 (0.48) hasta 2022 (0.18), reflejando una menor proporción de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo. La recuperación parcial en 2023 (0.25) y en 2024 (0.27) sugiere una tendencia positiva hacia la acumulación o mejor gestión de efectivo, aunque aún se mantiene en niveles bajos en comparación con 2020. La recuperación en estos ratios en 2023 y 2024 indica una posible mejora en la disponibilidad de efectivo al mejorar la gestión de liquidez a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
T-Mobile US Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Durante el período analizado, el activo circulante muestra una tendencia general a la baja. En 2020, el valor fue de aproximadamente 23,885 millones de dólares, disminuyendo en 2021 y 2022, alcanzando alrededor de 19,067 millones de dólares en 2022. En los años siguientes, 2023 y 2024, se observa una estabilización con valores cercanos a los 19,015 y 18,404 millones de dólares, respectivamente. Esto puede indicar una reducción en los recursos líquidos y en activos líquidos a corto plazo, aunque la disminución no es abrupta en los últimos dos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza en los primeros años, elevándose de aproximadamente 21,703 millones de dólares en 2020 a un máximo de 24,742 millones en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una reducción a aproximadamente 20,928 y 20,174 millones de dólares, respectivamente. La fluctuación indica un incremento en obligaciones a corto plazo en los primeros años, seguido de una tendencia a disminuir, lo cual puede reflejar acciones para mejorar la estructura de pasivos o la ejecución de pagos.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una caída significativa desde 2020 (1.1) hasta 2022 (0.77), lo que indica una menor capacidad para cubrir los pasivos corrientes con los activos líquidos disponibles. Esto sugiere una posible reducción en la liquidez relativa en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se recupera a 0.91, casi igualando el nivel de 2021 y acercándose al nivel de 2020, lo que refleja una mejoría en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. La tendencia general indica fases de debilitamiento y recuperación en la liquidez.
Ratio de liquidez rápido
T-Mobile US Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Cuentas por cobrar del plan de pago a plazos de equipo, neto de la provisión para pérdidas crediticias y el descuento imputado | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general de disminución en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 18,238 millones de dólares en diciembre de 2020, se reduce a 14,064 millones en diciembre de 2024, lo que indica una reducción en los recursos líquidos y equivalentes de fácil conversión en el período considerado. Aunque en 2023 se presenta una ligera recuperación hasta 14,283 millones, el valor final todavía refleja una disminución respecto a los niveles iniciales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza desde 21,703 millones en diciembre de 2020 hasta un máximo cercano a 24,742 millones en diciembre de 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se evidencian reducciones en estos pasivos, alcanzando 20,928 millones y 20,174 millones, respectivamente. Este patrón puede indicar un esfuerzo por reducir las obligaciones a corto plazo en los últimos períodos, aunque en 2022 la tendencia fue a la alza.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia decreciente desde 0.84 en diciembre de 2020 hasta 0.57 en diciembre de 2022, indicando una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o casi líquidos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio mejora hasta 0.68 y 0.70, respectivamente, sugiriendo una recuperación en la liquidez y en la capacidad de afrontar obligaciones inmediatas, aunque nunca alcanza el nivel de 2020.
Ratio de liquidez en efectivo
T-Mobile US Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia decreciente en los activos en efectivo desde 2020 hasta 2022, pasando de 10,385 millones de dólares a 4,507 millones. Posteriormente, en 2023 y 2024, se registra un ligero incremento a 5,135 millones y 5,409 millones, respectivamente, indicando una recuperación o aumento en la disponibilidad de efectivo en los últimos dos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un incremento sostenido desde 2020 (21,703 millones) hasta 2022 (24,742 millones), lo que refleja un aumento en las obligaciones a corto plazo. En 2023 y 2024, sin embargo, se observa una reducción en estos pasivos a 20,928 millones y 20,174 millones, lo que podría indicar un esfuerzo de la empresa por reducir su deuda a corto plazo o una reestructuración de pasivos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia decreciente desde 2020 (0.48) hasta 2022 (0.18), evidenciando una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con los activos en efectivo. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio se recupera ligeramente a 0.25 y 0.27, respectivamente, lo que indica una mejoría en la posición de liquidez y en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con el efectivo disponible.