Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2013
Cálculo
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.31 | = | 80,591) | ÷ | 61,741) |
| 31 dic 2023 | 1.20 | = | 77,514) | ÷ | 64,715) |
| 31 dic 2022 | 1.07 | = | 74,491) | ÷ | 69,656) |
| 31 dic 2021 | 1.11 | = | 76,768) | ÷ | 69,102) |
| 31 dic 2020 | 1.13 | = | 73,632) | ÷ | 65,344) |
| 31 dic 2019 | 0.95 | = | 27,272) | ÷ | 28,789) |
| 31 dic 2018 | 1.11 | = | 27,547) | ÷ | 24,718) |
| 31 dic 2017 | 1.26 | = | 28,319) | ÷ | 22,559) |
| 31 dic 2016 | 1.52 | = | 27,786) | ÷ | 18,236) |
| 31 dic 2015 | 1.59 | = | 26,266) | ÷ | 16,557) |
| 31 dic 2014 | 1.40 | = | 21,960) | ÷ | 15,663) |
| 31 dic 2013 | 1.42 | = | 20,189) | ÷ | 14,245) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 US$ en millones
- Resumen general de las series
- Todos los años reportan valores para las tres series consideradas (deuda total y pasivos por arrendamiento financiero; capital contable; ratio de deuda sobre fondos propios), sin vacíos en los períodos 2013 a 2024. En conjunto, se observan cambios relevantes en 2020 que modifican la estructura financiera, seguido de movimientos moderados en los años siguientes. La interpretación se centra en patrones de magnitud, dirección y consistencia entre deudas y patrimonio, sin emitir juicios sobre la gestión operativa.
- Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero
- En el inicio del periodo, la cifra crece de 20,189 (2013) a 27,272 (2019) con incremento moderado año a año, interrumpido por ligeras caídas en 2018 y 2019. En 2020 se produce un aumento abrupto y significativo, de 27,272 a 73,632, seguido por 76,768 en 2021. En 2022 se observa una ligera reducción a 74,491, y en 2023 y 2024 se registra un nuevo incremento, llegando a 77,514 y 80,591 respectivamente. Este salto en 2020 sugiere un cambio estructural en el reconocimiento de pasivos por arrendamientos (posible adopción de normas contables relacionadas) o una mayor utilización de arrendamientos financiados para financiamiento de activos. A partir de 2020, los niveles se mantienen en un rango alto (aproximadamente 74,5k a 80,6k) con variaciones moderadas en años posteriores.
- Capital contable
- El capital contable muestra una trayectoria alcista sostenida desde 2013 (14,245) hasta 2019 (28,789). En 2020 experimenta un crecimiento extraordinario, pasando a 65,344, seguido por 69,102 en 2021 y 69,656 en 2022. A partir de 2023 se registra una caída a 64,715 y en 2024 a 61,741. El salto de 2020 implica una ampliación sustancial de la base de capital, compatible con emisiones de acciones, aportes de socios o acumulación de utilidades no distribuidas; las caídas en 2023-2024 señalan reequilibrios o distribuciones que reducen el nivel de capital contable respecto a los picos de 2020-2022.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La ratio inicia en 1.42 (2013) y 1.40 (2014), con un pico de 1.59 en 2015, seguido de una caída progresiva hasta 0.95 en 2019. En 2020 se recupera a 1.13, mantenida en 1.11 (2021) y 1.07 (2022). En 2023 se observa un nuevo incremento a 1.20 y en 2024 alcanza 1.31. En consecuencia, el apalancamiento relativo mostró una reducción durante 2015-2019, recuperación en 2020 y una tendencia de aumento desde 2023 hacia 2024, alcanzando el valor más alto de este tramo en 2024 (aunque sin exceder el máximo histórico anterior).
Comparación con la competencia
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.31 | 1.18 | 1.45 |
| 31 dic 2023 | 1.20 | 1.33 | 1.63 |
| 31 dic 2022 | 1.07 | 1.39 | 1.65 |
| 31 dic 2021 | 1.11 | 1.07 | 1.84 |
| 31 dic 2020 | 1.13 | 0.97 | 1.90 |
| 31 dic 2019 | 0.95 | 0.89 | 1.82 |
| 31 dic 2018 | 1.11 | 0.96 | 2.13 |
| 31 dic 2017 | 1.26 | 1.17 | 2.72 |
| 31 dic 2016 | 1.52 | 1.00 | 4.80 |
| 31 dic 2015 | 1.59 | 1.03 | 6.71 |
| 31 dic 2014 | 1.40 | 0.95 | 9.21 |
| 31 dic 2013 | 1.42 | 0.82 | 2.41 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Servicios de telecomunicaciones
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: servicios de telecomunicaciones
| T-Mobile US Inc. | Servicios de telecomunicaciones | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.31 | 1.31 |
| 31 dic 2023 | 1.20 | 1.40 |
| 31 dic 2022 | 1.07 | 1.40 |
| 31 dic 2021 | 1.11 | 1.28 |
| 31 dic 2020 | 1.13 | 1.22 |
| 31 dic 2019 | 0.95 | 1.10 |
| 31 dic 2018 | 1.11 | 1.21 |
| 31 dic 2017 | 1.26 | 1.50 |
| 31 dic 2016 | 1.52 | 1.58 |
| 31 dic 2015 | 1.59 | 1.69 |
| 31 dic 2014 | 1.40 | 1.90 |
| 31 dic 2013 | 1.42 | 1.31 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
Comparación con la industria: Servicios de comunicación
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
| T-Mobile US Inc. | Servicios de comunicación | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.31 | 0.56 |
| 31 dic 2023 | 1.20 | 0.62 |
| 31 dic 2022 | 1.07 | 0.65 |
| 31 dic 2021 | 1.11 | 0.65 |
| 31 dic 2020 | 1.13 | 0.66 |
| 31 dic 2019 | 0.95 | 0.62 |
| 31 dic 2018 | 1.11 | 0.71 |
| 31 dic 2017 | 1.26 | 0.75 |
| 31 dic 2016 | 1.52 | 0.75 |
| 31 dic 2015 | 1.59 | 0.81 |
| 31 dic 2014 | 1.40 | 0.81 |
| 31 dic 2013 | 1.42 | 0.75 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).